Costamare reported cash from operations of $101.80M and free cash flow of $101.80M for the quarter ended Jun 2026, down 25.1% year over year. This cash flow statement covers 68 quarters of results from Sep 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 115.21M | 161.15M | 172.46M | 181.44M | 178.25M | 258.29M | 198.63M | 168.67M | 129.87M | 147.71M | 107.25M | 102.88M | 78.87M | 31.92M | 123.00M | 89.66M | 99.35M | 79.15M | 81.90M | 83.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 37.28M | 40.95M | 41.15M | 41.33M | 41.76M | 41.76M | 41.14M | 41.27M | 42.16M | 2.15M | 40.50M | 22.56M | 31.88M | 31.88M | 31.60M | 31.89M | 32.62M | 33.43M | 32.80M | 32.62M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 2.32M | 1.89M | 2.55M | 1.81M | 1.34M | 1.39M | 1.41M | 1.45M | 1.44M | 1.56M | 1.70M | 2.46M | 2.35M | 1.92M | 1.47M | 1.36M | 1.78M | 2.36M | 2.53M | 2.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | -25.49M | 32.33M | -4.13M | 11.54M | -65.34M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | 115.21M | 161.15M | 123.04M | 121.99M | 115.49M | 194.18M | 148.86M | 67.39M | 60.09M | 104.67M | 102.67M | 102.88M | 78.87M | 31.92M | 100.84M | 89.66M | 99.35M | 79.15M | 81.90M | 83.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | -16.67M | -27.82M | -17.80M | -3.45M | -105.09M | -89.07M | -28.98M | 0.50M | -0.99M | -2.43M | 0.07M | 3.35M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 14.40M | 64.80M | -2.35M | 2.35M | -4.80M | -2.31M | -2.40M | -2.30M | -4.80M | -2.30M | -4.67M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 125.90M | 165.40M | 154.28M | 161.10M | 141.80M | 124.40M | 37.34M | 66.30M | 74.80M | 152.90M | 138.02M | 143.40M | 152.20M | 145.40M | 147.21M | 136.00M | 135.60M | 118.10M | 112.40M | 101.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 1.91M | 2.29M | 2.24M | 3.38M | 1.89M | 2.75M | 2.61M | 2.26M | 1.89M | 1.18M | 1.80M | 1.14M | 1.57M | 3.00M | 0.95M | 1.06M | 0.94M | 3.39M | 0.94M | 0.77M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 37.28M | 40.95M | 41.15M | 41.33M | 41.76M | 41.76M | 41.14M | 41.27M | 42.16M | 2.15M | 40.50M | 22.56M | 31.88M | 31.88M | 31.60M | 31.89M | 32.62M | 33.43M | 32.80M | 32.62M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -11.47M | -4.19M | 2.83M | -8.70M | 5.95M | -6.24M | -10.43M | -51.01M | 8.72M | 49.74M | 2.08M | -1.35M | 2.22M | 0.80M | -1.80M | 2.49M | -5.29M | -1.18M | -2.86M | -1.51M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -4.57M | -2.89M | 1.22M | -3.52M | -1.34M | -3.03M | -13.00M | -13.26M | -12.14M | 43.05M | -4.29M | 4.74M | -1.16M | 1.17M | -0.75M | -0.23M | -0.57M | 0.58M | -0.06M | -1.69M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -1.85M | 6.35M | -10.21M | 10.14M | -5.81M | 5.17M | 6.67M | 12.17M | 11.38M | -33.55M | 13.79M | -11.85M | -4.01M | -1.57M | 3.18M | -0.52M | -2.28M | 2.94M | 3.00M | 12.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 4.51M | 2.15M | 8.98M | 12.92M | -11.37M | 11.37M | -1.90M | -6.80M | -2.00M | 8.28M | -6.34M | 2.30M | 1.39M | -0.34M | 0.22M | -3.20M | 1.72M | 3.53M | -3.18M | -0.16M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 5.75M | 6.91M | -5.54M | 4.26M | 2.30M | -3.30M | 6.13M | 15.74M | -9.25M | -18.01M | -7.31M | 7.29M | 2.86M | -2.16M | -0.02M | -1.19M | 4.95M | -1.94M | 0.41M | 3.45M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 33.13M | 72.75M | 22.49M | 17.99M | 179.84M | 157.91M | 23.27M | -21.11M | 70.50M | 11.91M | 27.98M | -110.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | -143.34M | 99.65M | 2.01M | 1.29M | -0.76M | 0.25M | -0.42M | 1.28M | -0.44M | 1.31M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 8.82M | 0.01M | -0.98M | -0.29M | 2.03M | 2.17M | 0.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | -19.98M | -9.95M | -29.79M | 58.42M | -1.04M | -1.61M | -0.84M | -0.12M | -0.23M | -0.24M | -0.25M | -0.21M | -0.20M | -0.20M | -0.10M | -0.05M | -0.16M | -0.16M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -395.80M | -110.20M | -46.80M | 24.90M | -17.50M | 81.90M | 191.28M | -77.20M | -1.60M | -33.30M | 34.57M | -26.20M | 14.10M | -6.90M | 2.45M | -110.30M | -44.50M | -26.70M | -14.61M | -312.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -2.73M | -1.52M | -2.49M | -11.88M | -4.43M | -1.33M | -2.42M | -22.02M | -0.59M | 6.36M | -0.83M | -0.14M | -0.07M | -0.27M | -0.43M | -0.02M | -0.43M | -2.13M | -0.73M | -0.65M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 219.30M | -0.01M | 26.90M | 14.00M | -96.30M | -110.60M | -94.60M | -158.40M | -42.80M | -101.00M | -27.96M | -138.80M | -237.60M | -269.50M | -16.18M | -373.60M | -27.10M | -90.70M | -43.08M | -10.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -7.74M | -28.84M | 0.38M | -0.38M | -114.35M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | -18.52M | -18.50M | -18.51M | -65.25M | -18.02M | -17.77M | -17.99M | -18.34M | -17.85M | -17.70M | -17.82M | -17.83M | -18.82M | -19.67M | -20.03M | -19.70M | -19.72M | -19.84M | -21.47M | -19.87M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -50.57M | 55.17M | 134.39M | 200.05M | 27.95M | 95.63M | 134.03M | -169.35M | 30.44M | 18.53M | 144.62M | 3.65M | -96.86M | -98.69M | 90.12M | -362.47M | 63.98M | 0.71M | 54.70M | -221.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginning Cash Balance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 125.90M | 165.40M | 154.28M | 161.10M | 141.80M | 124.40M | 37.34M | 66.30M | 74.80M | 152.90M | 138.02M | 143.40M | 152.20M | 145.40M | 147.21M | 136.00M | 135.60M | 118.10M | 112.40M | 101.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -50.60M | 55.19M | 134.39M | 200.00M | 28.00M | 95.70M | 134.03M | -169.30M | 30.40M | 18.60M | 144.62M | -21.60M | -71.30M | -131.00M | 133.48M | -347.90M | 64.00M | 0.70M | 54.70M | -221.60M |
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