AC Immune Cash Flow Statement (2014-2025) | ACIU

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Cash Flow Statement	Dec2014	Sep2015	Dec2015	Mar2016	Jun2016	Sep2016	Dec2016	Mar2017	Jun2017	Sep2017	Dec2017	Mar2018	Jun2018	Sep2018	Dec2018	Mar2019	Jun2019	Sep2019	Dec2019	Mar2020	Jun2020	Sep2020	Dec2020	Mar2021	Jun2021	Sep2021	Dec2021	Mar2022	Jun2022	Sep2022	Dec2022	Mar2023	Jun2023	Sep2023	Dec2023	Mar2024	Jun2024	Sep2024	Dec2024	Mar2025	Jun2025	Sep2025
Operating Activities
Net Income		0.02B	-0.00B	-0.01B		-0.01B	0.01B	-0.01B				-0.01B	-0.01B	-0.01B	-0.02B	0.06B	-0.02B	0.02B	-0.02B	-0.01B	-0.02B	-0.02B	-0.02B	-0.02B	-0.02B	-0.02B	-0.03B	-0.02B	-0.02B	-0.01B	-0.02B	-0.02B	-0.02B	-0.02B	-0.01B	-0.02B	-0.03B	0.00B	-0.02B	-0.02B	-0.03B	-0.02B
Depreciation and Depletion			0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.42B	-0.40B	0.00B	-0.45B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B
Share-based Compensation			0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	-0.83B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B
Deferred Taxes										-0.50B		-0.00B	0.00B	-0.00B		0.01B	-0.00B	-0.00B		-0.00B	-0.00B	-0.00B		0.00B	-0.00B	-0.00B		-0.00B	0.00B	0.00B		-0.00B	0.00B	-0.00B		-0.00B	-0.00B	-0.00B
Gains from Investment Securities																-0.00B	0.00B		-0.01B	-0.00B	-0.00B		0.01B			1.38B	-1.27B			0.15B	-0.15B						1.84B
Non-cash Items	0.00B		0.00B				0.00B												131.64B				54.52B				71.05B												1,572.91B	1,720.87B	2,161.66B	2,437.18B
Cash from Operations			-0.01B	-0.01B	0.00B	0.01B	-0.01B	-0.01B	-0.01B	-29.55B	28.82B	-0.01B	-0.01B	-0.01B	-0.01B	0.07B	-0.01B	0.02B	-0.01B	-0.01B	-0.02B	-0.02B	-0.02B	-0.02B	-0.02B	-0.02B	-0.02B	-0.03B	-0.02B	-0.01B	-0.02B	-0.02B	-0.02B	-0.02B	-0.02B	0.00B	0.08B	-0.02B	0.01B	-0.02B	-0.02B	-0.07B
Depreciation, Depletion & Amortization
Depreciation & Amortization (CF)			0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	0.42B	-0.00B	0.00B	-0.45B	0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B
Change in Working Capital
Change in Receivables														-0.00B	0.00B			-0.00B	0.00B									0.00B	-0.00B			-0.00B	0.00B	-0.00B	-0.02B	-0.00B	-0.00B	0.00B	0.02B	-0.00B	0.00B	-0.00B
Change in Account Payables																						-0.00B	0.00B			-0.00B	0.00B					0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	-0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B	-0.00B
Change in Accured Expenses								-0.00B	-0.00B	1.52B		-0.00B	0.00B	0.00B		-0.00B	0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	-0.01B	0.00B	0.00B		-0.00B	0.00B	0.00B		-0.00B	0.00B	0.00B		-0.00B	0.00B	-0.00B
Change in Taxes								0.00B	-0.00B	0.06B		0.00B	-0.00B	0.00B		0.00B	0.00B	-0.00B		0.00B	-0.00B	-0.00B		0.00B	0.00B	0.00B		0.00B	-0.00B	0.00B		0.00B	-0.00B	0.00B		-0.00B	-0.00B	-0.00B		0.00B	0.00B	0.00B
Other Working Capital Changes								-0.00B	0.00B	-0.73B	0.72B	-0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B	-0.00B	-0.00B	0.00B	-0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	0.00B
Investing Activities
Capital Expenditures			0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	0.00B	-0.00B	-0.00B	-1.86B	1.82B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B
Sales of Property, Plant and Equipment																																										0.00B
Cash from Investing Activities			-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-1.91B	1.86B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.03B	-0.05B	-0.00B	-0.01B	-0.01B	-0.00B	0.01B	0.02B	0.00B	-0.00B	-0.03B	-0.00B	-0.02B	-0.00B	0.03B	-0.01B	0.01B	0.05B	-0.01B	0.01B	0.03B	-0.03B	-0.08B	-0.00B	-0.00B	0.00B	0.03B	0.06B
Financing Activities
Cash from Financing Activities			0.03B	-0.00B	0.01B	0.07B	-0.00B	0.00B	0.00B	0.15B	-0.14B	0.00B	0.00B	0.11B	-0.00B	0.05B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	0.00B	-0.00B	0.01B	-0.00B	0.00B	0.03B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	0.05B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B
Change in Capital Stock
Net Equity Issued and Repurchased			0.00B			0.06B	-0.07B	0.00B	0.00B							0.05B
Additional items
Exchange Rate Effect			0.00B	-0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B	-0.00B	-0.00B	-5.04B	4.92B	-0.00B	0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	-0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B
Change in Cash			0.02B	-0.01B	0.01B	0.08B	-0.01B	-0.01B	-0.01B	-31.31B	30.53B	-0.02B	-0.01B	0.10B	-0.04B	0.07B	-0.02B	0.01B	-0.02B	-0.01B	-0.01B	-0.00B	-0.02B	-0.01B	-0.05B	-0.01B	-0.01B	-0.03B	0.01B	-0.02B	-0.01B	0.03B	-0.02B	-0.01B	0.05B	-0.03B	-0.00B	-0.02B	0.00B	-0.02B	0.01B	-0.01B
Beginning Cash Balance	0.00B	0.06B	0.05B	0.08B	0.07B	0.08B	0.16B	0.15B	0.14B	31.43B	-30.40B	0.13B	0.11B	0.10B	0.20B	0.16B	0.22B	0.21B	0.21B	0.20B	0.19B	0.19B	0.20B	0.18B	0.17B	0.11B	0.10B	0.09B	0.08B	0.07B	0.05B	0.03B	0.06B	0.05B	0.03B	0.09B	0.09B	0.06B	0.04B	0.04B	0.02B	0.04B
Free Cash Flow			-0.01B	-0.01B	0.00B	0.01B	-0.01B	-0.01B	-0.01B	-27.69B	27.00B	-0.01B	-0.01B	-0.01B	-0.02B	0.07B	-0.02B	0.02B	-0.01B	-0.01B	-0.02B	-0.02B	-0.02B	-0.02B	-0.02B	-0.02B	-0.02B	-0.02B	-0.02B	-0.01B	-0.02B	-0.02B	-0.02B	-0.01B	-0.02B	0.00B	0.08B	-0.02B	0.01B	-0.02B	-0.02B	-0.07B
Net Cash Flow			0.02B	-0.01B	0.01B	0.08B	-0.01B	-0.01B	-0.01B	-31.31B	30.53B	-0.02B	-0.01B	0.10B	-0.04B	0.07B	-0.02B	0.01B	-0.02B	-0.01B	-0.01B	-0.00B	-0.02B	-0.01B	-0.05B	-0.01B	-0.01B	-0.03B	0.01B	-0.02B	-0.01B	0.03B	-0.02B	-0.01B	0.05B	-0.03B	-0.00B	-0.02B	0.00B	-0.02B	0.01B	-0.01B

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