Unifi reported cash from operations of $2.14M and free cash flow of $1.01M for the quarter ended Jun 2026, up 262.6% year over year. This cash flow statement covers 64 quarters of results from Sep 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jul2022 | Oct2022 | Jan2023 | Apr2023 | Jul2023 | Oct2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 8.68M | 0.93M | 2.07M | 3.50M | -7.83M | -18.04M | -5.18M | -15.29M | -13.27M | -19.85M | -10.29M | -3.98M | -7.63M | -11.39M | -16.79M | 15.47M | -11.36M | -9.71M | -2.31M | -1.19M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.66M | 1.60M | 0.82M | 0.47M | 0.63M | 1.34M | 0.81M | 0.01M | 0.21M | 1.18M | 0.41M | 0.28M | 0.43M | 1.22M | 0.78M | 0.81M | 0.80M | 0.81M | 0.82M | 0.92M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 3.46M | -0.27M | -0.18M | 0.10M | 0.37M | -0.07M | 0.90M | 1.59M | 0.68M | 1.03M | 0.69M | 1.14M | -0.34M | -0.28M | 0.07M | 1.24M | 0.37M | -0.70M | 0.10M | -0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | -0.03M | 35.81M | -0.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -15.81M | 11.86M | 1.89M | 2.44M | -5.89M | 13.16M | 1.08M | -3.61M | 7.12M | -4.60M | -1.36M | 0.93M | -12.83M | -2.17M | -4.99M | -1.32M | -8.92M | 25.28M | 8.03M | 2.14M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 6.37M | 6.32M | 6.49M | 7.03M | 6.74M | 6.74M | 6.91M | 6.80M | 7.03M | 6.96M | 6.79M | 6.89M | 6.55M | 6.33M | 6.32M | 6.08M | 5.98M | 5.95M | 6.17M | 5.95M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 9.46M | -10.82M | 14.89M | -0.00M | -13.80M | -26.75M | 21.97M | -4.55M | -4.11M | -10.26M | 10.14M | 2.24M | -2.22M | -6.01M | 9.98M | -6.32M | 0.90M | -18.44M | 14.33M | 2.72M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 12.19M | -1.24M | 9.22M | 14.58M | -6.47M | -18.95M | -5.66M | 6.65M | -12.61M | -2.47M | -0.09M | 1.29M | 12.85M | -8.01M | -4.09M | -10.34M | 0.68M | -20.64M | -1.22M | -3.26M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -7.39M | -4.21M | 12.68M | 7.85M | -28.61M | -18.98M | 15.96M | -4.06M | -3.43M | -1.33M | 8.34M | 0.63M | -0.46M | -7.70M | 10.18M | -6.30M | -6.18M | -15.02M | 17.84M | -4.37M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | 2.61M | -1.99M | 0.06M | 1.52M | -0.79M | -1.87M | 1.41M | 0.49M | -1.15M | 0.42M | 0.04M | 0.71M | -0.46M | -0.38M | -6.26M | 1.09M | 1.77M | 2.69M | 0.95M | 0.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 1.06M | 2.63M | -1.19M | 0.36M | -4.03M | -1.50M | 1.25M | -3.73M | -2.13M | 2.53M | -2.62M | -0.84M | 1.09M | 0.68M | 0.20M | -9.08M | -1.83M | -0.80M | 0.54M | 0.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 9.30M | 9.87M | 10.92M | 9.54M | 11.20M | 12.75M | 8.51M | 3.97M | 2.94M | 3.04M | 2.58M | 2.62M | 2.02M | 2.93M | 2.97M | 2.57M | 2.03M | 1.05M | 0.79M | 1.13M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.00M | 0.03M | 43.32M | 0.02M | 0.48M | 0.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -9.27M | -9.82M | -13.16M | -9.49M | -11.42M | -13.11M | -8.13M | -3.57M | -2.48M | -3.01M | -2.58M | -2.59M | -2.02M | 5.17M | -2.97M | 40.89M | -2.01M | -0.58M | -0.79M | -1.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -0.22M | -0.10M | -0.02M | 0.69M | -1.34M | 0.08M | 0.02M | -0.04M | 0.02M | 0.08M | -0.16M | -0.14M | -0.12M | 0.17M | -0.01M | 0.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -2.77M | -4.03M | 14.76M | 10.00M | 12.71M | 2.68M | 5.64M | 4.90M | 0.60M | -8.77M | -4.07M | 1.63M | 1.23M | 3.37M | 4.68M | -33.70M | 8.63M | -15.18M | -10.81M | -2.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.85M | 0.05M | 1.87M | -2.64M | -1.49M | 0.84M | 0.34M | -0.47M | -0.69M | 0.85M | -0.31M | -0.82M | 0.52M | -1.40M | 0.87M | 0.54M | 0.18M | 0.11M | -0.06M | -0.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -28.70M | -1.94M | 5.35M | 0.32M | -6.09M | 3.58M | -1.07M | -2.75M | 4.55M | -15.54M | -8.32M | -0.86M | -13.10M | 4.97M | -2.41M | 6.41M | -2.11M | 9.64M | -3.63M | -1.49M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -25.11M | 1.99M | -9.04M | -7.09M | -17.09M | 0.41M | -7.43M | -7.58M | 4.18M | -7.65M | -3.94M | -1.69M | -14.85M | -5.10M | -7.96M | -3.89M | -10.95M | 24.23M | 7.24M | 1.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -27.84M | -1.99M | 3.48M | 2.96M | -4.60M | 2.74M | -1.41M | -2.28M | 5.24M | -16.39M | -8.01M | -0.03M | -13.62M | 6.37M | -3.28M | 5.87M | -2.29M | 9.53M | -3.57M | -1.44M |
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