Twilio reported cash from operations of $372.38M and free cash flow of $355.71M for the quarter ended Jun 2026, up 34.4% year over year. This cash flow statement covers 45 quarters of results from Jun 2015 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Nov2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -224.11M | -291.42M | -221.59M | -322.77M | -482.35M | -229.42M | -342.17M | -166.19M | -141.71M | -365.41M | -55.35M | -31.86M | -9.73M | -12.47M | 20.02M | 22.42M | 37.28M | -8.32M | 90.14M | 1,067.21M | |||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 5.20M | 186.92M | 155.28M | 242.09M | 208.90M | 192.30M | 170.80M | 153.09M | 185.47M | 166.49M | 158.61M | 147.66M | 154.56M | 155.78M | 139.27M | 149.25M | 158.17M | 136.51M | 141.91M | ||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | -4.16M | 46.20M | 9.33M | 3.16M | 274.30M | 6.20M | 0.67M | 0.80M | 17.27M | 2.45M | 2.67M | 32.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -46.17M | -38.24M | -17.57M | -62.57M | -115.77M | -58.45M | -97.87M | 83.65M | 206.43M | 222.54M | 190.12M | 213.34M | 204.33M | 108.45M | 191.04M | 277.08M | 263.56M | 153.21M | 372.38M | ||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | -11.05M | 73.67M | -10.71M | 36.25M | 13.13M | 8.49M | 8.57M | 7.50M | 5.74M | 5.16M | 6.03M | 6.54M | 5.53M | 4.84M | 5.17M | 5.35M | 6.12M | 4.71M | 4.77M | ||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.38M | 0.37M | 0.34M | 0.38M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 70.26M | 68.71M | 68.10M | 7.00M | 7.70M | 71.25M | 71.39M | 13.90M | 13.00M | 65.44M | 53.32M | 18.50M | 50.79M | 49.81M | 49.56M | 16.70M | 48.50M | 34.17M | 29.52M | ||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 39.50M | 36.76M | 19.62M | 72.16M | 29.57M | 73.30M | 35.22M | 56.91M | -23.01M | 15.98M | -15.64M | 4.54M | 23.74M | 48.51M | -8.46M | 11.57M | 27.83M | 74.87M | 58.78M | ||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -35.74M | 18.86M | 1.25M | 5.41M | 4.93M | 18.75M | 0.07M | -13.65M | 11.00M | 14.95M | -37.76M | -21.27M | 9.77M | 29.00M | 7.85M | -32.18M | -35.48M | 6.50M | -20.96M | ||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 18.81M | 42.82M | 18.15M | 60.28M | 43.98M | -46.98M | -19.13M | -25.23M | -15.31M | 7.86M | -12.45M | 36.10M | -7.62M | 71.40M | -94.26M | 54.18M | 44.02M | -155.75M | 102.90M | ||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 19.39M | 18.63M | -1.45M | -2.53M | -2.22M | 3.52M | -2.61M | 2.92M | 6.52M | -1.46M | -2.13M | -3.63M | 0.01M | 16.93M | -1.63M | -6.04M | 11.15M | 0.89M | -6.57M | ||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 27.38M | 54.72M | 27.40M | 25.12M | 59.14M | 34.80M | 21.48M | -1.41M | 10.45M | 9.40M | 11.15M | 14.68M | 14.42M | 11.55M | 11.56M | 38.12M | 14.57M | 16.71M | 16.68M | ||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 396.70M | 0.64M | 27.68M | 4.01M | 1.16M | 4.56M | 0.17M | 5.60M | 0.69M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 45.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | 579.98M | 280.33M | 442.75M | 311.82M | 311.42M | 373.48M | 355.19M | 694.82M | 714.83M | 435.58M | 638.18M | 954.78M | 432.30M | 328.22M | 207.43M | 610.60M | 225.94M | 333.64M | 104.70M | ||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -270.25M | -38.26M | 150.97M | -786.60M | -46.52M | 65.70M | 202.47M | 307.31M | -144.03M | -137.14M | 189.77M | 784.61M | 267.36M | 129.10M | -19.14M | 402.02M | -161.50M | -41.19M | -53.25M | ||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 11.73M | 29.97M | 2.06M | 15.81M | 3.26M | 24.81M | 0.87M | 14.89M | 0.42M | 21.28M | 0.97M | 14.72M | 2.77M | 23.14M | 0.37M | 0.56M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 14.44M | 57.02M | 4.11M | 30.30M | -1.15M | 11.76M | -121.54M | -347.82M | -66.86M | -107.39M | -363.23M | -897.79M | -642.78M | -407.77M | -125.79M | -175.91M | -347.95M | -252.57M | -37.85M | ||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.01M | -0.03M | 0.03M | 0.29M | -0.17M | -0.09M | 0.04M | 0.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -301.99M | -19.51M | 137.53M | -818.58M | -163.61M | 18.91M | -16.90M | 43.21M | -4.47M | -21.99M | 16.66M | 100.16M | -171.10M | -170.23M | 46.11M | 503.19M | -245.89M | -140.56M | 281.29M | ||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -73.55M | -92.97M | -44.97M | -87.69M | -174.91M | -93.25M | -119.35M | 85.05M | 195.98M | 213.15M | 178.97M | 198.66M | 189.91M | 96.90M | 179.48M | 238.96M | 248.99M | 136.50M | 355.71M | ||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -301.97M | -19.48M | 137.50M | -818.87M | -163.45M | 19.00M | -16.94M | 43.14M | -4.47M | -21.99M | 16.66M | 100.16M | -171.10M | -170.23M | 46.11M | 503.19M | -245.89M | -140.56M | 281.29M |