Ubiquiti reported cash from operations of $298.54M and free cash flow of $293.15M for the quarter ended Jun 2026, up 129.0% year over year. This cash flow statement covers 64 quarters of results from Sep 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 132.15M | 103.65M | 50.35M | 92.55M | 93.16M | 112.18M | 98.53M | 103.68M | 87.75M | 82.12M | 76.25M | 103.80M | 127.99M | 136.77M | 180.44M | 266.70M | 207.84M | 233.61M | 233.91M | 284.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 24.34M | 2.93M | 0.25M | 6.99M | 1.05M | 1.10M | 3.67M | 1.39M | 1.50M | 1.51M | 1.67M | 1.69M | 1.70M | 1.79M | 1.85M | 5.23M | 1.88M | 26.35M | 1.19M | 17.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 0.02M | 0.20M | -0.12M | -1.95M | 0.14M | -0.00M | 0.00M | -16.99M | 0.12M | 0.13M | 0.44M | -12.65M | 0.10M | -0.64M | 0.11M | -71.76M | -0.32M | -35.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 0.06M | 1.33M | 0.04M | 0.98M | 1.58M | 4.04M | 2.52M | 5.25M | 1.38M | 1.90M | 18.39M | 2.24M | 2.38M | 0.57M | 3.64M | 0.07M | 1.33M | 3.87M | 0.17M | -1.26M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 100.94M | 95.19M | 104.16M | 69.98M | 41.98M | -39.65M | -162.21M | 14.44M | 67.68M | 78.58M | 163.85M | 231.40M | 233.67M | 152.43M | 123.57M | 130.36M | 198.45M | 263.91M | 167.79M | 298.54M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.33M | 0.33M | 0.33M | 0.33M | 0.32M | 0.33M | 0.33M | 0.43M | 0.43M | 0.40M | 0.40M | 0.43M | 1.04M | 0.30M | 0.30M | 0.33M | 0.33M | 0.30M | 0.30M | 0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 3.24M | 3.30M | 3.56M | 3.58M | 3.69M | 3.95M | 4.53M | 4.13M | 5.13M | 4.51M | 5.07M | 4.54M | 6.13M | 4.58M | 6.91M | 4.29M | 5.09M | 4.53M | 4.62M | 4.71M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 1.65M | -48.47M | -37.99M | 32.15M | 27.94M | 4.38M | -5.57M | 21.45M | 0.90M | 2.87M | 16.15M | -18.15M | 5.38M | -1.12M | 54.38M | 28.29M | 0.69M | -30.96M | 31.52M | 55.99M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 27.59M | 17.14M | -31.20M | 16.05M | 94.24M | 293.90M | 101.32M | -1.54M | -28.61M | -21.52M | -131.58M | -68.95M | -8.45M | 87.06M | 56.77M | 84.49M | 6.56M | -2.82M | -19.24M | 125.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 9.73M | -15.36M | -4.18M | -18.87M | 10.41M | 150.77M | -86.36M | -5.10M | -29.83M | -31.68M | -26.16M | -15.41M | 2.42M | 69.04M | 7.83M | 34.25M | 79.34M | 5.22M | -80.74M | 262.87M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 4.59M | -25.73M | 1.40M | 78.33M | 23.77M | 36.57M | -61.65M | -37.42M | -3.70M | 11.64M | -6.30M | 30.98M | 56.29M | 21.51M | 24.07M | -35.11M | -111.88M | 25.12M | 41.61M | -49.45M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | 17.40M | -30.73M | 0.67M | 2.38M | 4.45M | -28.80M | -4.39M | 14.70M | -0.59M | -28.74M | 0.87M | 11.35M | 6.21M | -22.91M | -6.65M | 12.54M | 8.35M | -48.07M | 0.50M | 8.55M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 0.58M | -1.97M | -1.32M | -0.87M | -1.74M | -0.10M | -0.72M | 1.24M | 0.83M | 0.80M | 1.60M | 3.36M | 3.43M | 5.55M | 11.46M | 9.68M | 8.10M | 8.42M | 10.05M | 7.64M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 2.97M | 3.52M | 4.57M | 2.40M | 8.66M | 4.81M | 2.18M | 5.28M | 3.02M | 3.85M | 3.23M | 1.87M | 2.60M | 1.99M | 2.83M | 5.17M | 5.16M | 3.63M | 5.56M | 5.39M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | 0.55M | 0.20M | 0.46M | 1.25M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -2.99M | -3.55M | -4.17M | -0.46M | -8.66M | -4.81M | -2.18M | -5.28M | -3.02M | -3.85M | -3.23M | -1.87M | -2.60M | -1.99M | -2.83M | -5.17M | -5.16M | -3.63M | -5.56M | -94.72M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 0.05M | 0.03M | 0.02M | 0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -81.44M | -145.38M | -167.85M | -77.61M | -33.03M | 67.44M | 157.40M | -46.85M | -70.96M | -85.66M | -155.73M | -205.68M | -192.23M | -182.53M | -102.87M | -126.43M | -165.83M | -134.65M | -96.39M | -49.89M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 37.50M | 37.45M | 36.86M | 36.25M | 36.26M | 36.26M | 36.27M | 36.27M | 36.27M | 36.27M | 36.28M | 36.28M | 36.28M | 36.28M | 36.30M | 36.29M | 48.40M | 48.40M | 48.42M | 48.42M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 16.51M | -53.75M | -67.87M | -8.09M | 0.29M | 22.99M | -6.99M | -37.69M | -6.30M | -10.93M | 4.89M | 23.86M | 38.83M | -32.09M | 17.88M | -1.24M | 27.47M | 125.62M | 65.84M | 153.92M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 97.97M | 91.67M | 99.58M | 67.57M | 33.32M | -44.46M | -164.39M | 9.16M | 64.66M | 74.73M | 160.62M | 229.53M | 231.06M | 150.44M | 120.75M | 125.19M | 193.29M | 260.27M | 162.23M | 293.15M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 16.51M | -53.75M | -67.87M | -8.09M | 0.29M | 22.99M | -6.99M | -37.69M | -6.30M | -10.93M | 4.89M | 23.86M | 38.83M | -32.09M | 17.88M | -1.24M | 27.47M | 125.62M | 65.84M | 153.92M |