Terawulf reported cash from operations of -$136.71M and free cash flow of -$992.27M for the quarter ended Jun 2026, down 149.4% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -6.06M | -49.11M | -2.91M | -0.63M | -0.90M | -0.42M | -0.04M | -0.00M | -0.07M | -0.02M | -61.42M | -18.37M | -455.05M | -122.45M | -416.15M | -929.76M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 0.15M | 0.00M | 0.20M | 1.51M | 4.95M | 5.43M | 6.43M | 8.22M | 8.27M | 15.09M | 14.13M | 15.64M | 14.94M | 15.57M | 18.79M | 26.50M | 27.73M | 28.48M | 21.24M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.60M | 1.40M | 0.48M | 0.57M | 1.57M | 1.70M | 3.17M | 1.84M | 0.65M | 11.12M | 4.99M | 6.89M | 18.03M | 0.90M | 25.39M | -15.84M | 5.31M | 83.94M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -0.61M | 90.00M | -3.84M | -86.08M | 0.03M | -20.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | -2.96M | -0.05M | 0.01M | -1.26M | -0.50M | -0.09M | 0.38M | -0.01M | -0.18M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 1.60M | 8.80M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 0.01M | 0.56M | 0.12M | 0.78M | 0.63M | 0.68M | 3.04M | 0.35M | 25.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -10.65M | -21.14M | -15.25M | -8.28M | -6.07M | -2.65M | -8.71M | -0.30M | 2.10M | 11.18M | 22.85M | 16.38M | -20.93M | -42.72M | 56.49M | -54.81M | -36.69M | -88.17M | -17.59M | -136.71M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 0.01M | 0.17M | 0.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.99M | 0.02M | 4.42M | -4.38M | 0.25M | 3.55M | 5.40M | 6.00M | 0.25M | 0.25M | 3.10M | 0.20M | 0.62M | 0.69M | 0.75M | 1.17M | 1.85M | 1.87M | 1.87M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.15M | 0.00M | 0.20M | 1.51M | 4.95M | 5.43M | 6.43M | 8.22M | 8.27M | 15.09M | 14.13M | 15.64M | 14.94M | 15.57M | 18.79M | 26.50M | 27.73M | 28.48M | 21.24M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 0.22M | 0.54M | 2.51M | -2.14M | 4.50M | 7.62M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 0.38M | -1.38M | -3.98M | 3.58M | 6.06M | 4.53M | 0.33M | -4.14M | 1.42M | -4.88M | 0.07M | -6.33M | 5.75M | 1.25M | 13.84M | -13.49M | -0.97M | 0.06M | 0.26M | 1.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 2.69M | 3.45M | 4.76M | -2.88M | 0.66M | 3.38M | -1.35M | -0.98M | -1.13M | 3.46M | -3.91M | 1.96M | 1.95M | 4.36M | -4.43M | 9.65M | -9.97M | 52.55M | -64.94M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 0.02M | 0.11M | 0.03M | 0.31M | 0.79M | -1.08M | 0.24M | 1.11M | -1.25M | 0.12M | 0.07M | -0.37M | -0.04M | 0.05M | 1.29M | -0.93M | -0.25M | 10.56M | 9.13M | -1.72M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 30.45M | 85.37M | 0.85M | 0.10M | -0.07M | 0.12M | 0.08M | 15.91M | -16.06M | 75.24M | 46.98M | -47.00M | 114.33M | 153.63M | 7.70M | 205.93M | 231.57M | 614.99M | -5.81M | 855.56M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.00M | -0.23M | 0.20M | 23.32M | 1.90M | 8.30M | 2.82M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 10.28M | 2.73M | 19.00M | -15.73M | 201.35M | -201.35M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -70.07M | -177.71M | -46.82M | -35.10M | 3.45M | -15.58M | -12.27M | -6.56M | -25.40M | -33.78M | -46.98M | -46.60M | 11.18M | -8.76M | -61.06M | -71.03M | -200.23M | -1036.62M | -712.82M | -892.89M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 0.01M | 1.30M | 2.50M | 1.90M | 2.29M | 0.61M | 3.13M | 2.56M | 3.98M | 3.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 82.75M | 241.97M | 19.20M | 40.72M | 13.43M | 16.63M | 29.65M | -1.88M | 21.38M | 70.72M | 15.52M | 88.50M | -70.43M | 301.61M | -51.33M | -0.90M | 858.25M | 4,134.81M | 100.38M | 965.47M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 76.50M | 6.79M | 13.47M | 2.75M | 5.40M | 26.56M | 9.56M | 21.54M | 78.25M | 50.72M | 122.52M | 15.48M | 8.96M | 1,190.86M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 2.03M | 40.16M | -42.87M | -2.66M | 10.81M | -3.41M | 8.66M | -8.74M | -1.65M | 47.84M | -8.62M | 58.28M | -80.17M | 250.13M | -55.90M | -126.74M | 621.34M | 3,010.02M | -630.03M | -64.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -41.10M | -106.51M | -16.10M | -8.39M | -6.00M | -2.77M | -8.80M | -16.20M | 18.15M | -64.06M | -24.13M | 63.38M | -135.25M | -196.36M | 48.79M | -260.74M | -268.26M | -703.16M | -11.78M | -992.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 2.03M | 43.11M | -42.87M | -2.66M | 10.81M | -1.60M | 8.66M | -8.74M | -1.93M | 48.13M | -8.62M | 58.28M | -80.17M | 250.13M | -55.90M | -126.74M | 621.34M | 3,010.02M | -630.03M | -64.14M |