Essential Utilities reported cash from operations of $323.57M and free cash flow of -$69.34M for the quarter ended Jun 2026, up 18.8% year over year. This cash flow statement covers 69 quarters of results from Jun 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 50.50M | 18.27M | 199.38M | 82.29M | 68.64M | 5.91M | 191.43M | 91.27M | 80.08M | -21.67M | 265.77M | 75.39M | 69.40M | 42.49M | 283.79M | 107.83M | 92.08M | 5.96M | 224.39M | 105.72M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 6.25M | 12.23M | 6.25M | 6.25M | 6.25M | 8.60M | 9.31M | 6.25M | 6.25M | -15.72M | 6.25M | 6.25M | 6.25M | 11.37M | 10.70M | 1.83M | 2.49M | 46.01M | 4.28M | 2.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -6.95M | -21.16M | -19.77M | 5.96M | 1.02M | -25.88M | -33.26M | -1.45M | -5.83M | -63.08M | -12.32M | -0.08M | 13.97M | -29.32M | -18.61M | 1.90M | 1.09M | 12.43M | 4.41M | 0.64M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 4.71M | 6.12M | 5.99M | 6.80M | 5.73M | 9.11M | 4.53M | 7.06M | 5.43M | 6.19M | 7.76M | 6.09M | 1.98M | 6.05M | 0.36M | 8.26M | 6.18M | 7.42M | 3.88M | 5.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 148.98M | 82.83M | 310.60M | 105.70M | 102.86M | 81.15M | 401.63M | 219.79M | 183.15M | 129.02M | 240.71M | 185.71M | 196.08M | 147.83M | 299.52M | 272.32M | 232.51M | 206.11M | 265.40M | 323.57M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 74.51M | 76.33M | 78.35M | 79.18M | 82.73M | 80.92M | 83.79M | 85.66M | 86.03M | 88.20M | 89.80M | 90.65M | 92.60M | 96.50M | 99.38M | 103.52M | 107.07M | 107.51M | 110.73M | 113.29M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 94.77M | -10.99M | -5.35M | 1.13M | 70.07M | -12.08M | -58.36M | -32.38M | 85.47M | -9.29M | -18.21M | -6.03M | 64.95M | -13.74M | -47.95M | 3.88M | 14.19M | 44.18M | -80.23M | 14.86M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -2.14M | -0.03M | -5.83M | -1.64M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 271.29M | 344.67M | 183.32M | 241.32M | 295.04M | 343.07M | 243.73M | 303.87M | 326.89M | 324.61M | 253.00M | 295.87M | 383.63M | 397.25M | 270.54M | 342.09M | 370.46M | 446.89M | 269.25M | 392.92M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.46M | 0.40M | 0.02M | 0.47M | 0.31M | 0.28M | 0.34M | 0.28M | 0.02M | 41.12M | 166.56M | 0.42M | 0.29M | 0.20M | 0.24M | 0.30M | 0.27M | 0.74M | 0.04M | 0.94M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | 20.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -307.09M | -345.19M | -233.23M | -240.78M | -349.06M | -355.23M | -243.21M | -329.19M | -346.31M | -303.02M | -86.48M | -295.63M | -383.93M | -397.24M | -287.88M | -344.95M | -429.10M | -448.82M | -267.46M | -398.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 1.79M | 0.88M | 1.01M | 0.23M | 0.67M | 0.57M | 0.25M | 0.16M | -0.19M | 0.06M | 0.22M | 0.20M | 0.12M | 1.93M | 0.34M | 0.07M | 0.09M | 0.45M | 0.21M | 0.56M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 159.44M | 263.19M | -29.64M | 89.76M | 256.59M | 262.12M | -149.67M | 100.89M | 160.03M | 170.11M | -123.64M | 93.53M | 177.47M | 250.12M | -0.01M | 76.92M | 177.91M | 271.09M | 43.20M | 7.64M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.01M | 0.08M | 0.09M | 0.07M | 0.07M | 0.12M | 0.12M | 0.20M | 0.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 4.34M | 4.20M | 4.12M | 4.05M | 4.25M | 4.20M | 4.12M | 3.95M | 3.99M | 3.94M | 3.88M | 3.79M | 3.93M | 3.87M | 3.81M | 3.76M | 3.90M | 3.83M | 3.79M | 3.73M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 67.76M | 67.79M | 67.82M | 70.29M | 75.25M | 75.28M | 75.81M | 75.88M | 81.23M | 83.89M | 83.93M | 84.00M | 89.08M | 89.38M | 89.46M | 91.25M | 96.16M | 96.95M | 97.00M | 97.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 1.33M | 0.83M | 47.73M | -45.32M | 10.39M | -11.97M | 8.75M | -8.51M | -3.14M | -3.89M | 30.59M | -16.38M | -10.38M | 0.72M | 11.63M | 4.29M | -18.67M | 28.38M | 41.15M | -67.29M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -122.30M | -261.85M | 127.28M | -135.62M | -192.19M | -261.93M | 157.90M | -84.08M | -143.74M | -195.59M | -12.29M | -110.16M | -187.55M | -249.42M | 28.98M | -69.77M | -137.95M | -240.78M | -3.84M | -69.34M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 1.33M | 0.83M | 47.73M | -45.32M | 10.39M | -11.97M | 8.75M | -8.51M | -3.14M | -3.89M | 30.59M | -16.38M | -10.38M | 0.72M | 11.63M | 4.29M | -18.67M | 28.38M | 41.15M | -67.29M |