Xenia Hotels & Resorts reported cash from operations of $51.42M and free cash flow of $36.05M for the quarter ended Jun 2026, up 41.6% year over year. This cash flow statement covers 50 quarters of results from Mar 2014 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -22.72M | -23.16M | -5.48M | 28.45M | -1.71M | 36.34M | 6.55M | 14.41M | -8.88M | 7.81M | 8.97M | 16.11M | -7.43M | -0.78M | 16.48M | 58.54M | -14.51M | 6.38M | 21.21M | -20.77M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 2.88M | 2.80M | 5.32M | 0.47M | 2.81M | 3.08M | 4.13M | 2.43M | 3.30M | 34.75M | 15.37M | 7.54M | 12.49M | 12.52M | 12.45M | 14.21M | 13.80M | 13.73M | 13.39M | 13.43M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 1.76M | 16.34M | 0.10M | 0.12M | 0.05M | 0.28M | 38.76M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 24.53M | 11.41M | 32.57M | 66.06M | 59.26M | 29.23M | 30.31M | 70.36M | 37.27M | 60.12M | 24.73M | 57.21M | 51.20M | 30.59M | 54.77M | 36.31M | 64.04M | 21.39M | 45.03M | 51.42M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 0.27M | 0.27M | 0.14M | 0.15M | 0.14M | 0.12M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.03M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 1.29M | 1.34M | 1.29M | 1.33M | 1.31M | 1.33M | 1.28M | 1.01M | 1.26M | 1.36M | 1.33M | 1.38M | 1.36M | 1.29M | 1.04M | 1.17M | 1.07M | 1.21M | 1.08M | 1.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 4.78M | 3.99M | 7.60M | 5.61M | -2.77M | -1.51M | 10.69M | -15.02M | 5.96M | -6.76M | 8.89M | -6.52M | -2.83M | -6.22M | 10.82M | -0.99M | -5.24M | -3.42M | 19.48M | -9.67M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 6.51M | -4.68M | 9.78M | 5.78M | 9.72M | -2.80M | 10.63M | -17.15M | 13.38M | -13.23M | 2.50M | -0.54M | 9.32M | 6.33M | 15.78M | -26.56M | 31.43M | -24.79M | 16.70M | -21.44M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 7.30M | 12.67M | 328.49M | 11.63M | 4.68M | 35.51M | 51.40M | 33.43M | 1.24M | 46.88M | 24.40M | 32.35M | 18.49M | 19.86M | 15.91M | 15.24M | 15.37M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 4.72M | 32.82M | 94.30M | 0.54M | 1.01M | 0.09M | 28.00M | 1.60M | 99.81M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -6.66M | -7.58M | -301.09M | -13.59M | -16.26M | 65.54M | -10.56M | -21.66M | -35.36M | -51.17M | -32.27M | -35.74M | -16.46M | -23.77M | -56.20M | 83.71M | -18.79M | -15.80M | -15.24M | -15.37M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 0.09M | 5.55M | 12.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -0.82M | -1.56M | -66.48M | -1.03M | -3.01M | -39.54M | -44.30M | -73.75M | -42.12M | -61.98M | -18.58M | -13.32M | -15.21M | -87.86M | 39.92M | -51.10M | -27.28M | -51.45M | -73.35M | -19.52M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 0.05M | 0.57M | 11.46M | 11.30M | 11.05M | -33.23M | 0.35M | 0.48M | 0.10M | -0.00M | 0.76M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 17.05M | 2.27M | -335.00M | 51.44M | 39.99M | 55.24M | -24.55M | -25.05M | -40.21M | -53.03M | -26.12M | 8.15M | 19.52M | -81.05M | 38.49M | 68.92M | 17.98M | -45.87M | -43.55M | 16.53M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 17.23M | -1.26M | -295.92M | 66.06M | 59.26M | 29.23M | 18.68M | 65.67M | 1.76M | 8.72M | -8.70M | 55.97M | 4.31M | 6.18M | 22.41M | 17.82M | 44.18M | 5.49M | 29.80M | 36.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 17.05M | 2.27M | -335.00M | 51.44M | 39.99M | 55.24M | -24.55M | -25.05M | -40.21M | -53.03M | -26.12M | 8.15M | 19.52M | -81.05M | 38.49M | 68.92M | 17.98M | -45.87M | -43.55M | 16.53M |