Xwell reported cash from operations of -$4.51M and free cash flow of -$4.68M for the quarter ended Jun 2026, down 89.2% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 6.59M | 0.38M | -2.76M | -7.93M | -7.68M | -14.91M | -5.83M | -5.68M | -11.59M | -4.89M | -2.36M | -1.79M | -4.71M | -7.59M | -4.59M | -2.05M | -0.21M | -5.85M | -11.01M | -1.88M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 2.83M | 0.70M | 4.06M | 4.76M | 4.71M | 0.42M | 7.69M | 7.64M | 0.38M | 0.49M | 0.59M | 0.42M | 0.44M | -0.34M | 0.60M | 0.94M | 0.94M | -2.60M | 0.91M | 0.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 0.09M | 1.02M | -0.41M | 0.05M | 0.17M | -0.03M | 0.07M | 0.05M | -2.59M | -0.62M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 0.72M | 0.68M | 3.84M | 0.52M | -5.63M | 0.40M | 0.25M | -0.08M | 1.14M | 0.01M | 0.12M | 2.41M | -0.01M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 7.78M | 8.59M | -1.77M | -6.84M | -8.79M | -6.78M | -5.87M | -2.75M | -4.25M | -3.20M | -3.68M | -0.44M | -3.42M | -3.46M | -4.18M | -2.39M | -2.11M | -0.04M | -4.60M | -4.51M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 0.54M | 0.56M | 0.40M | 0.43M | 0.53M | 0.49M | 0.42M | 0.39M | 0.36M | 0.32M | 0.29M | 0.32M | 0.32M | 0.41M | 0.25M | 0.24M | 0.23M | 0.20M | 0.09M | 0.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.85M | 0.66M | 1.26M | 1.50M | 1.56M | 1.10M | 0.59M | 0.59M | 0.59M | 0.29M | 0.23M | 0.23M | 0.25M | 0.23M | 0.17M | 0.19M | 0.22M | 0.29M | 0.17M | 0.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -0.62M | 1.20M | 0.91M | -1.09M | 0.54M | 1.48M | -0.84M | -0.08M | -0.74M | 0.47M | 1.22M | -0.53M | -1.44M | 0.94M | -0.27M | -0.01M | 0.02M | 0.01M | -0.25M | 0.51M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 0.71M | -0.28M | 0.76M | -1.44M | -0.11M | 0.20M | -0.17M | -0.15M | 0.12M | -0.07M | -0.07M | 0.04M | -0.20M | -0.17M | 0.03M | 0.03M | -0.04M | -0.01M | -0.06M | -0.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 0.43M | 3.97M | 0.51M | -2.03M | -1.35M | -0.38M | 0.52M | -0.33M | -0.44M | -0.24M | 0.91M | -2.99M | -0.06M | -0.21M | -1.25M | -0.03M | -1.39M | -0.42M | -1.17M | -0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 0.03M | 0.04M | 0.02M | 0.20M | -0.06M | -0.05M | 0.09M | -0.00M | -0.34M | -0.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.52M | 1.63M | 1.66M | 2.40M | 1.74M | 0.67M | 1.40M | -0.17M | 0.40M | 0.27M | 0.29M | 0.35M | 0.41M | 1.78M | 0.42M | 0.89M | 2.52M | 0.71M | 0.39M | 0.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 4.85M | -0.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | 4.92M | 1.50M | 4.49M | 2.67M | 0.23M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | 0.28M | -2.78M | -6.78M | -2.42M | -1.73M | -23.91M | -3.29M | -0.48M | 2.60M | 6.82M | -0.37M | 1.55M | 1.01M | 3.70M | -0.47M | 3.56M | 1.72M | -0.47M | -0.39M | -0.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 0.08M | 0.20M | 0.55M | 0.28M | 3.75M | 28.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -1.43M | -9.43M | -13.94M | -2.59M | -11.13M | 0.28M | -0.02M | -0.12M | 0.15M | 1.35M | 3.75M | -0.10M | -0.87M | -0.84M | 19.19M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 1.67M | 1.29M | 0.12M | 2.89M | 0.15M | 0.15M | 0.30M | 0.58M | 0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 3.75M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 0.18M | 0.82M | 0.13M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | 0.03M | -0.04M | -0.02M | -0.04M | -0.03M | 0.03M | 0.01M | -0.14M | -0.04M | -0.01M | -0.07M | -0.01M | -0.00M | -0.06M | 0.00M | 0.03M | -0.01M | -0.02M | -0.02M | -0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 6.66M | -3.65M | -22.52M | -11.88M | -21.68M | -30.39M | -9.17M | -3.49M | -1.55M | 3.61M | -4.12M | 1.10M | -1.05M | 0.18M | -0.90M | 1.11M | -1.28M | -1.37M | 14.18M | -4.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 7.26M | 6.96M | -3.43M | -9.24M | -10.53M | -7.45M | -7.27M | -2.58M | -4.66M | -3.47M | -3.97M | -0.80M | -3.83M | -5.25M | -4.60M | -3.27M | -4.63M | -0.75M | -4.99M | -4.68M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 6.63M | -3.62M | -22.50M | -11.85M | -21.65M | -30.42M | -9.18M | -3.35M | -1.51M | 3.62M | -4.05M | 1.11M | -1.05M | 0.24M | -0.90M | 1.08M | -1.26M | -1.35M | 14.20M | -4.68M |