Allegiant Travel reported cash from operations of $46.08M and free cash flow of -$74.63M for the quarter ended Jun 2026, down 50.0% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 39.25M | 10.70M | -7.88M | 4.36M | -46.46M | 52.48M | 56.15M | 88.47M | -25.07M | -1.96M | -0.92M | 13.70M | -36.79M | -216.23M | 32.10M | -65.17M | -43.57M | 31.94M | 42.48M | -4.82M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 46.40M | 46.94M | 46.34M | 49.18M | 50.09M | 51.92M | 54.68M | 53.93M | 55.82M | 58.70M | 63.84M | 65.36M | 63.92M | 65.13M | 63.31M | 68.52M | 58.95M | 58.40M | 57.93M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-cash ItemsNon-Cash Items | 8.59M | -12.00M | 6.16M | 7.50M | -4.45M | 1.59M | 34.40M | -4.71M | 15.75M | -15.15M | -23.95M | -5.25M | -15.59M | -16.31M | 4.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -8.26M | 51.02M | -19.14M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -85.21M | -44.07M | 145.17M | -1.54M | -21.16M | -50.47M | 100.07M | -68.40M | -15.30M | -42.35M | 79.07M | -42.60M | 7.04M | -26.08M | 68.72M | -76.13M | 24.79M | -24.98M | 125.47M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -85.21M | -44.07M | 145.17M | -1.54M | -21.16M | -50.47M | 100.07M | -68.40M | -15.30M | -42.35M | 79.07M | -42.60M | 7.04M | -26.08M | 68.72M | -76.13M | 24.79M | -24.98M | 125.47M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Ops. | 8.46M | -9.86M | -13.93M | -7.87M | -19.12M | 53.00M | 4.74M | 34.13M | -20.45M | -29.70M | 10.06M | -25.22M | 11.42M | -2.55M | 9.16M | 20.16M | -8.23M | -21.73M | -5.23M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -31.38M | 164.60M | 176.00M | 51.78M | -5.96M | 81.23M | 215.40M | 131.21M | 22.85M | 53.63M | 167.81M | 68.93M | 17.34M | 84.38M | 191.41M | 92.24M | -6.05M | 112.17M | 268.06M | 46.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 32.02M | 80.41M | 71.66M | 133.50M | 99.80M | 129.73M | 129.88M | 153.04M | 124.31M | 121.10M | 131.86M | 61.90M | 46.05M | 60.34M | 74.48M | 102.74M | 115.68M | 21.76M | 45.43M | 120.71M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 59.91M | 26.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -32.02M | -80.41M | -71.66M | -133.50M | -99.80M | -129.73M | -129.88M | -153.04M | -124.31M | -121.10M | -131.86M | -61.90M | -46.05M | -0.43M | -74.48M | -102.74M | -115.68M | 4.34M | -45.43M | -120.71M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 354.76M | 220.09M | 302.16M | 370.16M | 295.75M | 299.20M | 251.94M | 344.73M | 71.57M | 222.65M | 176.12M | 175.82M | 51.85M | 163.51M | 283.74M | 193.93M | 237.84M | 233.71M | 174.37M | 87.33M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 243.22M | 275.38M | 311.33M | 364.32M | 349.21M | 276.43M | 288.59M | 214.48M | 250.03M | 223.71M | 246.66M | 204.91M | 154.89M | 157.38M | 210.42M | 177.24M | 210.09M | 246.30M | 191.78M | 230.99M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | -0.38M | -46.30M | -0.57M | 1.22M | 0.39M | -2.03M | 12.51M | 3.56M | 24.06M | -39.69M | 2.79M | 16.64M | -14.33M | -3.66M | 25.90M | 9.17M | -33.65M | -0.70M | 15.13M | 5.69M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -143.93M | -79.95M | -109.75M | -142.53M | -83.34M | -155.80M | -114.24M | -403.57M | -19.63M | -184.44M | -93.58M | -16.17M | 68.91M | 46.42M | -121.90M | -119.94M | 32.01M | -10.60M | -145.28M | -225.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 175.00M | 195.80M | 550.00M | 117.83M | 59.52M | 148.65M | 272.71M | 161.71M | 18.76M | 75.23M | 292.99M | 224.46M | 99.32M | 315.15M | 20.50M | 874.66M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 40.02M | 61.45M | 37.34M | 33.17M | 595.54M | 35.55M | 51.49M | 97.88M | 143.52M | 187.93M | 31.51M | 31.71M | 107.40M | 414.89M | 280.62M | 152.01M | 214.57M | 259.09M | 29.41M | 445.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -40.02M | 113.55M | -37.34M | 162.63M | -45.54M | 82.28M | 8.02M | 50.77M | 129.19M | -26.22M | -12.76M | -31.71M | -32.17M | -121.90M | -56.16M | -52.69M | 100.57M | -259.09M | -8.91M | 429.64M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -40.02M | 113.55M | -37.34M | 162.63M | -45.54M | 82.28M | 8.02M | 50.77M | 129.19M | -26.22M | -12.76M | -31.71M | -32.17M | -121.90M | -56.16M | -52.69M | 100.57M | -259.09M | -8.91M | 429.64M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 29.91M | 12.47M | 2.96M | 1.42M | 13.23M | 0.14M | 2.88M | 2.12M | 0.89M | 11.12M | 0.35M | 1.49M | 0.63M | 0.06M | 0.78M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.00M | -29.91M | -12.47M | -2.96M | -1.42M | -13.23M | -0.14M | -2.88M | -2.12M | -0.89M | -11.12M | -0.35M | -1.49M | -0.63M | -0.06M | -0.78M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.00M | -29.91M | -12.47M | -2.96M | -1.42M | -13.23M | -0.14M | -2.88M | -2.12M | -0.89M | -11.12M | -0.35M | -1.49M | -0.63M | -0.06M | -0.78M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | 11.08M | 11.06M | 10.95M | 10.98M | 0.00M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -0.10M | -3.46M | -0.31M | 4.36M | -12.01M | 1.60M | -7.43M | 10.24M | -3.51M | 1.75M | 0.32M | 14.67M | 6.79M | -14.91M | -1.76M | 5.85M | -8.12M | 2.08M | -8.82M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -40.11M | 80.08M | -37.64M | 79.50M | -57.56M | 48.82M | -11.88M | 106.25M | 134.85M | -16.30M | -23.53M | -30.90M | -27.50M | -119.37M | -69.04M | -47.19M | 90.97M | -255.65M | -8.97M | 420.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -215.43M | 164.74M | 28.60M | -11.25M | -146.85M | -25.75M | 89.28M | -166.11M | 138.07M | -147.10M | 50.69M | 21.86M | 58.75M | 11.43M | 0.47M | -74.89M | 116.93M | -154.07M | 113.81M | 240.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 235.96M | 400.70M | 429.31M | 418.05M | 271.20M | 245.45M | 334.73M | 168.62M | 306.69M | 159.58M | 210.27M | 232.14M | 290.89M | 302.32M | 302.79M | 227.90M | 344.83M | 190.76M | 304.57M | 544.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -63.40M | 84.19M | 104.34M | -81.72M | -105.76M | -48.51M | 85.52M | -21.83M | -101.46M | -67.46M | 35.94M | 7.03M | -28.71M | 24.04M | 116.93M | -10.50M | -121.73M | 90.41M | 222.64M | -74.63M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -215.43M | 164.74M | 28.60M | -11.25M | -146.85M | -25.75M | 89.28M | -166.11M | 138.07M | -147.10M | 50.69M | 21.86M | 58.75M | 11.43M | 0.47M | -74.89M | 116.93M | -154.07M | 113.81M | 240.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 4.36M | 12.77M | 18.01M | 18.82M | 23.62M | 22.45M | 41.65M | 26.70M | 45.63M | -2.07M | 31.97M | 21.84M | 30.52M | 23.05M | 38.57M | 19.40M | 40.72M | 22.98M | 31.39M | 28.41M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | -17.64M | 141.30M | 0.02M | -0.06M | 0.08M | -0.34M | 0.01M | 0.61M | -0.26M | 0.65M | 0.03M | 0.12M | 5.54M | 3.04M | -0.15M | -14.81M | 0.02M | -0.33M | -0.54M | 0.09M |
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