Tower Semiconductor reported cash from operations of 176.97M and free cash flow of -322.36M for the quarter ended Jun 2026, up 44.3% year over year. This cash flow statement covers 69 quarters of results from Mar 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
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| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income (Quarter)Net Income (Qtr) | 42.53M | 59.10M | 66.08M | 66.85M | 73.03M | 111.51M | 111.45M | 60.20M | 406.52M | 71.98M | 32.89M | 68.97M | 68.89M | 56.88M | 47.27M | 62.91M | 68.70M | 83.07M | 80.60M | 90.62M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and Depletion (Quarter)Dep. & Depletion (Qtr) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation (Quarter)Stock Comp. (Qtr) | 149.91M | 174.12M | 202.34M | 14.71M | 236.55M | 274.32M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes (Quarter)Deferred Taxes (Qtr) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued Operations (Quarter)Cash from Discont. Ops (Qtr) | 97.23M | 42.22M | 224.85M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and Divestitures (Quarter)Gains Divest (Qtr) | 0.54M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities (Quarter)Gains Investment (Qtr) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment (Quarter)Writedown (Qtr) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Restructuring (Quarter)Cash from Restructuring (Qtr) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-cash Items (Quarter)Non-Cash Items (Qtr) | 2.02M | 2.02M | 97.23M | 42.22M | 224.85M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital (Quarter)Change Working Cap. (Qtr) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Receivables (Quarter)Change Receivables (Qtr) | -27.75M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Inventory (Quarter)Change Inventory (Qtr) | -10.63M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account Payables (Quarter)Change Payables (Qtr) | -11.71M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured Expenses (Quarter)Change Accured Exp. (Qtr) | 5.56M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital Changes (Quarter)Other WC Changes (Qtr) | -34.32M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations (Quarter)Cash from Ops. (Qtr) | 106.97M | 133.66M | 136.57M | 138.10M | 122.40M | 132.75M | 72.73M | 75.49M | 402.24M | 126.10M | 110.04M | 113.08M | 124.74M | 100.82M | 93.92M | 122.60M | 139.42M | 39.54M | 509.97M | 176.97M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF) (Quarter)Dep. & Amort. (Qtr) | 69.48M | 73.69M | 70.78M | 67.01M | 74.96M | 79.89M | 62.39M | 63.58M | 66.88M | 65.18M | 59.54M | 65.57M | 65.35M | 75.82M | 74.23M | 74.64M | 76.46M | 77.79M | 82.92M | 83.57M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures (Quarter)Capex (Qtr) | -87.71M | -85.95M | -80.84M | -49.38M | -45.13M | -38.19M | -105.25M | -89.43M | -101.08M | -136.43M | -98.02M | -112.61M | -127.62M | -93.40M | -111.41M | -110.68M | -103.49M | -110.98M | -156.37M | 499.32M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment (Quarter)PP&E (Sale) (Qtr) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Intangibles (Quarter)Change Intangibless (Qtr) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions (Quarter)Acquisitions (Qtr) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments (Quarter)Divestments (Qtr) | 6.25M | -47.27M | -29.61M | -65.13M | 129.26M | -150.42M | 24.19M | 42.62M | -318.50M | -36.98M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & Divestments (Quarter)Change Acquisitions (Qtr) | -1.11M | 17.44M | 19.41M | -4.33M | 44.47M | -28.00M | -20.00M | 42.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities (Quarter)Cash from Investing (Qtr) | -81.46M | -133.22M | -110.45M | -114.51M | 84.12M | -188.61M | -81.05M | -46.82M | -419.58M | -173.40M | -99.13M | -95.17M | -108.21M | -97.72M | -66.94M | -138.68M | -123.49M | -68.98M | -496.37M | -176.59M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (Quarter)Other financing (Qtr) | 0.05M | 0.05M | 0.04M | 211.18M | 390.37M | 340.76M | 304.93M | 318.19M | 314.82M | -677.28M | 260.50M | 265.31M | 270.98M | -524.89M | 44.47M | 265.29M | 272.74M | 42.00M | -340.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities (Quarter)Cash from Financing (Qtr) | -29.16M | 1.09M | -30.50M | -8.21M | -22.70M | -5.25M | -26.86M | -10.09M | 15.49M | -8.95M | -8.41M | -10.44M | -16.40M | 2.79M | -26.87M | 5.10M | -6.88M | -4.71M | -4.58M | -11.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased (Quarter)Net Equity Issued (Qtr) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate Effect (Quarter)FX Effect (Qtr) | 5.54M | 1.45M | -1.61M | -3.23M | -1.08M | -1.39M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash (Quarter)Change in Cash (Qtr) | -4.25M | -0.57M | -7.45M | 7.69M | 179.19M | -49.61M | -35.83M | 13.26M | -3.38M | -54.15M | -0.17M | 4.82M | 5.67M | 0.92M | 2.92M | -9.53M | 7.45M | -37.37M | 7.94M | -12.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginning Cash Balance (Quarter)Beginning Cash Balance (Qtr) | 215.75M | -431.34M | 210.93M | 203.48M | 211.18M | 390.37M | 340.76M | 304.93M | 318.19M | 314.82M | 260.66M | 260.50M | 265.31M | 270.98M | 271.89M | 274.82M | 265.29M | 235.37M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow (Quarter)FCF (Qtr) | 194.69M | 219.60M | 217.41M | 187.47M | 167.54M | 170.94M | 177.97M | 164.93M | 503.32M | 262.52M | 208.06M | 225.70M | 252.37M | 194.21M | 205.33M | 233.28M | 242.91M | 150.52M | 666.34M | -322.36M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow (Quarter)NCF (Qtr) | -3.65M | 1.53M | -4.38M | 15.38M | 183.83M | -61.11M | -35.19M | 18.58M | -1.84M | -56.25M | 2.50M | 7.47M | 0.13M | 5.89M | 0.11M | -10.98M | 9.06M | -34.15M | 9.02M | -10.73M |