Ufp Technologies reported cash from operations of $15.61M and free cash flow of $14.45M for the quarter ended Jun 2026, down 38.4% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 3.79M | 1.43M | 4.86M | 8.93M | 19.54M | 3.98M | 9.74M | 11.88M | 11.69M | 11.61M | 12.69M | 13.55M | 16.36M | 16.38M | 17.18M | 17.18M | 16.38M | 17.57M | 17.50M | 20.85M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.65M | 0.66M | -1.30M | 0.78M | 0.90M | 0.91M | 2.41M | 1.20M | 1.20M | 1.19M | 4.75M | 1.74M | 1.54M | 2.06M | 3.91M | 13.20M | 1.96M | 2.40M | 3.57M | 2.39M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 0.10M | -2.28M | -0.44M | 0.06M | 0.80M | -5.12M | -0.55M | 0.08M | 0.94M | 0.34M | 0.59M | -0.29M | 0.52M | 0.51M | 1.44M | 0.26M | 1.70M | 1.71M | 2.56M | 1.98M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 6.00M | 3.35M | 0.49M | 2.85M | 0.20M | 0.24M | 0.24M | 0.24M | 0.24M | 0.24M | 0.24M | 0.26M | 0.26M | 0.26M | -0.53M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 3.79M | 0.62M | -3.22M | 3.18M | -0.11M | 17.89M | 1.72M | 8.88M | 18.03M | 12.70M | 10.65M | 11.71M | 19.80M | 24.42M | 13.81M | 25.33M | 35.92M | 16.84M | 3.20M | 15.61M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 2.04M | 2.20M | 3.02M | 3.32M | 2.80M | 2.75M | 2.78M | 2.83M | 2.84M | 2.96M | 3.00M | 3.03M | 4.03M | 4.66M | 4.63M | 4.72M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 1.23M | 1.73M | 4.47M | 11.90M | 3.48M | -2.98M | 4.86M | 3.94M | -3.02M | 3.33M | -3.12M | -1.11M | 7.12M | -4.11M | 8.90M | -10.17M | -1.86M | -2.21M | 15.71M | 14.81M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 0.51M | 1.46M | 7.83M | 7.39M | 4.87M | -0.48M | 3.05M | 6.39M | 6.82M | 0.30M | 3.75M | 3.60M | -1.72M | -0.95M | 2.20M | -6.15M | -0.64M | 0.69M | 7.21M | 6.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -0.82M | -3.11M | 4.11M | 7.73M | -5.50M | 2.80M | 0.07M | 4.80M | 1.85M | -5.16M | 1.43M | -0.73M | 0.04M | -1.88M | 5.28M | -7.61M | 6.55M | -5.31M | 3.93M | 4.73M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -0.72M | -0.96M | -3.37M | 7.96M | 8.39M | -2.54M | -6.20M | 1.93M | 3.38M | -5.60M | -1.35M | 1.53M | -1.12M | -2.94M | -4.15M | 2.05M | -0.70M | -2.53M | -2.91M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | 1.13M | -2.23M | -2.52M | 2.77M | -4.24M | -0.69M | 1.40M | -1.80M | -0.35M | 1.80M | 1.35M | -0.01M | 1.53M | -0.32M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -0.23M | 2.51M | 0.79M | 0.57M | -0.86M | 0.51M | -1.10M | 0.68M | -0.45M | 2.80M | -2.09M | 0.03M | 1.25M | -1.13M | 0.12M | -0.20M | -0.43M | -0.59M | 0.39M | 0.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.99M | 1.12M | 2.33M | 6.17M | 2.31M | 2.96M | 2.18M | 2.77M | 2.78M | 2.76M | 1.73M | 2.77M | 2.15M | 3.01M | 2.82M | 2.86M | 3.38M | 3.87M | 1.75M | 1.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.03M | 0.06M | 0.01M | 6.71M | 0.00M | 0.00M | -0.00M | 0.00M | 0.01M | 0.01M | 0.04M | -0.00M | 0.02M | 0.06M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 96.18M | 20.77M | -0.12M | 191.82M | 1.04M | 11.89M | -0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -0.96M | -97.23M | -22.98M | -6.17M | 33.40M | -2.96M | -2.18M | -2.77M | -2.79M | -2.76M | -1.73M | -7.38M | -197.17M | -3.88M | -2.82M | -5.65M | -15.27M | -3.86M | -1.69M | -1.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 0.17M | -0.45M | 0.02M | 0.16M | 0.21M | 0.11M | 0.57M | 0.02M | 0.05M | 0.05M | 0.13M | 0.30M | 0.10M | -0.21M | 0.01M | 0.10M | 0.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -0.00M | 74.64M | 18.68M | 5.00M | -28.86M | -20.72M | 2.57M | -7.34M | -14.02M | -11.24M | -2.72M | 1.04M | 176.78M | -22.72M | -10.70M | -19.08M | -17.49M | -10.88M | -1.62M | -25.36M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.01M | 21.00 | 0.40M | 0.01M | 0.41M | 131.00 | 0.41M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | 0.04M | -0.09M | -0.07M | 0.31M | -0.07M | 0.02M | -0.15M | 0.19M | -0.10M | -0.02M | 0.21M | -0.73M | 0.28M | 0.27M | 0.17M | -0.02M | -0.22M | -0.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 2.82M | -21.98M | -7.46M | 1.92M | 4.36M | -5.49M | 2.05M | -1.21M | 1.08M | -1.11M | 6.11M | 5.36M | -0.37M | -2.91M | 0.58M | 0.86M | 3.33M | 2.08M | -0.33M | -10.93M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 2.79M | -0.50M | -5.55M | -2.99M | -2.42M | 14.92M | -0.46M | 6.11M | 15.25M | 9.95M | 8.92M | 8.94M | 17.66M | 21.42M | 10.99M | 22.47M | 32.55M | 12.96M | 1.46M | 14.45M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 2.82M | -21.98M | -7.51M | 2.02M | 4.43M | -5.80M | 2.12M | -1.23M | 1.23M | -1.30M | 6.21M | 5.38M | -0.58M | -2.18M | 0.29M | 0.60M | 3.16M | 2.10M | -0.10M | -10.85M |