Colliers International reported cash from operations of $139.66M and free cash flow of $170.97M for the quarter ended Jun 2026, up 213.4% year over year. This cash flow statement covers 69 quarters of results from Mar 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 50.50M | 99.74M | 47.41M | 67.68M | 44.84M | 61.45M | -0.91M | 37.28M | 29.38M | 81.22M | 14.14M | 71.93M | 69.38M | 81.50M | 8.92M | 63.97M | 65.54M | 86.82M | 11.31M | 50.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 2.66M | -182.71M | 4.86M | 4.49M | 4.73M | -52.91M | 5.66M | 5.56M | 5.51M | -70.45M | 6.69M | 7.45M | 6.81M | -45.72M | 6.65M | 9.15M | 18.26M | -49.03M | 1.18M | 9.34M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -10.95M | -4.08M | -11.18M | -0.02M | -5.00M | -9.80M | -10.99M | -10.91M | 1.46M | 10.52M | -3.99M | -3.41M | -6.53M | -16.61M | -9.18M | -5.37M | -4.63M | 3.14M | -5.57M | -4.81M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 11.47M | -7.54M | -59.55M | -1.32M | -13.41M | -0.28M | -0.54M | -2.72M | -35.66M | -0.47M | -2.74M | -0.30M | -0.11M | -0.25M | -2.27M | -21.16M | 0.90M | -0.35M | -2.97M | -6.26M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 5.67M | 2.04M | 1.74M | 2.30M | 2.25M | -0.79M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Restructuring | 1.66M | 14.65M | -25.96M | -7.59M | 2.12M | -0.19M | -12.54M | -3.79M | -8.26M | -8.07M | -2.65M | -7.08M | -8.05M | -3.89M | -5.46M | -15.21M | -17.55M | -29.76M | -24.34M | 19.78M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working CapitalChange Working Cap. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -60.39M | -182.71M | -29.75M | 4.64M | 30.27M | -76.51M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 73.78M | 77.56M | 9.86M | -19.21M | 0.86M | 47.66M | 3.11M | -2.65M | -6.54M | 15.12M | -46.64M | 43.74M | 41.03M | -22.07M | -38.39M | 11.46M | -31.87M | 14.23M | -4.65M | 85.81M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 192.52M | 77.91M | -280.71M | 32.40M | 76.84M | 238.50M | -132.57M | 98.97M | 42.15M | 157.10M | -137.62M | 141.19M | 107.13M | 215.31M | -84.48M | 44.56M | 113.36M | 256.69M | -187.43M | 139.66M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | -1.00M | 2.03M | -0.53M | -0.74M | 4.12M | 2.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 34.59M | 38.16M | 36.64M | 44.10M | 45.14M | 51.54M | 49.49M | 50.79M | 51.16M | 51.09M | 50.51M | 49.84M | 56.07M | 65.18M | 63.40M | 61.69M | 64.41M | 66.52M | 68.00M | 71.72M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | -11.85M | -13.50M | -9.84M | -13.58M | -18.39M | -25.87M | -18.88M | -22.18M | -19.35M | -24.11M | -16.87M | -12.48M | -16.16M | -19.57M | -14.65M | -16.43M | -16.77M | -30.85M | -18.30M | -31.31M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | -1.52M | 15.18M | -7.53M | 48.51M | 0.06M | 89.07M | 44.00M | 6.31M | 6.37M | 24.26M | 4.94M | 71.49M | -31.26M | 6.04M | -23.30M | 62.91M | 17.61M | 14.00M | -28.39M | -13.96M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | -0.59M | -56.03M | -52.48M | -328.12M | -213.49M | -413.21M | -59.70M | -1.60M | 0.95M | -17.77M | -454.64M | -44.77M | -9.48M | -50.22M | -168.74M | -33.73M | -45.04M | -725.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 26.09M | 0.95M | 0.32M | -0.52M | 2.28M | 6.65M | -8.37M | 0.41M | 0.78M | 1.91M | 1.43M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -25.12M | 10.57M | 83.05M | -330.82M | -155.68M | -469.40M | -3.17M | -64.39M | -9.92M | -56.49M | -49.85M | -167.46M | -497.03M | -68.75M | -9.83M | -101.57M | -201.62M | -21.62M | -52.89M | -722.41M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -0.17M | -0.92M | -0.05M | -3.05M | -0.01M | 3.62M | -0.05M | -0.80M | -0.05M | 15.98M | 14.13M | -0.30M | -0.01M | 12.98M | -0.06M | -0.09M | 13.69M | 12.05M | -3.80M | -0.94M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -161.50M | 162.78M | 41.83M | 253.44M | 107.78M | 209.87M | 157.36M | 2.05M | -47.77M | -119.45M | 175.91M | 63.89M | 396.14M | -183.73M | 119.38M | 63.68M | 110.68M | -219.67M | 221.74M | 651.66M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.68M | 0.84M | 0.81M | 0.70M | 0.65M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 286.92M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | -2.20M | -8.01M | -6.61M | -26.63M | -6.49M | -8.19M | -6.44M | -40.06M | -7.08M | -9.58M | -7.13M | -38.52M | -7.54M | 6.72M | -7.59M | -37.02M | -7.62M | -9.53M | -7.67M | -30.28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -4.00M | -5.46M | -3.84M | -14.17M | -19.95M | 4.63M | 1.99M | -1.70M | -3.45M | -0.68M | -2.06M | -2.39M | -1.66M | 9.90M | -1.80M | -13.54M | 10.29M | 1.43M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 192.24M | -59.84M | -79.59M | 83.55M | 142.03M | -16.40M | 23.61M | 34.92M | 73.65M | -19.52M | -13.62M | -2.39M | -1.66M | -27.28M | 23.28M | -6.86M | 1.29M | -1.23M | -8.29M | 70.35M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginning Cash Balance | 179.47M | 425.27M | 199.04M | 222.65M | 219.07M | 219.07M | 217.98M | 256.88M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 204.37M | 91.41M | -270.87M | 45.98M | 95.23M | 264.38M | -113.69M | 121.15M | 61.50M | 181.22M | -120.74M | 153.67M | 123.29M | 234.88M | -69.82M | 60.99M | 130.13M | 287.54M | -169.13M | 170.97M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 5.90M | 251.26M | -155.83M | -44.98M | 28.94M | -21.02M | 21.62M | 36.63M | -15.54M | -18.84M | -11.56M | 37.61M | 6.24M | -37.17M | 25.08M | 6.68M | 22.42M | 15.40M | -18.58M | 68.92M |