Audiocodes Cash Flow Statement (2009-2025) | AUDC

Frequency:

Period:

1Y 3Y 5Y 7Y 10Y All

Values in:

Download Data

Cash Flow Statement	Mar2009	Jun2009	Sep2009	Dec2009	Mar2010	Jun2010	Sep2010	Dec2010	Mar2011	Jun2011	Sep2011	Dec2011	Mar2012	Jun2012	Sep2012	Dec2012	Mar2013	Jun2013	Sep2013	Dec2013	Mar2014	Jun2014	Sep2014	Dec2014	Mar2015	Jun2015	Sep2015	Dec2015	Mar2016	Jun2016	Sep2016	Dec2016	Mar2017	Jun2017	Sep2017	Dec2017	Mar2018	Jun2018	Sep2018	Dec2018	Mar2019	Jun2019	Sep2019	Dec2019	Mar2020	Jun2020	Sep2020	Dec2020	Mar2021	Jun2021	Sep2021	Dec2021	Mar2022	Jun2022	Sep2022	Dec2022	Mar2023	Jun2023	Sep2023	Dec2023	Mar2024	Jun2024	Sep2024	Dec2024	Mar2025	Jun2025	Sep2025
Operating Activities
Net Income	-0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.01B	0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.01B	0.00B	0.01B	0.01B	-0.04B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.00B	0.00B	0.01B	0.01B	0.00B	0.01B	0.00B	0.00B	0.01B	0.00B	0.00B
Share-based Compensation	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	341.00	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B
Deferred Taxes	-0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B			0.00B	0.00B
Cash from Accounting																			0.03B			0.03B				0.03B																				0.03B
Gains from Sales and Divestitures																																																																0.00B
Gains from Investment Securities												0.00B				-0.00B			0.00B	0.00B																				0.00B				0.00B				0.00B				0.00B				0.00B				0.00B				0.00B
Asset Writedowns and Impairment																0.03B	0.03B	0.04B
Non-cash Items				4.42B								0.00B				0.00B																								0.00B				0.00B				0.00B				0.00B				0.00B				0.00B				0.00B
Change in Working Capital																																									-0.00B	0.00B	-0.00B	0.02B	-0.00B	0.00B	0.00B	-0.01B	-0.00B	0.00B	0.00B	-0.01B
Change in Receivables	0.01B	0.00B	-0.00B	0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B			0.00B	0.00B	0.00B	-471.00	0.00B	0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	0.00B	-0.00B	-0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B		0.00B	-0.00B	0.00B		0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B	-0.00B	-0.00B	0.01B	-0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B		-0.00B	-0.00B	0.01B					-0.00B	-0.01B	-0.01B	-0.01B	0.01B	0.00B	-0.00B	-0.00B		0.00B	-0.00B	0.00B		0.00B
Change in Inventory	-0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B	417.00	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B	-0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.01B	-0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B
Change in Account Payables	0.00B	-0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	0.00B	-0.01B	31.00	-0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B	0.01B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	0.00B	-0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B
Change in Accured Expenses	-0.00B	0.02B	22.33B	0.02B	0.00B	0.02B	0.03B	0.02B	0.02B	0.02B	-0.00B	0.02B	0.00B	0.02B	-0.00B	0.02B	0.00B	0.02B	0.02B	0.02B	0.02B	0.00B	0.02B	0.02B	0.02B	0.00B	0.02B	0.02B	-0.00B	0.00B	0.02B	0.02B	-0.00B	0.00B	0.02B	0.02B	-0.00B	0.00B	0.02B	0.02B	0.03B	0.02B	0.02B	0.00B	-0.00B	0.00B	0.03B	0.00B	-0.00B	0.03B	0.03B	0.04B	-0.01B	0.04B	0.04B	38.32B	-0.00B	0.04B	35.06B	0.03B	-0.00B	0.03B	0.02B	0.03B	-0.00B	0.03B	0.03B
Change in Taxes	0.00B				-0.00B	-0.00B			-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B		0.00B	-0.00B	-0.00B		-0.00B	-0.00B	-0.00B	0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	0.01B	-0.00B		-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B		-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B
Other Working Capital Changes					0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B	-0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B	-0.00B	-0.00B	0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	-0.00B	0.00B	0.01B	-0.00B	0.00B	0.00B	0.01B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	0.01B	0.00B	-0.00B	-0.00B	0.01B	-0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B
Cash from Operations	0.00B	0.00B	0.01B	0.01B	0.00B	0.00B	0.01B	0.01B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	-0.00B	0.01B	0.00B	0.00B	0.00B	0.01B	0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.01B	0.00B	0.01B	0.00B	0.01B	0.00B	0.00B	0.01B	0.01B	0.01B	0.00B	0.00B	0.01B	0.01B	0.01B	0.00B	0.00B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.02B	0.01B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.01B	0.01B	-0.00B	0.01B	0.02B	0.01B	0.01B	0.00B
Depreciation, Depletion & Amortization
Amortizatization of Intangibles	-0.00B	0.00B	0.00B	0.00B					0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	109.00	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B		-0.00B			0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B
Investing Activities
Change in Intangibles																								-0.00B
Acquisitions																	0.00B
Change in Acquisitions & Divestments				0.01B												0.00B				0.00B	0.01B	0.00B					0.00B		0.00B	0.01B		0.00B			0.00B	0.00B	0.00B	0.00B		0.01B	0.01B	0.01B		0.01B							0.00B	0.00B				0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B		0.00B	0.00B		0.00B
Cash from Investing Activities	-0.00B	-0.01B	0.04B	0.03B	-0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B	-0.02B	-0.00B	-0.02B	0.01B	0.00B	-297.00	-0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.01B	-0.06B	-0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	0.01B	-0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.01B	-0.01B	-0.01B	0.01B	-0.00B	0.00B	-0.11B	-0.03B	0.07B	-0.00B	-0.02B	-0.00B	-0.02B	0.00B	-0.00B	0.00B	0.01B	0.01B	0.01B	-0.00B	-0.01B	-0.01B	0.00B	0.03B	0.00B	-0.00B	0.00B
Financing Activities
Other financing activities															-0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	0.00B		-0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B	-0.01B	0.01B	0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	0.00B
Debt Issuance and Repayment
Long-Term Debt Issuances	0.01B												0.00B	390.00	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B							0.00B	0.00B			0.00B	0.00B	0.01B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.08B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	0.01B	0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B	-0.00B	-0.00B
Non-Current Debt																100.00B			100.00B	100.00B		100.00B		100.00B		100.00B																		100.00B		100.00B
Net Debt Issuances and Repayments																100.00B			100.00B	100.00B		100.00B		100.00B		100.00B																		100.00B		100.00B
Change in Capital Stock
Shares Issued					0.00B											0.00B			0.00B	0.00B	0.00B	-0.03B
Shares Repurchased																0.01B
Misc.
Cash from Financing Activities					-0.00B											-0.00B			-0.00B	-0.00B	0.03B	-0.00B
Change in Cash			0.05B	-0.03B												0.01B	-0.00B	0.00B	0.00B	0.01B	0.04B	-0.06B
Beginning Cash Balance	0.03B	0.02B	0.02B	0.07B	0.04B	0.04B	0.04B	0.05B	0.02B	0.02B	0.02B	0.03B	0.03B	0.02B	0.01B	0.01B	0.02B	0.02B	0.02B	0.02B	0.03B	0.08B	0.02B	0.01B	0.02B	0.02B	0.02B	0.02B	0.02B	0.02B	0.02B	0.02B	0.02B	0.02B	0.02B	0.02B	0.02B	0.02B	0.02B	0.03B	0.05B	0.06B	0.05B	0.07B	0.07B	0.17B	0.06B	0.04B	0.11B	0.12B	0.09B	0.08B	0.04B	0.04B	0.02B	0.02B	0.03B	0.04B	0.03B	0.03B	0.03B	0.02B	0.02B	0.06B	0.06B	0.06B	0.05B
Free Cash Flow	0.00B	0.00B	0.01B	0.01B	0.00B	0.00B	0.01B	0.01B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	-0.00B	0.01B	0.00B	0.00B	0.00B	0.01B	0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.01B	0.00B	0.01B	0.00B	0.01B	0.00B	0.00B	0.01B	0.01B	0.01B	0.00B	0.00B	0.01B	0.01B	0.01B	0.00B	0.00B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.02B	0.01B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.01B	0.01B	-0.00B	0.01B	0.02B	0.01B	0.01B	0.00B
Net Cash Flow	-0.00B	-0.00B	0.05B	0.04B	-0.00B	0.00B	0.00B	0.01B	-0.02B	-0.00B	-0.02B	0.01B	0.00B	-0.00B	-0.00B	0.01B	0.00B	0.01B	0.00B	0.01B	0.04B	-0.06B	0.00B	0.00B	0.01B	0.01B	0.00B	0.00B	0.00B	0.01B	0.02B	0.01B	0.00B	0.00B	0.01B	0.01B	0.01B	0.00B	0.00B	0.01B	0.02B	-0.00B	-0.00B	0.01B	0.01B	0.01B	-0.10B	-0.02B	0.08B	0.02B	-0.01B	0.00B	-0.02B	0.01B	0.00B	0.00B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	-0.01B	0.01B	0.04B	0.01B	0.01B	0.00B

Research Tools

Audiocodes Cash Flow Statement (2009-2025) | AUDC

Create an account

Sign In

Reset Password

Get Pro for 60% off