Booking Holdings reported cash from operations of $3719.00M and free cash flow of $3643.00M for the quarter ended Jun 2026, up 16.2% year over year. This cash flow statement covers 69 quarters of results from Jun 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 769.00M | 618.00M | -700.00M | 857.00M | 1,666.00M | 1,235.00M | 266.00M | 1,290.00M | 2,511.00M | 222.00M | 776.00M | 1,521.00M | 2,517.00M | 1,068.00M | 333.00M | 895.00M | 2,748.00M | 1,428.00M | 1,083.00M | 1,950.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 86.00M | 86.00M | 93.00M | 108.00M | 101.00M | 102.00M | 113.00M | 128.00M | 128.00M | 161.00M | 144.00M | 127.00M | 128.00M | 167.00M | 143.00M | 137.00M | 139.00M | 167.00M | 141.00M | 123.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -223.00M | -102.00M | -216.00M | 51.00M | -81.00M | -11.00M | -340.00M | -49.00M | -20.00M | -69.00M | -35.00M | 33.00M | -73.00M | 173.00M | -144.00M | -258.00M | -81.00M | -33.00M | 54.00M | 18.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 457.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 1,596.00M | 279.00M | 1,695.00M | 2,684.00M | 2.00M | 2,173.00M | 2,889.00M | 1,737.00M | 1,372.00M | 1,346.00M | 2,704.00M | 2,525.00M | 2,373.00M | 721.00M | 3,283.00M | 3,201.00M | 1,435.00M | 1,490.00M | 3,215.00M | 3,719.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 44.00M | 43.00M | 39.00M | 42.00M | 36.00M | 39.00M | 41.00M | 39.00M | 40.00M | 41.00M | 40.00M | 39.00M | 35.00M | 46.00M | 30.00M | 131.00M | 39.00M | 40.00M | 32.00M | 33.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 12.00M | 10.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 102.00M | 98.00M | 111.00M | 107.00M | 109.00M | 124.00M | 120.00M | 121.00M | 129.00M | 134.00M | 137.00M | 142.00M | 155.00M | 157.00M | 154.00M | 158.00M | 160.00M | 151.00M | 131.00M | 129.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 352.00M | -170.00M | 326.00M | 790.00M | 242.00M | -130.00M | -158.00M | 830.00M | 834.00M | -176.00M | 185.00M | 645.00M | -179.00M | -145.00M | 99.00M | 979.00M | -250.00M | -98.00M | -155.00M | 950.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 110.00M | -544.00M | 1,868.00M | 2,993.00M | -1270.00M | 127.00M | 2,038.00M | 1,091.00M | -485.00M | 98.00M | 2,123.00M | 1,214.00M | -1029.00M | -947.00M | 1,903.00M | 1,893.00M | -2419.00M | -581.00M | 1,827.00M | 2,380.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 105.00M | 115.00M | 160.00M | 408.00M | 474.00M | -564.00M | -162.00M | -32.00M | 323.00M | -271.00M | 136.00M | 41.00M | -18.00M | 317.00M | -163.00M | -205.00M | 37.00M | -38.00M | 34.00M | -13.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 79.00M | 101.00M | 109.00M | 86.00M | 98.00M | 75.00M | 88.00M | 92.00M | 71.00M | 94.00M | 130.00M | 146.00M | 77.00M | 76.00M | 121.00M | 64.00M | 64.00M | 73.00M | 107.00M | 76.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | 500.00M | 30.00M | 2.00M | 1,683.00M | 54.00M | 48.00M | 55.00M | 218.00M | 297.00M | 75.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -79.00M | -783.00M | -121.00M | -122.00M | -785.00M | 510.00M | 1,586.00M | -39.00M | -22.00M | -39.00M | 69.00M | 137.00M | -2.00M | -75.00M | -118.00M | -61.00M | -63.00M | -71.00M | -107.00M | -89.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -1.00M | -6.00M | 9.00M | -1.00M | -1.00M | -31.00M | 105.00M | 4.00M | 13.00M | 12.00M | -20.00M | -9.00M | 4.00M | -34.00M | 52.00M | -21.00M | -2.00M | 18.00M | 87.00M | 140.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -1096.00M | -5.00M | -2139.00M | -1238.00M | -1999.00M | 479.00M | -2562.00M | -1225.00M | -2632.00M | -2490.00M | 784.00M | -1966.00M | -3165.00M | 143.00M | -3967.00M | -1797.00M | -2484.00M | -667.00M | -4026.00M | -2194.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 302.00M | 298.00M | 295.00M | 305.00M | 319.00M | 315.00M | 314.00M | 311.00M | 343.00M | 324.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -10.00M | -2.00M | -9.00M | -35.00M | -39.00M | 43.00M | 8.00M | -15.00M | -22.00M | -8.00M | -28.00M | -31.00M | 273.00M | -404.00M | 222.00M | 681.00M | 2.00M | -10.00M | -168.00M | -111.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 411.00M | -511.00M | -574.00M | 1,289.00M | -2821.00M | 3,205.00M | 1,921.00M | 458.00M | -1304.00M | -1191.00M | 3,529.00M | 665.00M | -521.00M | 385.00M | -580.00M | 2,024.00M | -1110.00M | 742.00M | -1086.00M | 1,325.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 1,517.00M | 178.00M | 1,586.00M | 2,598.00M | -96.00M | 2,098.00M | 2,801.00M | 1,645.00M | 1,301.00M | 1,252.00M | 2,574.00M | 2,379.00M | 2,296.00M | 645.00M | 3,162.00M | 3,137.00M | 1,371.00M | 1,417.00M | 3,108.00M | 3,643.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 421.00M | -509.00M | -565.00M | 1,324.00M | -2782.00M | 3,162.00M | 1,913.00M | 473.00M | -1282.00M | -1183.00M | 3,557.00M | 696.00M | -794.00M | 789.00M | -802.00M | 1,343.00M | -1112.00M | 752.00M | -918.00M | 1,436.00M |