Alphatec Holdings reported cash from operations of $20.51M and free cash flow of $1.78M for the quarter ended Jun 2026, up 31.9% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -43.03M | -38.89M | -42.62M | -37.10M | -36.79M | -34.78M | -43.53M | -51.38M | -42.65M | -49.91M | -48.49M | -40.68M | -39.62M | -33.92M | -51.91M | -41.14M | -28.58M | 8.34M | -33.91M | -25.78M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 10.75M | 9.73M | 10.18M | 9.20M | 11.08M | 10.09M | 16.46M | 24.19M | 20.07M | 20.52M | 17.32M | 16.96M | 17.46M | 21.53M | 22.32M | 15.62M | 16.38M | 19.40M | 23.66M | 18.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 2.52M | 4.30M | 1.71M | 2.39M | 2.92M | 2.78M | 2.10M | 4.64M | 2.45M | 4.42M | 2.98M | 3.88M | 4.11M | 4.45M | 3.57M | 4.37M | 3.38M | 2.21M | 3.62M | 4.48M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -23.47M | -14.74M | -24.70M | -27.34M | -14.69M | -8.40M | -18.32M | -17.87M | -17.29M | -25.00M | -38.44M | -11.39M | -5.34M | 10.52M | -5.04M | 15.55M | 14.04M | 20.68M | 1.29M | 20.51M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 0.78M | 0.69M | 0.56M | 0.56M | 0.80M | 0.83M | 0.83M | 0.86M | 0.91M | 0.94M | 1.03M | 1.19M | 1.27M | 1.40M | 1.27M | 1.19M | 1.22M | 1.38M | 1.32M | 1.32M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.30M | 0.28M | 0.49M | 0.50M | 0.50M | 0.57M | 0.70M | 0.50M | 0.50M | 1.05M | 1.06M | 0.50M | 0.50M | 1.18M | 2.42M | 5.60M | 5.70M | 6.89M | 6.77M | 6.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 7.59M | 8.77M | 9.31M | 9.69M | 10.81M | 11.35M | 11.69M | 13.68M | 14.74M | 16.02M | 17.89M | 19.88M | 20.65M | 20.01M | 19.91M | 19.33M | 19.16M | 19.10M | 19.14M | 19.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 0.16M | 8.72M | -1.67M | 3.93M | 7.88M | 8.70M | 2.48M | -2.58M | 5.04M | 7.86M | 17.06M | -1.76M | -5.81M | 5.11M | 10.28M | 5.97M | 2.26M | 3.37M | 10.24M | 4.92M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 8.62M | 3.93M | 9.15M | 7.46M | 3.52M | 0.57M | 8.54M | 13.51M | 14.04M | 9.47M | 19.51M | 23.34M | 14.19M | -2.38M | -1.24M | 2.16M | 0.59M | 4.80M | 20.57M | 13.48M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -4.09M | 1.05M | 7.64M | 0.01M | -0.21M | 2.36M | 5.82M | 4.50M | -0.03M | -3.30M | 6.78M | 15.38M | -6.15M | -6.34M | -11.92M | 10.27M | -14.69M | 5.18M | 0.20M | 18.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 0.32M | 7.76M | -1.54M | -2.10M | 7.79M | 9.36M | -0.70M | 5.07M | 3.62M | 9.02M | -2.55M | -8.12M | 2.47M | 6.42M | 13.94M | -9.26M | 14.64M | -3.49M | 11.20M | -17.81M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -3.16M | 2.56M | 0.28M | -0.46M | -0.95M | -1.15M | 1.88M | -0.04M | 0.07M | -0.11M | -0.18M | -1.83M | -0.29M | -0.95M | 0.76M | 0.02M | -1.40M | 0.35M | 0.06M | 0.65M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 12.92M | 19.60M | 13.26M | 13.08M | 9.65M | 13.47M | 16.28M | 19.14M | 19.37M | 25.72M | 31.31M | 34.10M | 15.84M | 1.98M | 9.93M | 10.32M | 9.23M | 12.96M | 13.29M | 18.73M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -12.92M | -20.00M | -13.41M | -14.41M | -15.63M | -14.84M | -16.82M | -75.56M | -21.38M | -28.21M | -33.62M | -35.89M | -19.88M | -3.75M | -11.61M | -12.17M | -13.89M | -15.73M | -19.89M | -22.71M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -132.04M | -1.96M | -0.22M | -0.84M | -0.38M | 2.02M | -0.92M | -0.68M | -0.81M | 0.88M | 0.33M | -0.83M | -0.97M | -0.41M | 0.34M | -0.89M | -0.93M | -0.63M | 0.64M | 1.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 183.68M | -0.49M | 2.70M | -1.93M | 29.44M | 1.01M | 67.11M | 77.91M | 60.33M | 151.57M | -4.37M | 3.24M | 6.69M | 50.64M | 30.76M | 0.37M | -1.31M | 0.21M | -1.77M | -19.53M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.12M | 0.06M | 0.05M | 0.03M | 0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 9.92M | 145.75M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.01M | -1.40M | -0.02M | -0.67M | -0.48M | 0.81M | 0.03M | -0.16M | -0.15M | 0.09M | -0.46M | -0.21M | -0.33M | 0.45M | 0.30M | 0.08M | -0.16M | -0.09M | -0.52M | 0.48M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 147.29M | -36.62M | -35.44M | -44.34M | -1.36M | -21.42M | 32.00M | -15.68M | 21.51M | 98.44M | -76.89M | -44.26M | -18.85M | 57.86M | 14.40M | 3.82M | -1.32M | 5.07M | -20.89M | -21.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -36.38M | -34.34M | -37.96M | -40.42M | -24.34M | -21.87M | -34.60M | -37.01M | -36.66M | -50.72M | -69.75M | -45.49M | -21.18M | 8.55M | -14.97M | 5.22M | 4.81M | 7.72M | -12.00M | 1.78M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 147.30M | -35.23M | -35.41M | -43.67M | -0.87M | -22.23M | 31.97M | -15.52M | 21.66M | 98.35M | -76.43M | -44.05M | -18.53M | 57.42M | 14.11M | 3.74M | -1.16M | 5.15M | -20.38M | -21.73M |