Capricor Therapeutics reported cash from operations of -$31.49M and free cash flow of -$35.55M for the quarter ended Jun 2026, down 56.5% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
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| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -4.30M | -6.36M | -7.82M | -7.30M | -6.37M | -7.69M | -8.19M | -7.66M | -6.39M | -0.83M | -10.19M | -11.74M | -12.56M | -7.01M | -24.39M | -25.91M | -24.57M | -27.13M | -33.94M | -40.73M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 3.84M | 0.78M | 5.57M | 6.04M | 2.64M | 1.15M | 2.19M | 1.82M | 1.72M | 1.86M | 10.63M | 10.59M | 16.60M | 2.30M | 5.48M | 3.65M | 4.25M | 3.59M | 5.92M | 70.33M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Interest Receivables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | -3.34M | -5.63M | 24.05M | -6.54M | -5.69M | -6.90M | 4.21M | -9.42M | -8.79M | -11.59M | -1.27M | -12.29M | -11.64M | -14.80M | -6.43M | -20.12M | -19.69M | -23.57M | -29.25M | -31.49M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Charges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 0.06M | 0.08M | 0.09M | 0.11M | 0.14M | 0.19M | 0.23M | 0.25M | 0.28M | 0.31M | 0.33M | 0.36M | 0.36M | 0.38M | 0.41M | 0.49M | 0.49M | 0.50M | 0.53M | 0.56M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account Payables | 0.12M | 0.10M | -0.02M | -0.48M | -0.01M | 0.01M | -0.07M | -89.00 | 0.00M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured Expenses | -0.31M | 0.63M | 0.41M | -0.40M | 0.72M | 0.98M | 0.50M | -0.29M | 1.66M | -0.54M | -0.00M | -0.08M | 0.36M | 1.66M | 1.32M | 1.53M | 0.97M | 2.17M | -3.08M | 1.94M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital Changes | -0.37M | 0.88M | -0.22M | -0.28M | -0.32M | 0.58M | -0.04M | -0.29M | -0.13M | 0.54M | 0.13M | -0.24M | -0.45M | 1.02M | -0.06M | -0.14M | 0.97M | 3.33M | -0.98M | -0.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 0.47M | 0.37M | 0.57M | 0.18M | 0.56M | 0.69M | 0.35M | 0.14M | 0.27M | 0.56M | 0.61M | 0.06M | 0.01M | 0.49M | 0.90M | 0.29M | 0.06M | 1.66M | 5.12M | 4.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & Divestments | 14.01M | 30.09M | 38.41M | 32.05M | 24.75M | 28.16M | 19.64M | 24.37M | 30.85M | 21.86M | 16.72M | 43.21M | 76.00M | 78.18M | 63.21M | 31.00M | 33.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -0.47M | -0.37M | -0.63M | -35.41M | -4.18M | 5.14M | -3.21M | 6.46M | 7.72M | -5.86M | -9.50M | 14.70M | 2.00M | -123.38M | 23.89M | 14.55M | 15.95M | 43.09M | -154.64M | -48.76M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities | 0.01M | 0.04M | 0.03M | 0.02M | 0.00M | 0.03M | 0.00M | 0.06M | 0.00M | 0.12M | 0.25M | 0.05M | 0.02M | 0.01M | 11.78M | 1.47M | 2.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and Repurchased | 1.64M | 2.04M | 2.82M | 2.22M | 3.43M | 2.54M | 3.24M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 9.40M | 7.50M | 1.88M | 2.92M | 2.13M | 0.22M | 23.16M | 2.29M | 1.99M | 15.00M | 80.84M | 77.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 6.57M | 0.04M | 0.03M | 0.02M | 1.88M | 2.95M | 0.00M | 2.19M | 0.22M | 23.17M | 2.29M | 2.07M | 67.33M | 81.09M | 0.05M | 0.02M | 0.01M | 248.82M | 1.47M | -4.24M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 2.76M | -5.95M | 23.45M | -41.94M | -7.98M | 1.19M | 1.00M | -0.77M | -0.85M | 5.71M | -8.48M | 4.47M | 57.69M | -57.09M | 17.51M | -5.55M | -3.73M | 268.34M | -182.43M | -84.49M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | -3.81M | -6.00M | 23.48M | -6.72M | -6.24M | -7.60M | 3.86M | -9.55M | -9.06M | -12.15M | -1.88M | -12.35M | -11.65M | -15.29M | -7.33M | -20.41M | -19.74M | -25.23M | -34.38M | -35.55M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | 2.76M | -5.95M | 23.45M | -41.94M | -7.98M | 1.19M | 1.00M | -0.77M | -0.85M | 5.71M | -8.48M | 4.47M | 57.69M | -57.09M | 17.51M | -5.55M | -3.73M | 268.34M | -182.43M | -84.49M |