Burlington Stores reported cash from operations of $273.16M and free cash flow of $29.50M for the quarter ended Aug 2026, up 52.2% year over year. This cash flow statement covers 57 quarters of results from Jan 2012 through Aug 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jan2012 | Oct2012 | Feb2013 | May2013 | Aug2013 | Nov2013 | Feb2014 | May2014 | Aug2014 | Nov2014 | Jan2015 | May2015 | Aug2015 | Oct2015 | Jan2016 | Apr2016 | Jul2016 | Oct2016 | Jan2017 | Apr2017 | Jul2017 | Oct2017 | Feb2018 | May2018 | Aug2018 | Nov2018 | Feb2019 | May2019 | Aug2019 | Nov2019 | Feb2020 | May2020 | Aug2020 | Oct2020 | Jan2021 | May2021 | Jul2021 | Oct2021 | Jan2022 | Apr2022 | Jul2022 | Oct2022 | Jan2023 | Apr2023 | Jul2023 | Oct2023 | Feb2024 | May2024 | Aug2024 | Nov2024 | Feb2025 | May2025 | Aug2025 | Nov2025 | Jan2026 | May2026 | Aug2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 13.62M | 121.67M | 16.17M | 11.96M | 16.78M | 159.77M | 32.72M | 30.89M | 48.55M | 227.46M | 78.51M | 73.76M | 90.60M | 260.80M | 100.83M | 94.19M | 104.75M | 310.40M | 114.74M | 184.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 17.30M | 5.19M | 16.70M | 17.17M | 17.32M | 16.29M | 16.72M | 19.43M | 21.64M | 26.16M | 19.11M | 24.78M | 25.41M | 18.28M | 21.82M | 32.45M | 27.43M | 25.04M | 36.30M | 32.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 4.29M | 5.23M | 4.50M | -6.30M | -10.54M | -16.64M | 14.70M | 3.30M | 9.25M | -6.59M | 11.52M | 7.31M | 6.26M | 3.54M | -3.88M | 19.55M | 7.67M | 4.95M | 19.95M | 15.61M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 1.50M | 4.51M | 2.54M | 4.42M | 10.60M | 3.85M | 0.84M | 4.71M | 0.81M | 0.03M | 8.21M | 3.04M | 1.67M | 0.52M | 1.58M | 3.79M | 4.02M | 0.81M | 3.58M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 181.50M | 224.79M | -172.30M | 19.44M | 162.44M | 586.81M | -77.95M | 107.78M | 240.37M | 598.54M | 49.37M | 160.43M | 110.41M | 543.16M | -28.91M | 179.44M | 143.33M | 937.52M | 61.47M | 273.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | -0.24M | -0.24M | -0.24M | -0.24M | -0.24M | -0.24M | -0.24M | -0.23M | -0.23M | -0.25M | -0.23M | -0.23M | -0.27M | -0.31M | -0.31M | -0.42M | -0.51M | -0.51M | -0.51M | -0.51M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.94M | 1.03M | 0.99M | 0.64M | 0.65M | 0.90M | 0.85M | 0.77M | 0.76M | 0.81M | 0.76M | 0.76M | 0.77M | 0.79M | 0.75M | 0.67M | 0.72M | 0.72M | 0.67M | 0.61M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 64.66M | 66.13M | 66.30M | 67.97M | 67.63M | 68.49M | 70.53M | 73.13M | 76.09M | 87.31M | 81.97M | 86.66M | 87.47M | 91.48M | 91.78M | 94.81M | 99.28M | 132.00M | 104.61M | 114.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 11.59M | -37.41M | 23.71M | -6.80M | 9.89M | -13.79M | 7.42M | 2.36M | 10.84M | -16.15M | 26.40M | -0.09M | 2.82M | -14.87M | 18.70M | 4.64M | 5.06M | -10.31M | 9.78M | 14.21M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 231.60M | -38.74M | 236.10M | 9.59M | 178.39M | -263.10M | 49.11M | -69.57M | 167.61M | -241.29M | 52.96M | 81.91M | 217.98M | -189.92M | 64.54M | 99.50M | 243.62M | -346.53M | 132.30M | 97.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 191.34M | -92.89M | -119.28M | -164.58M | 150.56M | 8.30M | -125.24M | -58.53M | 163.53M | -1.70M | -25.21M | 101.22M | 87.73M | -77.23M | -118.53M | 101.26M | 95.56M | -101.98M | 36.47M | 59.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -5.41M | -1.85M | -88.88M | 17.48M | 91.57M | 24.67M | -53.94M | -18.89M | 90.03M | 63.58M | -30.85M | -31.20M | 39.48M | 32.93M | -48.17M | -12.66M | 41.14M | 51.40M | -70.03M | -11.53M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -0.24M | 4.11M | -1.11M | 1.40M | 0.85M | -0.78M | -0.72M | -0.65M | 0.26M | -2.54M | 0.63M | -0.95M | -0.05M | -0.76M | 0.19M | 1.79M | 3.17M | -2.76M | -1.73M | -0.55M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 91.28M | 114.00M | 106.90M | 101.88M | 130.20M | 108.41M | 95.69M | 89.06M | 119.69M | 188.20M | 164.84M | 195.60M | 166.63M | 353.32M | 409.70M | 179.54M | 252.95M | 217.60M | 288.72M | 243.66M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -91.65M | -111.11M | -106.97M | -79.42M | -132.72M | -104.03M | -86.16M | -91.50M | -133.63M | -192.46M | -165.53M | -196.74M | -173.61M | -346.37M | -412.68M | -168.73M | -256.40M | -217.24M | -289.66M | -248.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 2.71M | 8.28M | 4.72M | -11.76M | -1.22M | 28.85M | 10.76M | 1.51M | 1.10M | 5.40M | 8.47M | 15.39M | 4.71M | 3.08M | 2.77M | 5.66M | 15.28M | 1.62M | 11.16M | 25.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -248.79M | -207.98M | -184.77M | -112.08M | -56.12M | -38.74M | -176.07M | -34.33M | -11.86M | -96.58M | -66.87M | -46.12M | 261.10M | -59.90M | -182.01M | 365.82M | -50.47M | -71.83M | -256.97M | -68.78M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.21M | 0.01M | 0.33M | 0.01M | 0.37M | 0.36M | 0.38M | 0.02M | 0.05M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -158.94M | -94.29M | -464.04M | -172.06M | -26.40M | 444.04M | -340.18M | -18.05M | 94.89M | 309.50M | -183.03M | -82.42M | 197.89M | 136.90M | -623.61M | 376.53M | -163.54M | 648.45M | -485.17M | -43.67M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 90.22M | 110.79M | -279.20M | -82.44M | 32.24M | 478.39M | -173.64M | 18.71M | 120.68M | 410.34M | -115.47M | -35.17M | -56.22M | 189.84M | -438.61M | -0.10M | -109.62M | 719.92M | -227.26M | 29.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -158.94M | -94.29M | -464.04M | -172.06M | -26.40M | 444.04M | -340.18M | -18.05M | 94.89M | 309.50M | -183.03M | -82.42M | 197.89M | 136.90M | -623.61M | 376.53M | -163.54M | 648.45M | -485.17M | -43.67M |