Baidu reported cash from operations of $0.51B and free cash flow of $2.18B for the quarter ended Jun 2026, up 514.8% year over year. This cash flow statement covers 70 quarters of results from Mar 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -2,559.70M | -1,068.12M | 612.00M | 840.28M | 828.00M | 696.41M | 848.00M | 757.99M | 946.00M | 417.00M | 811.00M | 768.00M | 1,086.38M | 679.00M | 1,077.00M | 1,012.00M | -1,581.19M | 243.00M | 478.00M | 324.27M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 193.84M | 256.82M | 237.00M | 236.72M | 236.00M | 243.81M | 250.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 208.37M | 330.96M | 209.00M | 306.48M | 225.00M | 258.85M | 202.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | 5.87M | 81.49M | 73.00M | 69.00M | 35.00M | 54.27M | -17.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 494.97M | 128.88M | 109.00M | 34.58M | 173.00M | 63.69M | 17.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 629.61M | 913.50M | 936.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-cash ItemsNon-Cash Items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working CapitalChange Working Cap. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 844.00M | 912.00M | 479.00M | 1,150.00M | 1,229.00M | 1,139.00M | 850.00M | 1,466.00M | 1,306.00M | 1,496.00M | 861.00M | 1,153.00M | 610.00M | 323.00M | -874.00M | -122.00M | 214.00M | 373.00M | 387.00M | 506.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 193.84M | 256.82M | 236.81M | 236.72M | 245.47M | 243.81M | 250.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | -413.00M | -665.00M | -312.00M | -327.00M | -308.00M | -280.00M | -189.00M | -373.00M | -484.00M | -516.00M | -282.00M | -291.00M | -234.00M | -320.00M | -399.00M | -531.00M | -478.00M | -282.00M | -857.00M | -1,679.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | 413.00M | 665.00M | 311.81M | 327.00M | 319.89M | 280.00M | 189.00M | 386.35M | 484.00M | 516.00M | 282.00M | 291.00M | 229.53M | 320.00M | 399.00M | 531.00M | 475.18M | 282.00M | 857.00M | 1,672.74M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -2,461.00M | 329.00M | -466.00M | -549.00M | 1,126.00M | -856.00M | -4,778.00M | 1,008.00M | -1,563.00M | -1,864.00M | -432.00M | 1,949.00M | -1,990.00M | -772.00M | -166.00M | -1,192.00M | 421.00M | -2,629.00M | 756.00M | -3,900.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 1,336.00M | -1,554.00M | 323.00M | 131.00M | -854.00M | -743.00M | -489.00M | 263.00M | -720.00M | -1,072.00M | 331.00M | -1,369.00M | -769.00M | -245.00M | 2,825.00M | -1,278.00M | 658.00M | 159.00M | -237.00M | 2,595.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -11.00M | -104.00M | -29.00M | 195.00M | 287.00M | -207.00M | -15.00M | 86.00M | 22.00M | -56.00M | 23.00M | 12.00M | -115.00M | 88.00M | -1.00M | -33.00M | -28.00M | -43.00M | -39.00M | -31.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -424.00M | -677.00M | 127.00M | 1,006.00M | 1,788.00M | -790.00M | -4,254.00M | 2,683.00M | -1,062.00M | -1,496.00M | 783.00M | 1,865.00M | -2,264.00M | -590.00M | 1,831.00M | -2,625.00M | 1,227.00M | -2,140.00M | 980.00M | -860.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginning Cash Balance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 844.00M | 7,456.20M | 479.00M | 1,150.00M | 1,229.00M | 9,172.45M | 850.00M | 1,466.00M | 6,607.00M | 5,218.55M | 861.00M | 1,153.00M | 610.00M | 5,093.76M | -874.00M | -122.00M | 214.00M | 367.85M | 387.00M | 506.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 1,257.00M | 1,577.00M | 790.64M | 1,477.00M | 1,597.54M | 1,419.00M | 1,039.00M | 1,904.34M | 1,790.00M | 2,012.00M | 1,143.00M | 1,444.00M | 826.57M | 643.00M | -475.00M | 409.00M | 687.97M | 655.00M | 1,244.00M | 2,177.35M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -281.00M | -313.00M | 336.23M | 732.00M | 1,560.84M | -460.00M | -4,417.00M | 2,833.95M | -977.00M | -1,440.00M | 760.00M | 1,733.00M | -2,104.53M | -694.00M | 1,785.00M | -2,592.00M | 1,285.68M | -2,097.00M | 906.00M | -796.13M |
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