Timberland Bancorp reported cash from operations of $8.36M and free cash flow of $7.77M for the quarter ended Jun 2026, down 22.5% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 6.02M | 5.49M | 5.33M | 5.74M | 7.05M | 7.51M | 6.66M | 6.31M | 6.64M | 6.30M | 5.71M | 5.92M | 6.36M | 6.86M | 6.76M | 7.10M | 8.45M | 8.22M | 7.13M | 7.72M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and Depletion | 0.39M | 0.36M | 0.35M | 0.33M | 0.33M | 0.34M | 0.33M | 0.35M | 0.36M | 0.36M | 0.36M | 0.37M | 0.37M | 0.38M | 0.38M | 0.38M | 0.41M | 0.36M | 0.37M | 0.36M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Intangibles | -0.46M | 0.30M | 0.08M | 0.08M | -0.56M | 0.26M | 0.07M | 0.07M | -0.50M | 0.24M | 0.06M | 0.06M | -0.46M | 0.20M | 0.05M | 0.05M | -0.40M | 0.17M | 0.03M | 0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Charges | -0.05M | -0.06M | -0.03M | -0.06M | -0.03M | -0.03M | -0.02M | -0.02M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.02M | -0.07M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 0.39M | 0.36M | 0.35M | 0.33M | 0.33M | 0.34M | 0.33M | 0.35M | 0.36M | 0.36M | 0.36M | 0.37M | 0.37M | 0.38M | 0.38M | 0.38M | 0.41M | 0.36M | 0.37M | 0.36M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provision for Losses | 0.27M | 0.53M | 0.48M | 0.61M | 0.52M | 0.34M | 0.08M | 0.24M | 0.49M | 0.03M | 0.25M | 0.44M | 0.22M | -0.04M | 0.52M | 0.51M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 0.03M | 0.07M | 0.07M | 0.07M | 0.04M | 0.08M | 0.08M | 0.08M | 0.09M | 0.11M | 0.11M | 0.11M | 0.07M | 0.14M | 0.13M | 0.12M | 0.14M | 0.16M | 0.19M | 0.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Securities Premiums, NetSecurities Amortization | -0.07M | -0.10M | -0.08M | 0.05M | 0.16M | 0.30M | 0.33M | 0.29M | 0.30M | 0.29M | 0.28M | 0.27M | 0.21M | 0.25M | 0.27M | 0.34M | 0.39M | 0.28M | 0.22M | 0.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | -0.01M | -0.01M | -0.04M | -0.03M | -0.04M | 0.00M | 0.01M | 0.08M | 0.04M | -0.01M | 0.00M | 0.03M | -0.03M | 0.01M | 0.04M | 0.00M | -0.01M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains on Sale of Loans | 0.54M | 0.66M | 0.42M | 0.26M | 0.17M | 0.02M | 0.05M | 0.08M | 0.10M | 0.08M | 0.04M | 0.07M | 0.13M | 0.04M | 0.12M | 0.14M | 0.21M | 0.08M | 0.24M | 0.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and Divestitures | 0.01M | -0.01M | 0.03M | -0.01M | 0.00M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bank-Owned Life Insurance Income (CF)BOLI Income (CF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | -0.09M | -0.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | -0.01M | -0.01M | 0.00M | -0.01M | -0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Originations of Loans Held for SaleLHFS Originations | 13.34M | 22.38M | 15.54M | 9.28M | 7.94M | 0.39M | 2.54M | 3.13M | 4.88M | 4.74M | 2.12M | 3.47M | 3.69M | 2.68M | 5.79M | 5.59M | 9.16M | 6.20M | 9.03M | 8.81M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceeds from Sale of Loans Held for SaleLHFS Sale Proceeds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued Expenses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 0.98M | 1.09M | -0.55M | -0.17M | 1.44M | -0.47M | 1.09M | 1.96M | -1.21M | 9.91M | -5.93M | -3.70M | -0.43M | 3.30M | -1.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -1.20M | -0.60M | -0.74M | 0.15M | 0.37M | 0.21M | 0.23M | 0.20M | 0.29M | 0.10M | -0.16M | 0.23M | 0.02M | 0.02M | -0.12M | 0.10M | 0.10M | -0.19M | -0.08M | 0.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | 16.20M | 22.95M | 17.18M | 11.60M | 8.54M | 0.47M | 1.82M | 2.84M | 5.05M | 3.11M | 1.79M | 2.57M | 3.42M | 1.69M | 4.65M | 4.39M | 10.16M | 2.99M | 10.90M | 7.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 6.91M | 4.26M | 5.15M | 8.98M | 8.11M | 9.42M | 5.94M | 7.87M | 7.77M | 4.87M | 4.11M | 7.43M | 6.62M | -3.06M | 12.35M | 10.78M | 10.08M | 6.08M | 6.72M | 8.36M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 0.24M | 0.10M | 0.12M | 0.60M | 0.09M | 0.14M | 0.38M | 0.19M | 0.40M | 0.30M | 0.50M | 0.21M | 0.30M | 0.51M | 0.20M | 0.43M | 0.60M | 0.51M | 0.47M | 0.59M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | -0.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of AFS Securities | 16.99M | 0.00M | 22.21M | 13.88M | 6.94M | 8.58M | 13.85M | 18.15M | 6.90M | 3.96M | 20.99M | 2.93M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of FHLB and FRB Stock | 0.60M | 0.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of Investments - Total | 48.49M | 77.79M | 41.40M | 31.31M | 1.29M | 0.60M | 0.80M | 1.92M | 22.21M | 13.88M | 6.94M | 8.58M | 13.85M | 23.57M | 6.90M | 3.96M | 20.99M | 2.93M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale of AFS Securities | 0.00M | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturities of AFS Securities | 4.15M | 6.50M | 5.65M | 4.83M | 3.47M | 2.56M | 1.36M | 1.86M | 1.66M | 1.64M | 1.02M | 1.44M | 10.01M | 2.86M | 6.43M | 3.10M | 15.93M | 7.16M | 4.31M | 3.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturities of HTM Securities | 2.48M | 3.00M | 3.00M | 2.75M | 2.92M | 2.63M | 2.24M | 3.14M | 5.12M | 6.28M | 54.54M | 35.24M | 4.82M | 16.12M | 15.28M | 4.93M | 4.89M | 3.77M | 16.08M | 3.79M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Redemption of FHLB and FRB Stock | 1.60M | -0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of Investments - Total | 6.63M | 9.50M | 8.65M | 7.57M | 6.40M | 5.19M | 3.60M | 5.00M | 6.78M | 9.52M | 55.52M | 36.68M | 14.83M | 18.98M | 21.71M | 8.03M | 20.84M | 10.92M | 20.39M | 7.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Net Loans | -34.36M | 24.89M | 39.30M | 53.97M | 45.07M | 40.84M | 38.32M | 51.24M | 42.45M | 34.87M | 22.74M | 38.51M | 24.96M | -9.42M | 8.36M | 21.80M | 22.40M | -4.94M | -7.52M | 45.51M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceeds from Sales of LoansLoan Sales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther Investing | -16.52M | 3.83M | -4.06M | 4.89M | -40.11M | -0.50M | 3.22M | 12.21M | 2.29M | 2.74M | 1.25M | 0.75M | 0.25M | 2.74M | -1.25M | 13.74M | 4.73M | 0.75M | 0.44M | -20.48M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | 24.23M | -60.15M | -112.62M | -83.52M | -78.88M | -67.61M | -33.17M | -34.82M | -34.63M | -24.83M | 11.32M | -15.17M | -17.12M | 22.05M | -1.95M | -24.03M | -4.32M | 12.15M | 6.88M | -62.31M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in DepositsDeposits Chg. | 47.90M | 36.08M | 49.80M | 7.69M | -31.94M | -31.09M | -52.32M | 3.96M | 8.21M | 66.13M | 11.49M | -10.01M | 19.12M | -17.25M | 20.41M | 18.65M | 47.16M | -12.15M | 38.73M | 20.34M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 20.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 15.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | 20.00M | -15.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | 20.00M | -15.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.02M | 0.13M | 0.20M | 0.03M | 0.06M | 0.40M | 0.12M | 0.02M | 0.16M | 0.36M | 0.04M | 0.01M | 0.26M | 0.47M | 0.21M | 0.13M | 0.85M | 0.56M | 0.88M | 0.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 0.43M | 1.72M | 1.50M | 0.93M | 0.35M | 1.10M | 2.67M | 0.88M | 0.36M | 2.67M | 1.77M | 1.16M | 0.88M | 1.91M | 1.05M | 1.91M | 1.00M | 3.11M | 2.86M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and Repurchased | 0.02M | -0.30M | -1.51M | -1.48M | -0.88M | 0.05M | -0.98M | -2.66M | -0.72M | -0.01M | -2.64M | -1.76M | -0.89M | -0.41M | -1.70M | -0.92M | -1.07M | -0.44M | -2.23M | -2.71M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Shares Repurchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and Repurchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 0.02M | -0.30M | -1.51M | -1.48M | -0.88M | 0.05M | -0.98M | -2.66M | -0.72M | -0.01M | -2.64M | -1.76M | -0.89M | -0.41M | -1.70M | -0.92M | -1.07M | -0.44M | -2.23M | -2.71M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDividends Paid | 2.59M | 1.76M | 1.84M | 1.83M | 1.81M | 2.64M | 1.89M | 1.88M | 1.86M | 1.87M | 1.95M | 1.92M | 1.91M | 1.99M | 1.99M | 2.05M | 2.05M | 2.21M | 2.29M | 2.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | -5.00M | 15.00M | -10.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 45.33M | 34.02M | 41.45M | 4.39M | -34.63M | -33.67M | -55.19M | 14.43M | 25.63M | 49.26M | 6.90M | -13.70M | 16.32M | -19.66M | 16.73M | 15.67M | 44.04M | -14.80M | 34.21M | 5.36M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 76.47M | -21.87M | -66.03M | -70.15M | -105.40M | -91.86M | -82.41M | -12.53M | -1.23M | 29.30M | 22.33M | -21.44M | 5.82M | -0.66M | 27.14M | 2.42M | 49.80M | 3.44M | 47.81M | -48.59M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginning Cash Balance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 580.20M | 558.33M | 492.30M | 422.15M | 316.76M | 224.90M | 142.48M | 129.95M | 128.72M | 158.02M | 180.35M | 158.91M | 164.73M | 164.07M | 191.21M | 193.63M | 243.43M | 246.86M | 294.67M | 246.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | 76.47M | -21.87M | -66.03M | -70.15M | -105.40M | -91.86M | -82.41M | -12.53M | -1.23M | 29.30M | 22.33M | -21.44M | 5.82M | -0.66M | 27.14M | 2.42M | 49.80M | 3.44M | 47.81M | -48.59M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 6.67M | 4.16M | 5.03M | 8.38M | 8.02M | 9.28M | 5.57M | 7.67M | 7.37M | 4.57M | 3.61M | 7.22M | 6.32M | -3.56M | 12.16M | 10.35M | 9.48M | 5.58M | 6.25M | 7.77M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supplemental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 0.69M | 0.66M | 0.65M | 0.65M | 0.75M | 1.18M | 2.03M | 2.87M | 4.22M | 6.21M | 7.27M | 8.38M | 8.07M | 8.54M | 7.83M | 7.88M | 7.99M | 8.28M | 7.90M | 7.81M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 1.32M | 1.45M | 1.81M | 1.63M | 0.72M | 1.50M | 1.61M | 3.68M | 1.97M | 2.01M | 4.32M | 1.77M |
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