Ares Commercial Real Estate reported cash from operations of $63.55M and free cash flow of $63.55M for the quarter ended Jun 2026. This cash flow statement covers 58 quarters of results from Mar 2012 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 9.95M | 17.15M | 16.20M | 10.03M | 0.64M | 2.91M | -6.44M | -2.20M | 9.18M | -39.41M | -12.32M | -6.12M | -5.88M | -10.66M | 9.35M | -11.04M | 4.65M | -3.87M | -9.61M | 4.38M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 0.23M | 0.15M | 0.21M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.43M | 0.49M | 0.77M | 0.70M | 0.67M | 0.74M | 0.96M | 1.00M | 0.98M | 1.04M | 1.28M | 1.15M | 1.18M | 1.12M | 1.05M | 0.94M | 1.02M | 0.89M | 0.90M | 0.88M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 10.50M | 18.07M | 16.21M | 12.94M | 12.91M | 15.09M | 11.26M | 11.90M | 13.55M | 10.09M | 11.38M | 8.67M | 8.43M | 7.07M | 8.01M | 4.88M | 3.84M | 4.63M | -56.61M | 63.55M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.23M | 0.15M | 0.21M | 0.81M | 0.79M | 0.77M | 0.97M | 2.28M | 2.20M | 2.30M | 2.00M | 1.99M | 0.74M | 0.75M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 0.22M | 0.21M | -0.33M | 0.74M | 0.32M | 0.70M | -1.68M | 0.91M | -0.71M | 0.04M | 0.15M | 0.24M | -0.42M | -0.32M | 0.40M | -0.05M | -0.18M | 0.10M | 0.02M | 0.11M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 7.38M | 1.82M | -3.96M | 5.89M | 7.90M | 7.84M | 8.62M | 7.09M | 3.19M | 0.98M | 0.49M | 0.95M | 0.20M | 0.24M | -1.56M | 1.45M | 1.56M | 0.71M | 3.52M | 4.14M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 38.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 0.06M | 0.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -267.13M | -124.61M | 89.68M | -165.88M | 12.25M | 257.13M | 70.06M | 19.24M | -47.69M | 85.85M | 134.02M | -0.29M | 121.53M | 172.67M | 298.74M | 26.26M | 113.20M | -290.05M | -89.78M | -121.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 0.60M | 3.33M | 0.65M | 1.01M | 1.34M | 1.47M | 0.30M | 0.70M | 1.36M | 1.69M | 0.37M | 2.25M | 0.47M | 0.66M | 1.92M | 0.79M | 0.30M | 0.22M | 2.00M | 0.29M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 196.74M | 141.36M | -142.75M | 164.81M | 26.51M | -208.24M | -68.83M | -42.30M | -47.44M | -46.49M | -156.34M | -37.24M | -128.26M | -185.79M | -243.96M | -66.09M | -87.29M | 228.70M | 213.56M | -17.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 16.53M | 16.52M | 16.67M | 16.74M | 19.20M | 19.20M | 19.35M | 19.35M | 19.18M | 18.08M | 18.22M | 13.80M | 13.81M | 13.81M | 13.92M | 8.35M | 8.37M | 8.37M | 8.44M | 8.44M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | 16.53M | 16.52M | 16.67M | 16.74M | 19.20M | 19.20M | 19.35M | 19.35M | 19.18M | 18.08M | 18.22M | 13.80M | 13.81M | 13.81M | 13.92M | 8.35M | 8.37M | 8.37M | 8.44M | 8.44M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -59.88M | 34.83M | -36.86M | 11.87M | 51.67M | 63.98M | 12.49M | -11.16M | -81.59M | 49.44M | -10.94M | -28.87M | 1.70M | -6.05M | 62.79M | -34.95M | 29.74M | -56.72M | 67.17M | -75.76M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 10.50M | 18.07M | 16.21M | 12.94M | 12.91M | 15.09M | 11.26M | 11.90M | 13.55M | 10.09M | 11.38M | 8.67M | 8.43M | 7.07M | 8.01M | 4.88M | 3.84M | 4.63M | -56.61M | 63.55M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -59.88M | 34.83M | -36.86M | 11.87M | 51.67M | 63.98M | 12.49M | -11.16M | -81.59M | 49.44M | -10.94M | -28.87M | 1.70M | -6.05M | 62.79M | -34.95M | 29.74M | -56.72M | 67.17M | -75.76M |
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