Ares Commercial Real Estate reported total assets of $1817.28M and total liabilities of $1328.05M for the quarter ended Jun 2026, up 26.3% year over year. This balance sheet covers 59 quarters of results from Dec 2011 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Balance Sheet | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
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| Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & EquivalentsCash & Equiv. | 15.79M | 50.62M | 13.76M | 25.62M | 77.30M | 141.28M | 153.76M | 142.60M | 61.02M | 110.46M | 99.52M | 70.65M | 68.88M | 63.80M | 125.50M | 89.98M | 84.87M | 37.87M | 86.16M | 41.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-term InvestmentsInvestments (Current) | 27.73M | 27.94M | 28.01M | 27.97M | 28.14M | 28.06M | 28.15M | 28.11M | 27.00M | 8.68M | 8.57M | 7.81M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & Current Investments | 15.79M | 50.62M | 13.76M | 25.62M | 105.03M | 169.21M | 181.77M | 170.57M | 89.15M | 138.52M | 127.67M | 98.76M | 95.89M | 72.48M | 134.06M | 97.79M | 84.87M | 37.87M | 86.16M | 41.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables - NetNet Receivables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land & Improvements | 34.24M | 21.34M | 21.34M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intangibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goodwill & Intangibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Deferred Tax | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Assets | 73.39M | 154.18M | 100.73M | 92.43M | 159.61M | 155.75M | 149.47M | 109.45M | 121.95M | 52.35M | 25.80M | 19.07M | 17.12M | 16.73M | 21.27M | 18.25M | 18.25M | 17.77M | 18.93M | 17.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assets | 2,466.68M | 2,631.84M | 2,515.80M | 2,696.33M | 2,727.19M | 2,523.00M | 2,444.32M | 2,400.01M | 2,363.18M | 2,279.78M | 2,110.70M | 2,069.76M | 1,940.60M | 1,751.21M | 1,519.62M | 1,438.64M | 1,391.87M | 1,618.14M | 1,836.30M | 1,817.28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Payables | 5.58M | 4.13M | 4.28M | 4.53M | 4.11M | 3.79M | 4.19M | 4.14M | 3.96M | 4.06M | 4.08M | 4.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends payables | 16.52M | 16.67M | 16.74M | 19.20M | 19.20M | 19.35M | 19.35M | 19.18M | 18.08M | 18.22M | 13.80M | 13.81M | 13.81M | 13.92M | 8.35M | 8.37M | 8.37M | 8.44M | 8.44M | 8.46M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Payables | 16.52M | 16.67M | 16.74M | 19.20M | 19.20M | 24.93M | 19.35M | 19.18M | 18.08M | 22.36M | 18.08M | 18.34M | 17.91M | 17.71M | 12.55M | 12.51M | 12.33M | 12.50M | 12.53M | 12.66M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accumulated Expenses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mortgages | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | 656.01M | 840.05M | 740.02M | 853.06M | 847.70M | 705.23M | 698.15M | 681.26M | 654.51M | 639.82M | 630.30M | 625.94M | 640.61M | 588.47M | 674.40M | 641.84M | 593.05M | 858.18M | 1,182.10M | 1,173.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Convertible Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liabilities from Discontinued OperationsLiabilities from Discont. Ops | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Deferred Tax LiabilityNon-Current Deferred Tax | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Liabilities | 9.98M | 9.18M | 9.79M | 10.44M | 12.45M | 13.97M | 15.02M | 1,952.00M | 2,139.00M | 14.58M | 11.96M | 12.64M | 15.60M | 20.99M | 20.12M | 14.22M | 48.66M | 48.61M | 59.73M | 52.64M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Non-Current Liabilities | 1,783.96M | 1,944.03M | 1,816.68M | 1,899.90M | 1,947.65M | 1,761.49M | 1,710.99M | -243.18M | -458.78M | 1,639.34M | 1,497.64M | 1,474.86M | 1,361.25M | 1,190.08M | 957.36M | 900.72M | 822.22M | 1,059.96M | 1,284.16M | 1,275.41M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Liabilities | 1,793.94M | 1,953.21M | 1,826.47M | 1,910.33M | 1,960.11M | 1,775.46M | 1,726.02M | 1,708.82M | 1,680.22M | 1,653.93M | 1,509.61M | 1,487.49M | 1,376.85M | 1,211.07M | 977.48M | 914.94M | 870.88M | 1,108.57M | 1,343.89M | 1,328.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shareholder's Equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Debt | 656.01M | 840.05M | 740.02M | 853.06M | 847.70M | 705.23M | 698.15M | 681.26M | 654.51M | 639.82M | 630.30M | 625.94M | 640.61M | 588.47M | 674.40M | 641.84M | 593.05M | 858.18M | 1,182.10M | 1,173.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Equity | 672.74M | 678.63M | 689.33M | 786.00M | 767.08M | 747.54M | 718.30M | 691.19M | 682.96M | 625.85M | 601.09M | 582.26M | 563.75M | 540.13M | 542.14M | 523.70M | 520.98M | 509.57M | 492.42M | 489.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liabilities and Shareholders Equity | 2,466.68M | 2,631.84M | 2,515.80M | 2,696.33M | 2,727.19M | 2,523.00M | 2,444.32M | 2,400.01M | 2,363.18M | 2,279.78M | 2,110.70M | 2,069.76M | 1,940.60M | 1,751.21M | 1,519.62M | 1,438.64M | 1,391.87M | 1,618.14M | 1,836.30M | 1,817.28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Treasury Shares | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retained Earnings | -29.11M | -28.63M | -29.17M | -38.34M | -56.89M | -73.33M | -99.11M | -120.49M | -129.39M | -187.02M | -213.15M | -233.08M | -252.77M | -277.36M | -276.37M | -295.77M | -299.48M | -311.79M | -329.84M | -333.91M |