Ziff Davis reported cash from operations of $88.96M and free cash flow of $53.96M for the quarter ended Jun 2026, up 55.9% year over year. This cash flow statement covers 69 quarters of results from Jun 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 44.49M | 336.54M | 25.32M | -40.34M | 21.38M | 65.12M | 1.55M | 17.25M | -31.06M | 63.09M | 11.27M | 28.09M | -48.50M | 60.96M | 17.61M | 21.23M | -3.64M | 20.10M | 17.12M | 624.59M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 6.76M | 6.13M | 6.72M | 7.70M | 6.39M | 5.79M | 8.40M | 9.22M | 6.77M | 7.53M | 8.87M | 11.60M | 10.16M | 10.28M | 9.75M | 11.73M | 12.20M | 11.25M | 10.91M | 12.98M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 14.39M | 10.90M | -3.75M | -6.52M | -3.29M | 0.56M | -7.44M | -10.89M | -7.33M | -4.36M | -2.71M | -5.16M | -6.71M | -4.25M | 0.55M | -7.87M | 8.49M | 2.79M | -12.32M | -10.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | -1.13M | -0.66M | 0.11M | -0.12M | -2.30M | -0.27M | -0.20M | -1.80M | 9.20M | 1.50M | 0.12M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 0.10M | 0.80M | -1.03M | 0.20M | 0.23M | 0.89M | 0.44M | 1.38M | 0.48M | 0.51M | 0.05M | 1.29M | 0.95M | 0.61M | 0.16M | 0.85M | 1.48M | 1.53M | 1.13M | 0.86M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 140.23M | 86.28M | 116.51M | 75.97M | 100.73M | 43.23M | 115.31M | 39.73M | 72.81M | 92.12M | 75.56M | 50.56M | 105.96M | 158.23M | 20.61M | 57.07M | 138.30M | 191.08M | 29.95M | 88.96M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 1.65M | -6.88M | 2.39M | 3.52M | 3.13M | 4.37M | 2.93M | 2.99M | 1.32M | 3.89M | 2.77M | 2.77M | 2.85M | 2.53M | 2.03M | 2.29M | 1.28M | 3.40M | 2.04M | -2.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 7.24M | 4.79M | 0.61M | 0.79M | 0.65M | 0.64M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 66.22M | 61.86M | 59.07M | 59.87M | 55.94M | 58.52M | 54.62M | 56.86M | 55.85M | 69.63M | 48.45M | 52.14M | 51.35M | 59.97M | 55.83M | 57.61M | 57.32M | 57.93M | 49.78M | 46.87M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 15.42M | 67.94M | -57.48M | -19.68M | -7.95M | 70.17M | -27.63M | 7.16M | 9.43M | 46.41M | -55.37M | 11.15M | -2.36M | 199.70M | -143.72M | -3.70M | -40.34M | 196.14M | -195.30M | -9.52M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 18.10M | 5.82M | -22.50M | -14.00M | 25.06M | -8.80M | 6.92M | -8.25M | 3.29M | 7.46M | -62.27M | -18.28M | 14.23M | 237.59M | -210.86M | 1.27M | -30.82M | -247.69M | 17.49M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | -22.74M | 16.08M | 3.19M | 5.63M | 4.70M | 3.79M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 29.73M | 26.25M | 30.50M | 23.37M | 26.89M | 25.39M | 30.02M | 25.23M | 27.23M | 26.25M | 28.13M | 25.50M | 25.84M | 27.16M | 25.62M | 30.13M | 30.14M | 33.31M | 33.13M | 35.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | -6.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 22.95M | 28.70M | 28.14M | 64.29M | 11.67M | 8.00M | 1.49M | 44.52M | 12.17M | 154.83M | 6.04M | 39.20M | 11.15M | 16.74M | 0.25M | 8.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 210.23M | 1.24M | 6.62M | 9.20M | 1.56M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | 13.67M | 4.53M | 3.17M | 19.45M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -6.96M | 218.66M | -58.64M | -102.66M | -38.56M | -20.91M | -38.79M | -26.53M | -39.42M | -22.67M | -71.48M | -11.66M | -181.43M | -32.88M | -64.83M | -6.77M | -44.77M | -29.38M | -33.21M | 1,090.92M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -10.85M | 15.85M | 0.15M | 5.09M | 4.20M | 0.07M | 4.65M | 0.00M | 4.00M | 0.03M | 4.50M | 3.88M | -0.11M | 3.86M | 2.79M | -1.90M | 5.38M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 71.43M | -152.93M | -120.71M | 59.03M | -80.15M | 1.00M | -9.48M | -55.13M | -52.20M | 2.02M | -6.31M | -85.45M | -231.34M | 2.10M | -35.01M | -31.88M | -44.58M | -58.83M | -53.49M | -120.29M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -6.08M | -3.65M | -2.98M | -13.08M | -8.40M | 7.56M | 1.68M | -0.48M | 0.34M | 5.52M | -0.60M | -1.00M | 5.70M | -7.69M | 4.35M | 7.83M | -2.84M | 0.77M | -4.45M | 0.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 198.61M | 148.38M | -65.81M | 19.26M | -26.37M | 30.88M | 68.71M | -42.41M | -18.47M | 76.99M | -2.83M | -47.55M | -301.11M | 119.76M | -74.87M | 26.25M | 46.11M | 103.64M | -61.20M | 1,060.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 110.50M | 60.04M | 86.01M | 52.60M | 73.84M | 17.84M | 85.29M | 14.49M | 45.58M | 65.87M | 47.43M | 25.06M | 80.12M | 131.07M | -5.01M | 26.94M | 108.16M | 157.77M | -3.17M | 53.96M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 204.69M | 152.02M | -62.84M | 32.34M | -17.98M | 23.31M | 67.03M | -41.93M | -18.81M | 71.47M | -2.23M | -46.54M | -306.81M | 127.45M | -79.22M | 18.42M | 48.95M | 102.87M | -56.75M | 1,059.60M |