US Foods Holding reported cash from operations of $431.00M and free cash flow of $355.00M for the quarter ended Jun 2026, up 29.0% year over year. This cash flow statement covers 45 quarters of results from Mar 2015 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Jan2016 | Apr2016 | Jul2016 | Oct2016 | Dec2016 | Apr2017 | Jul2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Apr2021 | Jul2021 | Oct2021 | Jan2022 | Apr2022 | Jul2022 | Oct2022 | Dec2022 | Apr2023 | Jul2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 64.00M | 380.00M | -7.00M | 70.00M | 109.00M | 93.00M | 82.00M | 182.00M | 95.00M | 147.00M | 82.00M | 198.00M | 148.00M | 66.00M | 115.00M | 224.00M | 153.00M | 184.00M | 116.00M | 275.00M | |||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 19.00M | 16.00M | 5.00M | 14.00M | 10.00M | 14.00M | 14.00M | 15.00M | 24.00M | 20.00M | 10.00M | 16.00M | 17.00M | 48.00M | 20.00M | 20.00M | 21.00M | 51.00M | 57.00M | ||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 103.00M | 4.00M | 3.00M | -8.00M | 18.00M | 5.00M | -4.00M | 4.00M | 4.00M | 5.00M | -16.00M | -22.00M | 23.00M | 8.00M | 7.00M | 31.00M | 40.00M | 11.00M | 2.00M | ||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | -104.00M | 3.00M | 7.00M | 10.00M | 6.00M | 4.00M | 4.00M | 7.00M | 8.00M | 6.00M | 8.00M | 9.00M | 8.00M | 10.00M | 8.00M | 8.00M | 11.00M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -114.00M | 158.00M | 101.00M | 354.00M | 152.00M | 279.00M | 374.00M | 282.00M | 205.00M | 139.00M | 482.00M | 270.00M | 283.00M | 391.00M | 334.00M | 351.00M | 293.00M | 294.00M | 431.00M | ||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AmortizationAmort. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 62.00M | 89.00M | 92.00M | 92.00M | 99.00M | 98.00M | 95.00M | 97.00M | 105.00M | 105.00M | 108.00M | 114.00M | 111.00M | 112.00M | 115.00M | 118.00M | 117.00M | 119.00M | 118.00M | ||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 568.00M | 243.00M | 120.00M | 72.00M | -195.00M | 197.00M | 2.00M | 92.00M | -134.00M | 173.00M | 8.00M | 101.00M | -142.00M | 174.00M | 56.00M | 99.00M | -234.00M | 211.00M | 88.00M | ||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 574.00M | 140.00M | -33.00M | -33.00M | -144.00M | 9.00M | -94.00M | 40.00M | -16.00M | 20.00M | -39.00M | 25.00M | 10.00M | -120.00M | 55.00M | 121.00M | 10.00M | -34.00M | 26.00M | ||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 103.00M | 15.00M | -7.00M | 49.00M | -13.00M | -53.00M | 7.00M | 60.00M | 66.00M | -105.00M | 67.00M | 53.00M | -49.00M | -1.00M | -3.00M | 75.00M | -14.00M | -84.00M | 5.00M | ||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 120.00M | 72.00M | 71.00M | 58.00M | 64.00M | 61.00M | 47.00M | 59.00M | 142.00M | 87.00M | 69.00M | 80.00M | 105.00M | 84.00M | 77.00M | 115.00M | 134.00M | 98.00M | 76.00M | ||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | -26.00M | 2.00M | 1.00M | 1.00M | 6.00M | 1.00M | 1.00M | 6.00M | 2.00M | 1.00M | 1.00M | 1.00M | 1.00M | 4.00M | 1.00M | 1.00M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | -973.00M | 142.00M | 54.00M | 214.00M | 85.00M | 2.00M | 44.00M | 2.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | -2.00M | 38.00M | 38.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | 825.00M | -70.00M | -70.00M | -57.00M | -58.00M | -60.00M | -46.00M | -195.00M | -194.00M | -86.00M | -282.00M | -79.00M | -105.00M | -130.00M | -75.00M | -114.00M | -178.00M | -97.00M | -78.00M | ||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -3.00M | 5.00M | 7.00M | 5.00M | 5.00M | 7.00M | 15.00M | 1.00M | 3.00M | 5.00M | 9.00M | 5.00M | 9.00M | 6.00M | 10.00M | 6.00M | 6.00M | 7.00M | 10.00M | ||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -2312.00M | -46.00M | -24.00M | -128.00M | -249.00M | -138.00M | -241.00M | -120.00M | -88.00M | -55.00M | -62.00M | -515.00M | -199.00M | -219.00M | -299.00M | -242.00M | -130.00M | -189.00M | -346.00M | ||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -491.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -1601.00M | 42.00M | 7.00M | 169.00M | -155.00M | 81.00M | 87.00M | -33.00M | -77.00M | -2.00M | 138.00M | -324.00M | -21.00M | 42.00M | -40.00M | -5.00M | -15.00M | 8.00M | 7.00M | ||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -234.00M | 86.00M | 30.00M | 296.00M | 88.00M | 218.00M | 327.00M | 223.00M | 63.00M | 52.00M | 413.00M | 190.00M | 178.00M | 307.00M | 257.00M | 236.00M | 159.00M | 196.00M | 355.00M | ||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -1601.00M | 42.00M | 7.00M | 169.00M | -155.00M | 81.00M | 87.00M | -33.00M | -77.00M | -2.00M | 138.00M | -324.00M | -21.00M | 42.00M | -40.00M | -5.00M | -15.00M | 8.00M | 7.00M |