Ares Management reported cash from operations of -$0.35B and free cash flow of -$0.38B for the quarter ended Jun 2026, down 184.5% year over year. This cash flow statement covers 54 quarters of results from Mar 2013 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 0.22B | 0.27B | 0.14B | 0.05B | -0.05B | 0.29B | 0.21B | 0.33B | 0.20B | 0.42B | 0.20B | 0.28B | 0.28B | 0.35B | 0.12B | 0.23B | 0.54B | 0.20B | 0.25B | 0.31B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-cash Items | 0.12B | -0.10B | -0.76B | -0.27B | 0.34B | -1.23B | -0.06B | 0.25B | 0.19B | 0.42B | 0.98B | 0.20B | 0.46B | -0.36B | -0.67B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | -0.77B | -0.75B | 0.22B | -0.79B | 0.02B | -0.19B | 0.71B | -0.70B | 0.32B | -0.56B | 0.71B | 0.43B | 0.84B | 0.81B | 1.99B | 0.42B | 1.34B | -0.48B | 0.41B | -0.35B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured Expenses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital Changes | -0.02B | 0.13B | 0.02B | 0.16B | 0.14B | -0.01B | 0.01B | 0.10B | 0.05B | 0.10B | 0.37B | -0.05B | 0.16B | 0.05B | 0.09B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.02B | 0.02B | 0.03B | 0.03B | 0.03B | 0.01B | 0.02B | 0.02B | 0.01B | 0.02B | 0.02B | 0.03B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 0.28B | -0.00B | 0.30B | 0.00B | -0.00B | -0.00B | 0.04B | 0.01B | 0.01B | 0.05B | 1.72B | 0.00B | 0.01B | -0.01B | 0.00B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & Divestments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -0.29B | -0.01B | -0.31B | -0.01B | -0.01B | -0.01B | -0.01B | -0.01B | -0.02B | -0.07B | -0.03B | -0.03B | -0.03B | -0.06B | -1.74B | -0.02B | -0.01B | -0.02B | -0.01B | -0.03B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities | 0.04B | 0.21B | 0.10B | 0.14B | 0.12B | 0.23B | 0.10B | 0.78B | 0.06B | 0.13B | 0.18B | 0.33B | 0.03B | 0.09B | 0.12B | -0.12B | 0.32B | 0.58B | 0.34B | -0.33B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 0.96B | 0.59B | 0.49B | 0.33B | 0.31B | 0.02B | 0.10B | 0.44B | 0.01B | 0.84B | 0.42B | 0.46B | 0.63B | 0.72B | 1.26B | 0.45B | 0.59B | 0.33B | 0.99B | 0.66B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuances | 0.15B | 0.41B | 0.91B | -0.18B | 0.22B | 0.44B | 0.24B | 0.25B | 0.24B | 0.68B | 0.29B | 0.76B | 0.34B | 0.71B | 1.12B | 0.40B | 0.60B | 0.73B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and Repurchased | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 0.15B | 0.15B | 0.21B | 0.19B | 0.20B | 0.23B | 0.25B | 0.26B | 0.25B | 0.27B | 0.32B | 0.31B | 0.34B | 0.34B | 0.45B | 0.43B | 0.42B | 0.46B | 0.52B | 0.51B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 0.80B | 0.81B | 0.09B | 0.72B | 0.11B | 0.20B | -0.82B | 0.72B | -0.24B | 0.63B | -0.67B | -0.46B | -0.78B | 0.48B | -1.18B | -0.57B | -1.23B | 0.54B | -0.29B | 0.37B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate Effect | -0.02B | 0.00B | -0.00B | -0.01B | -0.02B | 0.03B | 0.00B | -0.01B | -0.02B | 0.03B | -0.01B | -0.01B | 0.04B | -0.06B | 0.04B | 0.07B | -0.11B | -0.05B | -0.03B | 0.00B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -0.29B | 0.05B | 0.00B | -0.09B | 0.11B | 0.03B | -0.12B | 0.00B | 0.04B | 0.04B | -0.00B | -0.06B | 0.07B | 1.16B | -0.89B | -0.11B | -0.01B | -0.01B | 0.08B | -0.01B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | -0.78B | -0.76B | 0.22B | -0.80B | 0.01B | -0.20B | 0.70B | -0.71B | 0.30B | -0.58B | 0.68B | 0.40B | 0.81B | 0.80B | 1.97B | 0.39B | 1.33B | -0.50B | 0.39B | -0.38B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | -0.26B | 0.05B | 0.01B | -0.08B | 0.13B | 0.00B | -0.12B | 0.01B | 0.05B | 0.01B | 0.01B | -0.06B | 0.02B | 1.22B | -0.93B | -0.17B | 0.10B | 0.04B | 0.11B | -0.01B |