Ternium reported cash from operations of $0.26B and free cash flow of $0.69B for the quarter ended Jun 2026, down 75.5% year over year. This cash flow statement covers 70 quarters of results from Mar 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 2.34B | -0.01B | 1.24B | 1.38B | 0.54B | -0.02B | 0.32B | 0.75B | -0.28B | 0.86B | 0.57B | -0.13B | 0.38B | 0.46B | 0.19B | 0.05B | 0.62B | 0.14B | 0.19B | 0.51B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 0.19B | 0.08B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 0.06B | 0.03B | 0.03B | 0.00B | 0.00B | 0.01B | 0.02B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.03B | 0.00B | 0.00B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 0.59B | 1.14B | 0.69B | -0.01B | 1.03B | 1.03B | 0.64B | 0.13B | 1.02B | 0.72B | 0.48B | 0.66B | 0.30B | 0.47B | 0.21B | 1.04B | 0.54B | 0.53B | 0.22B | 0.26B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.14B | 0.15B | 0.15B | 0.15B | 0.15B | 0.16B | 0.15B | 0.15B | 0.17B | 0.19B | 0.17B | 0.20B | 0.18B | 0.19B | 0.18B | 0.20B | 0.20B | 0.21B | 0.18B | 0.19B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -1.14B | -0.16B | 0.33B | -0.68B | 0.55B | 0.95B | 0.22B | -0.60B | 0.39B | 0.32B | -0.27B | 0.17B | -0.18B | 0.26B | -0.05B | 0.78B | 0.17B | 0.14B | -0.23B | -0.42B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | -0.11B | 0.52B | -0.12B | -0.16B | -0.14B | 0.58B | -0.20B | -0.20B | -0.38B | 1.46B | -0.45B | -0.41B | -0.45B | 1.86B | -0.52B | -0.81B | -0.71B | -0.41B | -0.43B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 0.78B | 0.00B | -0.00B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 0.33B | 0.24B | 0.32B | 0.09B | 0.29B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -0.31B | -1.04B | -0.04B | -0.41B | -0.27B | -1.32B | -0.89B | -0.04B | -0.10B | -1.47B | -0.45B | -0.08B | -0.61B | -1.38B | -0.27B | -0.49B | -0.73B | -0.49B | -0.50B | -0.14B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -0.01B | -0.01B | -0.01B | -0.00B | -0.01B | -0.01B | -0.01B | -0.01B | -0.02B | -0.02B | -0.02B | -0.01B | -0.01B | -0.01B | -0.02B | -0.01B | -0.01B | -0.01B | -0.01B | -0.02B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -0.08B | -0.85B | -0.14B | -0.63B | -0.01B | -1.02B | -0.16B | -0.37B | 0.00B | -0.77B | -0.05B | -0.56B | 0.18B | -0.49B | 0.17B | -0.52B | -0.33B | 0.19B | 0.35B | -0.30B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | -0.41B | -0.16B | -0.35B | -0.35B | -0.18B | -0.35B | -0.35B | -0.22B | -0.43B | -0.43B | -0.18B | -0.35B | -0.35B | -0.18B | -0.26B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.02B | -0.04B | -0.00B | -0.02B | 0.00B | -0.04B | -0.02B | -0.01B | -0.03B | -0.07B | -0.04B | -0.08B | 0.02B | -0.20B | 0.09B | 0.00B | -0.01B | 0.01B | 0.02B | -0.00B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 0.20B | 0.33B | 0.72B | -1.05B | 0.75B | 0.19B | -0.42B | -0.29B | 0.92B | 0.04B | -0.02B | 0.02B | -0.12B | 0.17B | 0.10B | 0.03B | -0.52B | 0.23B | 0.06B | -0.19B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginning Cash Balance | 0.54B | 1.28B | 1.65B | 1.85B | 1.69B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 0.70B | 0.61B | 0.82B | 0.16B | 1.17B | 0.45B | 0.84B | 0.33B | 1.40B | -0.74B | 0.92B | 1.07B | 0.75B | -1.39B | 0.72B | 1.85B | 1.25B | 0.53B | 0.62B | 0.69B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 0.20B | -0.76B | 0.51B | -1.05B | 0.75B | -1.31B | -0.42B | -0.29B | 0.92B | -1.52B | -0.02B | 0.02B | -0.12B | -1.39B | 0.10B | 0.03B | -0.52B | 0.23B | 0.06B | -0.19B |