Tower Semiconductor reported cash from operations of $176.97M and free cash flow of $363.55M for the quarter ended Jun 2026, up 44.3% year over year. This cash flow statement covers 69 quarters of results from Mar 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 42.53M | 59.10M | 66.08M | 66.85M | 73.03M | 111.51M | 111.45M | 60.20M | 406.52M | 71.98M | 32.89M | 68.97M | 68.89M | 56.88M | 47.27M | 62.91M | 68.70M | 83.07M | 80.60M | 121.77M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | -4.19M | -12.93M | 13.87M | -3.35M | 0.53M | 9.38M | -1.14M | 2.11M | -4.10M | -6.42M | 5.99M | 3.14M | 12.79M | 12.44M | 0.56M | 3.56M | 6.53M | 3.11M | 4.13M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | 97.23M | 132.19M | 42.22M | 224.85M | 179.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 106.97M | 133.66M | 136.57M | 138.10M | 122.40M | 132.75M | 72.73M | 75.49M | 402.24M | 126.10M | 110.04M | 113.08M | 124.74M | 100.82M | 93.92M | 122.60M | 139.42M | 39.54M | 509.97M | 176.97M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 69.48M | 73.69M | 70.78M | 67.01M | 74.96M | 79.89M | 62.39M | 63.58M | 66.88M | 65.18M | 59.54M | 65.57M | 65.35M | 75.82M | 74.23M | 74.64M | 76.46M | 77.79M | 82.92M | 83.57M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -0.68M | 2.29M | -35.18M | 3.58M | 3.99M | 12.38M | 7.41M | -21.24M | 12.53M | -1.86M | -6.49M | -6.60M | -27.91M | -19.03M | -6.35M | 4.97M | 1.85M | -10.97M | 8.57M | 10.62M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -12.55M | -16.16M | -18.33M | -10.63M | -25.51M | -23.42M | -57.42M | 16.32M | 22.48M | 27.31M | -23.70M | 17.74M | 14.09M | -3.36M | -4.13M | -7.75M | -1.98M | 25.66M | 0.77M | 9.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -2.10M | -8.97M | 30.59M | 22.41M | -15.95M | -57.95M | 44.54M | -24.71M | -58.11M | 30.02M | 32.56M | -19.74M | 4.65M | 18.32M | -11.11M | 8.22M | -6.52M | -4.70M | 8.72M | -11.62M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -0.04M | -2.78M | 0.33M | 0.03M | -0.22M | 2.82M | -45.05M | -5.48M | -3.88M | -15.74M | 16.87M | 0.27M | -2.18M | 7.06M | 3.72M | 5.58M | 2.96M | 1.57M | -1.84M | 3.98M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 19.29M | 39.03M | 3.38M | -14.03M | -16.91M | -2.52M | -15.47M | -10.72M | 0.42M | -9.90M | -13.45M | 3.14M | 12.79M | -36.46M | -1.12M | 6.26M | 6.77M | 8.35M | 30.09M | -18.78M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | -87.71M | -85.95M | -80.84M | -49.38M | -45.13M | -38.19M | -105.25M | -89.43M | -101.08M | -136.43M | -98.02M | -112.61M | -127.62M | -93.40M | -111.41M | -110.68M | -103.49M | -110.98M | -156.37M | -186.59M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | 6.25M | -47.27M | -29.61M | -65.13M | 129.26M | -150.42M | 24.19M | 42.62M | -318.50M | -36.98M | -1.11M | 17.44M | 19.41M | -4.33M | 44.47M | -28.00M | -20.00M | 42.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -81.46M | -133.22M | -110.45M | -114.51M | 84.12M | -188.61M | -81.05M | -46.82M | -419.58M | -173.40M | -99.13M | -95.17M | -108.21M | -97.72M | -66.94M | -138.68M | -123.49M | -68.98M | -496.37M | -176.59M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 0.05M | 0.05M | 0.04M | 44.47M | 42.00M | -340.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -29.16M | 1.09M | -30.50M | -8.21M | -22.70M | -5.25M | -26.86M | -10.09M | 15.49M | -8.95M | -8.41M | -10.44M | -16.40M | 2.79M | -26.87M | 5.10M | -6.88M | -4.71M | -4.58M | -11.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | 1.45M | -1.61M | -3.23M | -1.08M | -1.39M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -4.25M | -0.57M | -7.45M | 7.69M | 179.19M | -49.61M | -35.83M | 13.26M | -3.38M | -54.15M | -0.17M | 4.82M | 5.67M | 0.92M | 2.92M | -9.53M | 7.45M | -37.37M | 7.94M | -12.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginning Cash Balance | 215.75M | 211.68M | 210.93M | 210.93M | 211.18M | 210.93M | 340.76M | 340.76M | 318.19M | 340.76M | 260.66M | 260.66M | 265.31M | 260.66M | 271.89M | 271.89M | 271.89M | 272.74M | 235.37M | 235.37M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 194.69M | 219.60M | 217.41M | 187.47M | 167.54M | 170.94M | 177.97M | 164.93M | 503.32M | 262.52M | 208.06M | 225.70M | 252.37M | 194.21M | 205.33M | 233.28M | 242.91M | 150.52M | 666.34M | 363.55M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -3.65M | 1.53M | -4.38M | 15.38M | 183.83M | -61.11M | -35.19M | 18.58M | -1.84M | -56.25M | 2.50M | 7.47M | 0.13M | 5.89M | 0.11M | -10.98M | 9.06M | -34.15M | 9.02M | -10.73M |