Audiocodes reported cash from operations of $6.10M and free cash flow of $7.15M for the quarter ended Jun 2026, down 21.1% year over year. This cash flow statement covers 70 quarters of results from Mar 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 11.94M | 9.34M | 8.61M | 10.59M | 9.33M | 10.46M | -0.18M | 3.95M | 8.29M | 7.33M | 2.08M | 6.89M | 5.84M | -2.37M | 6.71M | 2.51M | 5.52M | 3.47M | 4.01M | 2.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 3.47M | 4.34M | 3.81M | 3.92M | 3.64M | 3.75M | 3.35M | 3.06M | 2.61M | 2.36M | 2.14M | 2.12M | 2.03M | 1.94M | 1.59M | 1.69M | 1.62M | 1.61M | 1.39M | 1.42M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 1.09M | 0.70M | -0.65M | 0.94M | 1.22M | 0.40M | -0.37M | 0.56M | 1.02M | 0.30M | -0.79M | 0.85M | 0.76M | -5.37M | 0.62M | -0.31M | 0.40M | -0.01M | 0.53M | 0.17M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 13.01M | 4.25M | 0.94M | 4.82M | 2.10M | 0.42M | 3.23M | 2.21M | 0.18M | 9.28M | 14.98M | -2.89M | 7.85M | 15.31M | 13.46M | 7.72M | 4.05M | 4.12M | 12.82M | 6.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 0.50M | 0.35M | 0.36M | 0.43M | 0.36M | 0.38M | 0.37M | 0.34M | 0.32M | 0.32M | 0.31M | 0.30M | 0.27M | 0.51M | 0.10M | 0.09M | 0.12M | 0.09M | 0.08M | 0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.59M | 0.69M | 0.74M | 0.72M | 0.80M | 0.72M | 0.65M | 0.67M | 0.65M | 0.62M | 0.52M | 1.26M | 1.00M | 1.09M | 0.95M | 0.96M | 1.18M | 1.14M | 1.08M | 1.13M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -3.27M | -8.69M | -1.17M | -6.20M | -5.11M | -8.08M | 6.51M | 0.43M | -0.48M | 0.92M | 2.32M | -6.08M | -2.25M | 2.17M | 0.79M | -3.92M | -7.24M | 1.72M | 9.67M | -2.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 0.79M | -0.24M | -1.41M | -2.44M | -4.20M | -4.61M | -5.77M | -3.75M | 0.91M | 0.81M | 3.26M | 2.69M | 4.17M | 2.16M | 2.85M | 2.12M | 2.29M | 1.99M | -0.95M | -0.91M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 2.59M | 2.66M | -1.85M | 1.42M | 5.06M | -1.16M | -0.76M | -3.46M | -0.48M | 0.92M | -0.23M | -2.22M | 0.38M | 2.06M | -1.29M | 1.38M | 2.67M | -2.99M | 1.61M | 1.27M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 3.20M | 6.17M | -5.20M | 0.40M | -1.40M | 2.13M | -4.07M | -0.87M | -1.48M | 0.18M | -1.73M | 0.13M | 1.01M | 3.82M | -2.60M | 9.35M | 0.28M | 2.62M | -6.16M | 2.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -8.08M | 1.50M | -0.72M | 1.97M | 0.79M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | -0.53M | -0.23M | -0.29M | -0.29M | -0.57M | -0.34M | -1.32M | -1.95M | -2.04M | -0.66M | -6.79M | -8.48M | -5.50M | -3.51M | -1.47M | -1.78M | -1.57M | -1.64M | -1.25M | -1.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | 2.06M | 2.19M | 0.00M | 1.12M | 0.00M | 1.13M | 2.75M | 8.29M | 3.05M | -0.01M | 0.50M | 2.95M | 9.99M | 25.19M | 3.20M | -0.02M | 2.00M | -0.01M | 3.00M | 14.38M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -21.88M | -3.42M | -20.79M | 0.57M | -1.02M | 1.56M | 7.44M | 7.35M | 5.86M | -0.67M | -6.26M | -5.50M | 3.84M | 25.72M | 1.40M | -1.74M | 0.49M | -1.69M | 1.79M | 13.27M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 0.61M | 1.09M | 0.01M | 0.18M | 0.35M | 0.52M | 0.10M | 0.02M | 0.14M | 0.55M | 0.18M | -1.17M | 0.01M | 0.18M | 0.06M | 0.11M | 0.07M | 0.01M | -13.67M | -8.88M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -19.10M | -9.86M | -26.70M | -8.12M | -11.44M | -2.34M | -5.62M | -2.91M | -14.59M | -5.74M | -8.86M | -1.17M | -9.02M | -5.81M | -10.47M | -6.50M | -18.24M | -6.07M | -18.96M | -8.88M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.02M | 0.00M | 0.02M | 0.09M | 0.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | -5.56M | -5.83M | -5.72M | -5.72M | -5.68M | -5.45M | -5.44M | 5.40M | -5.33M | -5.61M | 5.60M | -5.29M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -27.97M | -9.03M | -46.55M | -2.73M | -10.35M | -0.36M | 5.04M | 6.65M | -8.55M | 2.87M | 30.41M | -9.56M | 2.67M | 35.23M | 63.13M | -0.51M | -13.69M | -3.64M | 40.93M | 10.49M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginning Cash Balance | 30.55M | 58.75M | 63.13M | 45.28M | 45.28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 13.54M | 4.48M | 1.23M | 5.11M | 2.67M | 0.76M | 4.54M | 4.15M | 2.22M | 9.94M | 21.77M | 5.59M | 13.36M | 18.82M | 14.93M | 9.51M | 5.62M | 5.77M | 14.07M | 7.15M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -27.97M | -9.03M | -46.55M | -2.73M | -10.35M | -0.36M | 5.04M | 6.65M | -8.55M | 2.87M | -0.14M | -9.56M | 2.67M | 35.23M | 4.38M | -0.51M | -13.69M | -3.64M | -4.35M | 10.49M |