Coca-Cola Consolidated reported cash from operations of $215.37M and free cash flow of $131.13M for the quarter ended Jul 2026, up 3.5% year over year. This cash flow statement covers 64 quarters of results from Jul 2010 through Jul 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jul2010 | Oct2010 | Apr2011 | Jul2011 | Oct2011 | Jan2012 | Apr2012 | Jul2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Jan2016 | Apr2016 | Jul2016 | Oct2016 | Jan2017 | Apr2017 | Jul2017 | Oct2017 | Dec2017 | Apr2018 | Jul2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Apr2021 | Jul2021 | Oct2021 | Dec2021 | Apr2022 | Jul2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Apr2026 | Jul2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 68.93M | 19.11M | 93.36M | 99.56M | 118.76M | 118.44M | 118.10M | 122.32M | 92.09M | 75.84M | 165.74M | 172.81M | 115.62M | 178.95M | 103.57M | 187.39M | 142.33M | 137.29M | 111.52M | 158.82M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 14.41M | -21.76M | 5.05M | 4.30M | 9.36M | 0.72M | 1.56M | 1.97M | 0.07M | 0.39M | 0.84M | 0.22M | 5.97M | 19.86M | 0.82M | 0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 8.61M | -20.09M | 33.13M | -21.94M | -0.44M | -1.77M | 40.74M | -48.59M | -27.03M | -14.14M | 56.62M | -54.35M | -20.29M | 20.56M | 35.28M | -51.26M | 16.51M | 13.18M | 38.92M | -46.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-cash ItemsNon-Cash Items | 99.56M | 62.77M | 37.49M | 13.09M | 32.01M | 41.75M | 66.57M | 76.33M | 169.12M | 90.31M | 28.53M | 70.05M | 155.14M | -10.48M | 94.56M | 20.66M | 174.36M | 71.74M | 93.72M | 56.55M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working CapitalChange Working Cap. | -36.21M | 29.95M | 32.41M | 26.59M | 2.65M | 13.13M | 49.54M | -7.58M | -77.75M | 6.65M | 44.26M | -44.51M | -55.51M | 59.54M | 19.68M | -1.85M | -56.40M | 28.03M | 46.09M | -6.38M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 168.49M | 81.88M | 130.88M | 112.65M | 150.77M | 160.20M | 184.69M | 198.64M | 261.21M | 166.14M | 194.27M | 242.86M | 270.76M | 168.46M | 198.17M | 208.05M | 316.69M | 208.99M | 205.27M | 215.37M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.24M | 0.47M | 0.25M | 0.26M | 0.26M | 0.24M | 0.25M | 0.25M | 0.25M | 0.25M | 0.25M | 0.44M | 0.81M | 0.81M | 0.83M | 0.83M | 0.82M | 0.86M | 1.24M | 1.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 39.31M | 36.07M | 104.35M | 40.83M | 38.75M | 114.68M | 52.70M | 40.19M | 59.37M | 130.04M | 77.04M | 82.36M | 127.93M | 83.68M | 97.87M | 59.52M | 52.61M | 102.32M | 63.11M | 84.24M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 2.54M | 1.06M | 2.18M | 3.08M | 0.09M | 2.02M | 0.16M | 0.11M | 0.17M | 0.25M | 0.10M | 0.15M | 0.17M | 0.14M | 0.16M | 6.12M | 0.11M | 0.21M | 0.11M | 0.22M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | 1.12M | 15.50M | 55.59M | 78.04M | 112.75M | 111.70M | 282.16M | 189.77M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -37.24M | -42.35M | -132.52M | -39.09M | -38.65M | -114.72M | -52.54M | -46.12M | -62.20M | -134.49M | -263.26M | -98.92M | -145.78M | -174.24M | -139.69M | -67.66M | 145.68M | 42.66M | -68.34M | -88.61M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 1.43M | -84.10M | -13.59M | -11.84M | -137.68M | -11.08M | -40.02M | -12.14M | -12.96M | -12.60M | -165.02M | 1,154.09M | -588.26M | -94.40M | -42.49M | -72.27M | -149.83M | -1502.20M | -185.91M | -188.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 2.34M | 2.37M | 2.34M | 2.34M | 2.34M | 2.37M | 32.81M | 4.69M | 4.69M | 4.72M | 154.67M | 4.69M | 4.38M | 21.90M | 21.79M | 21.80M | 21.72M | 21.39M | 16.64M | 16.64M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 132.67M | -44.56M | -15.23M | 61.72M | -25.56M | 34.40M | 92.13M | 140.39M | 186.04M | 19.05M | -234.01M | 1,298.03M | -463.28M | -100.18M | 15.98M | 68.12M | 312.55M | -1250.56M | -48.97M | -61.26M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 129.18M | 45.81M | 26.53M | 71.83M | 112.03M | 45.52M | 131.99M | 158.45M | 201.84M | 36.10M | 117.23M | 160.50M | 142.83M | 84.78M | 100.31M | 148.53M | 264.08M | 106.67M | 142.16M | 131.13M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 132.67M | -44.56M | -15.23M | 61.72M | -25.56M | 34.40M | 92.13M | 140.39M | 186.04M | 19.05M | -234.01M | 1,298.03M | -463.28M | -100.18M | 15.98M | 68.12M | 312.55M | -1250.56M | -48.97M | -61.26M |
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