Werner Enterprises reported cash from operations of $83.81M and free cash flow of $54.78M for the quarter ended Jun 2026, up 82.1% year over year. This cash flow statement covers 68 quarters of results from Sep 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 65.09M | 77.86M | 55.03M | 73.61M | 55.92M | 61.01M | 35.53M | 30.02M | 23.50M | 23.23M | 6.25M | 9.20M | 6.54M | 11.58M | -10.22M | 43.62M | -21.08M | -35.32M | -4.46M | 5.33M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 2.75M | 2.81M | 3.66M | 2.43M | 3.04M | 3.37M | 5.51M | 0.78M | 2.38M | 3.27M | 4.09M | 0.53M | 2.45M | 1.78M | 2.44M | 2.46M | 2.79M | 3.00M | 2.84M | 3.28M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -0.28M | 14.73M | -0.25M | -0.38M | 10.89M | 32.29M | -0.11M | 9.33M | 14.55M | -15.62M | 2.83M | -14.31M | -14.65M | -24.07M | -11.61M | 2.94M | 17.23M | -11.26M | -3.76M | -1.69M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | -7.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 63.88M | 79.47M | 154.96M | 112.57M | 65.19M | 116.00M | 166.85M | 114.94M | 74.23M | 118.35M | 88.58M | 109.07M | 61.04M | 71.03M | 29.37M | 46.02M | 44.14M | 62.29M | 83.45M | 83.81M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 4.50M | 4.48M | 8.71M | 13.46M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 19.09M | 31.93M | -11.28M | 32.40M | 11.13M | -35.43M | -57.87M | -23.36M | 12.14M | -4.84M | -27.48M | -7.48M | -25.96M | 7.66M | -4.61M | 33.46M | 16.98M | -42.58M | 13.30M | 5.42M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 0.60M | -2.49M | 12.33M | 17.76M | -9.03M | -24.73M | 6.48M | -10.98M | 10.34M | -2.56M | -5.27M | 10.54M | -15.09M | -0.57M | -4.37M | 7.48M | 8.34M | -28.14M | 29.70M | -17.21M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -4.43M | -11.45M | 1.42M | 21.31M | -12.14M | -17.27M | -10.26M | 5.67M | 2.48M | 11.08M | -15.90M | 12.19M | 2.51M | 24.62M | -12.70M | -4.31M | 18.86M | -13.65M | -8.55M | 13.64M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 13.46M | 17.58M | -13.15M | -7.58M | 16.81M | 22.25M | -17.34M | 1.08M | 28.39M | -22.40M | -7.14M | -23.41M | 12.55M | 1.30M | -9.54M | -11.63M | 28.76M | 8.84M | -15.73M | -8.52M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 102.50M | 75.36M | 73.63M | 153.71M | 152.57M | 127.35M | 161.76M | 199.55M | 168.77M | 68.70M | 58.23M | 140.30M | 134.47M | 80.80M | 23.51M | 88.34M | 52.70M | 85.81M | 52.79M | 29.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 42.72M | 45.05M | 36.55M | 37.36M | 51.92M | 63.84M | 59.02M | 48.10M | 48.80M | 34.16M | 39.20M | 41.14M | 46.56M | 52.02M | 31.08M | 22.71M | 17.46M | 16.36M | 50.80M | 39.63M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 141.29M | 60.55M | -0.70M | 184.82M | 0.19M | 184.75M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | 1.77M | 2.48M | 1.83M | 1.46M | 1.58M | 2.74M | 0.83M | 0.88M | 1.10M | 2.45M | 0.70M | 0.47M | 0.86M | 1.27M | 1.26M | 2.05M | -0.68M | -1.05M | 2.48M | 1.14M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -204.30M | -88.39M | -34.54M | -135.14M | -99.07M | -245.59M | -129.23M | -151.09M | -121.73M | -32.89M | -19.41M | -100.00M | -87.06M | -34.98M | 2.37M | -66.29M | -35.84M | -71.81M | -194.00M | 8.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 0.04M | 0.75M | -1.50M | -0.72M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -5.98M | 17.80M | -48.98M | -48.96M | 105.39M | 110.58M | -16.23M | -47.96M | 44.22M | -67.09M | -70.77M | 3.00M | 11.35M | -49.30M | -20.54M | 18.69M | -9.09M | 18.23M | 112.10M | -96.89M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 8.15M | 8.03M | 7.89M | 7.81M | 8.24M | 8.22M | 8.22M | 8.24M | 8.87M | 8.88M | 8.88M | 8.88M | 8.65M | 8.65M | 8.66M | 8.67M | 8.38M | 8.38M | 8.38M | 8.39M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.30M | -0.11M | 0.32M | 0.01M | -0.25M | 0.56M | 0.97M | 1.02M | -0.46M | 0.60M | 0.21M | -1.96M | -1.12M | -0.67M | -0.00M | 1.04M | 0.36M | 0.22M | 0.08M | 0.37M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -146.70M | 8.77M | 71.75M | -71.53M | 71.26M | -18.44M | 22.35M | -83.09M | -3.75M | 18.97M | -1.39M | 10.11M | -15.79M | -13.91M | 11.20M | -0.53M | -0.44M | 8.94M | 1.62M | -4.52M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -38.62M | 4.11M | 81.33M | -41.13M | -87.38M | -11.36M | 5.08M | -84.61M | -94.54M | 49.65M | 30.35M | -31.23M | -73.42M | -9.77M | 5.86M | -42.32M | -8.55M | -23.52M | 30.66M | 54.78M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -146.40M | 8.88M | 71.44M | -71.53M | 71.51M | -19.01M | 21.38M | -84.11M | -3.29M | 18.36M | -1.59M | 12.07M | -14.67M | -13.24M | 11.20M | -1.57M | -0.79M | 8.72M | 1.54M | -4.89M |