Timberland Bancorp reported total assets of $2063.79M and total liabilities of $1787.48M for the quarter ended Sep 2026, up 2.5% year over year. This balance sheet covers 66 quarters of results from Jun 2010 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Balance SheetBalance Sheet | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & Short-Term Funds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash Due from Bank | 20.54M | 26.50M | 23.61M | 24.81M | 31.24M | 26.02M | 28.31M | 25.39M | 28.66M | 22.31M | 25.57M | 29.07M | 24.54M | 26.01M | 32.53M | 23.65M | 23.18M | 24.16M | 32.80M | 25.14M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Deposits | 537.79M | 465.80M | 398.54M | 291.95M | 193.66M | 116.47M | 101.65M | 103.33M | 129.37M | 158.04M | 133.35M | 135.66M | 139.53M | 165.20M | 161.10M | 219.78M | 223.69M | 270.51M | 213.28M | 202.93M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & EquivalentsCash & Equiv. | 558.33M | 492.30M | 422.15M | 316.76M | 224.90M | 142.48M | 129.95M | 128.72M | 158.02M | 180.35M | 158.91M | 164.73M | 164.07M | 191.21M | 193.63M | 243.43M | 246.86M | 294.67M | 246.08M | 228.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-term InvestmentsInvestments (Current) | 24.65M | 28.62M | 23.89M | 22.89M | 23.39M | 20.17M | 16.93M | 15.19M | 12.45M | 11.20M | 10.46M | 10.21M | 7.47M | 8.71M | 8.46M | 7.22M | 6.47M | 5.97M | 7.96M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & Current Investments | 582.98M | 520.92M | 446.04M | 339.65M | 248.29M | 162.65M | 146.88M | 143.91M | 170.47M | 191.55M | 169.37M | 174.94M | 171.54M | 199.92M | 202.09M | 250.65M | 253.33M | 300.64M | 254.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Securities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Securities - Available for Sale | 56.55M | 50.62M | 45.14M | 41.42M | 55.84M | 54.84M | 43.84M | 41.77M | 40.45M | 61.75M | 74.52M | 72.26M | 77.08M | 84.81M | 86.48M | 78.24M | 75.24M | 91.87M | 90.48M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Securities - Held-to-maturity | 114.60M | 189.41M | 228.20M | 266.61M | 278.59M | 277.91M | 275.05M | 270.22M | 266.09M | 211.82M | 176.79M | 172.10M | 156.11M | 140.95M | 141.57M | 136.86M | 133.26M | 117.33M | 117.59M | 105.35M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Securities - Mortgage Backed SecuritiesSecurities - MBS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FHLB and Federal Reserve StockFHLB/FRB Stock | 2.10M | 2.19M | 2.19M | 2.19M | 2.19M | 2.20M | 2.80M | 3.60M | 2.00M | 2.04M | 2.04M | 2.04M | 2.04M | 2.05M | 2.05M | 2.05M | 2.05M | 2.10M | 1.65M | 1.43M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loans Held for Sale | 3.70M | 2.77M | 0.70M | 0.75M | 0.20M | 0.40M | 1.43M | 1.31M | 1.80M | 0.41M | 1.15M | 1.76M | 1.13M | 3.74M | 1.64M | 2.77M | 2.21M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loans - Gross | 1,132.43M | 1,302.31M | 1,421.52M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loans - Loss Allowance | 994.01M | 1,034.08M | 1,087.97M | 1,132.43M | 1,172.56M | 1,210.19M | 1,260.65M | 15.82M | 16.66M | 16.82M | 17.05M | 17.48M | 17.29M | 17.53M | 17.88M | 18.13M | 18.65M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loans - Net | 994.01M | 1,034.08M | 1,087.97M | 1,132.43M | 1,172.56M | 1,210.19M | 1,260.65M | 1,302.31M | 1,336.28M | 1,359.12M | 1,397.02M | 1,421.52M | 1,411.82M | 1,420.07M | 1,441.50M | 1,463.59M | 1,458.83M | 1,450.88M | 1,495.65M | 1,526.25M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accrued Interest Receivable | 3.94M | 3.93M | 4.32M | 4.48M | 5.51M | 5.30M | 5.45M | 6.00M | 6.73M | 7.11M | 7.05M | 6.99M | 7.10M | 7.13M | 7.17M | 7.39M | 7.44M | 7.40M | 7.32M | 7.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Property, Plant & Equipment (Net) | 22.11M | 21.88M | 22.15M | 21.90M | 21.70M | 21.74M | 21.57M | 21.64M | 21.58M | 21.72M | 21.56M | 21.49M | 21.62M | 21.44M | 21.49M | 21.68M | 21.83M | 21.93M | 22.15M | 22.36M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goodwill | 15.13M | 15.13M | 15.13M | 15.13M | 15.13M | 15.13M | 15.13M | 15.13M | 15.13M | 15.13M | 15.13M | 15.13M | 15.13M | 15.13M | 15.13M | 15.13M | 15.13M | 15.13M | 15.13M | 15.13M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intangibles | 3.52M | 3.39M | 3.22M | 3.02M | 2.77M | 2.54M | 2.32M | 2.12M | 1.93M | 1.72M | 1.53M | 1.37M | 1.20M | 1.05M | 0.91M | 0.82M | 0.68M | 0.64M | 0.61M | 0.63M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goodwill & Intangibles | 18.66M | 18.52M | 18.35M | 18.15M | 17.90M | 17.67M | 17.45M | 17.26M | 17.06M | 16.85M | 16.66M | 16.50M | 16.33M | 16.18M | 16.04M | 15.95M | 15.81M | 15.77M | 15.74M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bank-Owned Life InsuranceBOLI | 22.35M | 22.50M | 22.65M | 22.81M | 22.96M | 23.12M | 23.28M | 22.97M | 23.12M | 23.28M | 23.44M | 23.61M | 23.78M | 23.94M | 24.11M | 21.83M | 21.99M | 22.14M | 37.39M | 37.73M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Real Estate OwnedOREO | 0.16M | 0.16M | 1.00M | 1.00M | 0.22M | 0.22M | 0.22M | 0.22M | 0.22M | 0.22M | 0.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prepaid Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Investments | 3.00M | 3.00M | 3.00M | 3.00M | 3.00M | 3.00M | 3.00M | 3.00M | 3.00M | 3.00M | 3.00M | 3.00M | 3.00M | 3.00M | 3.00M | 3.00M | 3.00M | 3.00M | 3.00M | 3.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Assets | 2.80M | 3.36M | 3.14M | 3.36M | 3.37M | 4.29M | 4.31M | 3.57M | 3.75M | 4.67M | 4.52M | 6.24M | 15.81M | 9.33M | 7.30M | 6.11M | 5.44M | 7.64M | 7.66M | 6.53M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assets | 1,831.28M | 1,877.47M | 1,887.80M | 1,860.51M | 1,835.54M | 1,786.62M | 1,807.71M | 1,839.91M | 1,895.12M | 1,907.23M | 1,900.63M | 1,923.48M | 1,909.48M | 1,932.73M | 1,957.19M | 2,012.78M | 2,006.13M | 2,046.39M | 2,060.83M | 2,063.79M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deposits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deposits - Non-Interest-BearingNon-Int. Deposits | 523.52M | 525.49M | 527.88M | 530.06M | 494.37M | 479.28M | 452.73M | 455.86M | 433.07M | 424.91M | 407.13M | 413.12M | 402.91M | 407.81M | 406.22M | 430.69M | 404.30M | 407.98M | 410.97M | 422.56M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deposits - Interest-BearingInt. Deposits | 1,083.11M | 1,130.94M | 1,136.24M | 1,102.12M | 1,106.72M | 1,069.48M | 1,100.00M | 1,105.07M | 1,194.00M | 1,213.65M | 1,221.42M | 1,234.55M | 1,227.51M | 1,243.02M | 1,263.26M | 1,285.95M | 1,300.18M | 1,335.23M | 1,352.58M | 1,346.57M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deposits - Total | 1,606.63M | 1,656.43M | 1,664.11M | 1,632.18M | 1,601.09M | 1,548.77M | 1,552.73M | 1,560.94M | 1,627.07M | 1,638.55M | 1,628.54M | 1,647.67M | 1,630.42M | 1,650.83M | 1,669.48M | 1,716.64M | 1,704.48M | 1,743.21M | 1,763.55M | 1,769.13M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Borrowings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Funds Purchased and Repurchase AgreementsFed Funds & Repos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Borrowings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FHLB Advances | 5.00M | 15.00M | 35.00M | 20.00M | 20.00M | 20.00M | 20.00M | 20.00M | 20.00M | 20.00M | 20.00M | 20.00M | 20.00M | 10.00M | 5.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accumulated Expenses | 6.98M | 6.57M | 7.23M | 7.70M | 8.90M | 8.26M | 8.78M | 9.03M | 8.88M | 8.28M | 9.21M | 8.82M | 8.36M | 7.95M | 9.70M | 10.45M | 10.22M | 9.15M | 9.75M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Accumulated Expenses | 6.98M | 6.57M | 7.23M | 7.70M | 8.90M | 8.26M | 8.78M | 9.03M | 8.88M | 8.28M | 9.21M | 8.82M | 8.36M | 7.95M | 9.70M | 10.45M | 10.22M | 9.15M | 9.75M | 9.11M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Leases | 2.29M | 2.21M | 2.14M | 2.07M | 2.00M | 1.94M | 1.94M | 1.87M | 1.80M | 1.72M | 1.65M | 1.58M | 1.50M | 1.43M | 1.35M | 3.08M | 3.02M | 2.94M | 4.32M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Stock Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Liabilities | 1,620.90M | 1,665.20M | 1,673.48M | 1,641.94M | 1,612.00M | 1,558.96M | 1,578.45M | 1,606.83M | 1,657.75M | 1,668.56M | 1,659.41M | 1,678.06M | 1,660.28M | 1,680.21M | 1,700.53M | 1,750.17M | 1,737.72M | 1,775.30M | 1,787.62M | 1,787.48M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shareholder's Equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Shares | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock and Paid-In Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retained Earnings | 167.90M | 171.39M | 175.30M | 180.54M | 185.41M | 190.18M | 194.61M | 199.39M | 203.33M | 207.09M | 211.09M | 215.53M | 220.40M | 225.17M | 230.21M | 236.61M | 242.62M | 247.46M | 252.91M | 258.68M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accumulated Other Comprehensive IncomeAOCI | 0.04M | -0.11M | -0.57M | -0.72M | -0.74M | -0.50M | -0.74M | -1.08M | -0.83M | -0.75M | -0.55M | 0.02M | -0.79M | -0.67M | -0.78M | -0.30M | -0.23M | -0.35M | -1.17M | -2.59M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Equity | 210.38M | 212.27M | 214.32M | 218.57M | 223.55M | 227.66M | 229.26M | 233.07M | 237.37M | 238.68M | 241.22M | 245.41M | 249.20M | 252.52M | 256.66M | 262.61M | 268.41M | 271.09M | 273.21M | 276.31M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liabilities and Shareholders Equity | 1,831.28M | 1,877.47M | 1,887.80M | 1,860.51M | 1,835.54M | 1,786.62M | 1,807.71M | 1,839.91M | 1,895.12M | 1,907.23M | 1,900.63M | 1,923.48M | 1,909.48M | 1,932.73M | 1,957.19M | 2,012.78M | 2,006.13M | 2,046.39M | 2,060.83M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Debt | 5.00M | 15.00M | 35.00M | 20.00M | 20.00M | 20.00M | 20.00M | 20.00M | 20.00M | 20.00M | 20.00M | 20.00M | 20.00M | 10.00M |
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