Vericel reported cash from operations of $16.19M and free cash flow of $14.46M for the quarter ended Jun 2026, up 97.1% year over year. This cash flow statement covers 64 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -4.93M | 4.54M | -7.09M | -8.96M | -6.58M | 5.92M | -7.48M | -5.01M | -3.66M | 12.99M | -3.85M | -4.67M | -0.90M | 19.81M | -11.29M | -0.53M | 5.10M | 24.14M | -6.37M | 2.23M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 8.60M | 7.84M | 9.53M | 10.81M | 9.10M | 7.74M | 8.73M | 8.76M | 7.92M | 12.54M | 9.83M | 9.52M | 9.22M | 7.92M | 11.51M | 10.14M | 8.70M | 8.42M | 11.29M | 9.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 0.17M | 0.15M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 3.63M | 10.55M | 3.47M | 3.14M | 4.10M | 6.97M | 7.86M | 10.20M | 7.17M | 10.09M | 7.20M | 18.54M | 10.18M | 22.24M | 6.60M | 8.21M | 22.08M | 15.01M | 16.38M | 16.19M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 1.09M | 1.00M | 1.08M | 1.08M | 0.96M | 1.10M | 1.11M | 1.35M | 1.82M | 1.78M | 1.77M | 1.71M | 1.66M | 1.51M | 1.38M | 1.32M | 1.31M | 1.34M | 1.36M | 1.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | -2.33M | 0.04M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.70M | 0.77M | 0.87M | 1.10M | 1.00M | 1.04M | 1.16M | 1.17M | 1.15M | 1.15M | 1.38M | 1.32M | 1.33M | 1.48M | 2.69M | 2.83M | 2.94M | 3.09M | 3.27M | 3.62M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -2.82M | 8.53M | -5.58M | 1.81M | 0.63M | 12.24M | -8.18M | -0.04M | 1.41M | 18.63M | -8.42M | -1.94M | 0.48M | 12.90M | -8.48M | 11.39M | -3.86M | 24.21M | -12.25M | 3.33M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 0.10M | 0.32M | 1.00M | 1.54M | 0.80M | -0.74M | -0.62M | -1.49M | -1.26M | 0.47M | 0.47M | 1.33M | 0.87M | 1.62M | -0.27M | -0.28M | 1.32M | 0.45M | 0.96M | 0.18M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -2.03M | 2.16M | -0.22M | 1.37M | -1.19M | 1.47M | -0.27M | 1.23M | -0.60M | 2.69M | -4.88M | 4.67M | -1.43M | 1.35M | -0.55M | 0.01M | 2.80M | 0.71M | 2.59M | 1.57M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -0.14M | 3.11M | -3.73M | 1.82M | 1.81M | 2.24M | -3.08M | 0.86M | -0.34M | 3.59M | -6.20M | 1.80M | 1.51M | 3.09M | -5.72M | 3.02M | 3.52M | 1.35M | -5.27M | 3.68M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 1.83M | -0.44M | 0.85M | -0.28M | -0.40M | 0.39M | -0.26M | 0.50M | 0.39M | 1.11M | 0.92M | -1.34M | 1.45M | -0.59M | 1.23M | -1.94M | 1.43M | -0.26M | 0.25M | 0.19M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 2.46M | 0.99M | 3.08M | 1.98M | 1.41M | 1.35M | 2.28M | 3.33M | 6.57M | 7.83M | 14.02M | 16.76M | 19.41M | 13.79M | 14.21M | 8.13M | 2.63M | 2.19M | 1.46M | 1.73M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | 18.26M | 13.52M | 5.04M | 21.30M | 9.60M | 5.00M | 21.50M | 20.54M | 18.85M | 18.72M | 11.12M | 12.19M | 15.11M | 14.73M | 12.50M | 14.65M | 13.80M | 14.65M | 14.25M | 10.96M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -2.63M | 1.89M | -10.67M | -3.00M | -0.81M | -21.73M | 2.80M | -2.41M | 4.57M | -8.09M | -25.45M | -17.72M | -21.21M | -14.65M | -15.14M | -9.03M | -3.38M | -16.39M | -4.20M | -2.82M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 2.08M | 1.48M | -0.02M | 0.00M | -0.02M | 3.69M | -0.02M | 0.00M | -0.02M | -0.00M | -0.01M | -0.01M | -0.02M | -0.02M | -0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 1.79M | 1.34M | 0.50M | 0.25M | -0.31M | 0.60M | 0.11M | 1.20M | 1.01M | 1.31M | 2.13M | 4.30M | 5.52M | 7.11M | 3.20M | 1.64M | 1.17M | 1.06M | -2.98M | 2.69M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 1.47M | 0.75M | 0.83M | 2.23M | 1.27M | 1.12M | 1.39M | 7.03M | 4.43M | 5.79M | 7.26M | 9.41M | 1.79M | 1.48M | 1.25M | 1.56M | 2.86M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 2.79M | 13.78M | -6.70M | 0.40M | 2.98M | -14.15M | 10.77M | 8.98M | 12.74M | 3.31M | -16.12M | 5.11M | -5.50M | 14.70M | -5.34M | 0.83M | 19.87M | -0.31M | 9.20M | 16.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 1.17M | 9.56M | 0.39M | 1.16M | 2.69M | 5.62M | 5.58M | 6.87M | 0.60M | 2.25M | -6.82M | 1.77M | -9.22M | 8.46M | -7.61M | 0.08M | 19.45M | 12.83M | 14.92M | 14.46M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 2.79M | 13.78M | -6.70M | 0.40M | 2.98M | -14.15M | 10.77M | 8.98M | 12.74M | 3.31M | -16.12M | 5.11M | -5.50M | 14.70M | -5.34M | 0.83M | 19.87M | -0.31M | 9.20M | 16.06M |