Trio-Tech International reported cash from operations of 0.13M and free cash flow of -0.15M for the quarter ended Dec 2025, down 93.7% year over year. This cash flow statement covers 62 quarters of results from Sep 2010 through Dec 2025, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income (Quarter)Net Income (Qtr) | 0.00M | -0.00M | 0.00M | -0.00M | -0.00M | -0.01M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | -0.00M | -0.00M | 0.01M | -0.01M | 0.01M | -0.01M | 0.00M | 0.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and Depletion (Quarter)Dep. & Depletion (Qtr) | 0.02M | 0.06M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.02M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | -0.04M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | -0.03M | 0.02M | 0.00M | 0.02M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation (Quarter)Stock Comp. (Qtr) | 0.13M | 0.10M | 0.01M | 0.01M | 0.08M | 0.02M | 0.03M | 0.02M | 0.07M | 0.02M | 0.06M | 0.03M | 0.12M | 0.04M | 0.07M | 0.05M | 0.29M | 0.04M | 0.06M | 0.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes (Quarter)Deferred Taxes (Qtr) | 0.01M | 0.07M | 0.02M | 0.04M | -0.07M | 0.01M | 0.02M | 0.07M | 0.01M | 0.01M | -0.06M | 0.01M | 0.03M | 0.01M | 0.04M | -0.03M | 0.03M | 0.00M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities (Quarter)Gains Investment (Qtr) | 0.01M | 0.08M | 0.46M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment (Quarter)Writedown (Qtr) | 1.58M | 0.01M | 0.01M | -0.00M | -0.03M | -0.04M | -0.00M | 0.09M | 0.01M | 0.01M | -0.01M | 0.01M | 0.03M | 0.03M | 0.07M | -0.04M | 0.09M | -0.05M | 0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations (Quarter)Cash from Ops. (Qtr) | 0.58M | 0.74M | -0.71M | 1.55M | -0.26M | 1.54M | 1.56M | 2.22M | 2.63M | 1.70M | -0.06M | 1.34M | 1.15M | 0.20M | -1.86M | 2.11M | 0.78M | -0.66M | 0.93M | 0.13M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of Intangibles (Quarter)Amort. of Intangibles (Qtr) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF) (Quarter)Dep. & Amort. (Qtr) | 0.76M | 0.83M | 0.71M | 0.79M | 0.76M | 0.81M | 0.88M | 1.26M | 1.50M | 1.45M | 1.47M | 1.31M | 0.76M | 0.69M | 0.71M | 0.71M | 0.67M | 0.65M | 0.53M | 0.44M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Receivables (Quarter)Change Receivables (Qtr) | -0.58M | 1.33M | 1.10M | 0.40M | 0.71M | 1.03M | 0.89M | 0.62M | -2.12M | -1.20M | 1.16M | 1.40M | -2.31M | 0.58M | 1.43M | -2.16M | -0.96M | 1.84M | 5.08M | -2.27M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Inventory (Quarter)Change Inventory (Qtr) | 0.48M | -0.53M | 0.36M | 0.16M | -0.29M | 0.02M | 1.34M | -0.52M | -0.89M | -0.17M | 1.91M | -0.57M | -0.74M | 0.45M | -0.41M | -0.72M | 0.27M | -0.04M | 0.13M | 0.43M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured Expenses (Quarter)Change Accured Exp. (Qtr) | -0.25M | 0.62M | 0.07M | 1.57M | -1.40M | 1.29M | 1.47M | -0.13M | -1.52M | -0.92M | 2.86M | 0.29M | -2.69M | 0.34M | -1.31M | -0.97M | -0.15M | 0.56M | 5.86M | -2.54M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Taxes (Quarter)Change Taxes (Qtr) | 0.07M | 0.16M | 0.12M | -0.12M | 0.14M | 0.18M | 0.21M | -0.41M | -0.07M | -0.08M | -0.12M | -0.14M | 0.01M | 0.08M | -0.15M | -0.01M | -0.15M | -0.01M | -0.03M | 0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital Changes (Quarter)Other WC Changes (Qtr) | -0.05M | 0.29M | 0.89M | -0.81M | -0.21M | 0.02M | -0.54M | -0.05M | 0.15M | 0.45M | -0.04M | 0.09M | -0.19M | -0.03M | 0.04M | -0.03M | -0.08M | 0.08M | 0.01M | 0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures (Quarter)Capex (Qtr) | 0.40M | 0.49M | 0.44M | 0.36M | 0.35M | 0.32M | 1.16M | 2.84M | 0.08M | 0.42M | 0.08M | 0.08M | 0.05M | 0.33M | 0.07M | 0.18M | 0.16M | 0.56M | 0.05M | 0.29M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment (Quarter)PP&E (Sale) (Qtr) | 0.08M | 0.20M | 0.27M | -0.20M | -0.01M | 0.01M | 0.17M | 0.06M | -0.25M | 0.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & Divestments (Quarter)Change Acquisitions (Qtr) | 0.66M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities (Quarter)Cash from Investing (Qtr) | -0.72M | 0.26M | 0.23M | 0.62M | -0.30M | -0.98M | 1.33M | -4.76M | -0.75M | -1.90M | 0.81M | 0.32M | -0.68M | -0.57M | 0.08M | 0.16M | -0.34M | 0.27M | 0.65M | 0.89M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (Quarter)Other financing (Qtr) | 0.65M | 0.12M | 0.31M | 0.14M | 0.02M | 0.05M | 0.20M | 0.18M | 0.13M | 0.17M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities (Quarter)Cash from Financing (Qtr) | 0.64M | -0.28M | 0.02M | 0.06M | 0.44M | 0.40M | -0.41M | -0.62M | -0.05M | -0.17M | 0.14M | 0.14M | -0.36M | -0.01M | -0.09M | -0.09M | 0.09M | 0.06M | -0.22M | -1.17M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common (Quarter)Div. Paid (Common) (Qtr) | 0.01M | 0.12M | 0.00M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate Effect (Quarter)FX Effect (Qtr) | 0.19M | -0.06M | -0.21M | 0.15M | 0.08M | -0.80M | -0.79M | 0.97M | 0.24M | -0.55M | -0.23M | 0.92M | -0.39M | -0.29M | 0.96M | -0.96M | 0.22M | 0.36M | -0.01M | 0.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash (Quarter)Change in Cash (Qtr) | 0.69M | 0.66M | -0.68M | 2.37M | -0.05M | 0.16M | 1.68M | -2.19M | 2.08M | -0.91M | 0.75M | 2.72M | -0.28M | -0.67M | -0.91M | 1.22M | 0.75M | 0.02M | 1.36M | 0.16M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow (Quarter)FCF (Qtr) | 0.18M | 0.25M | -1.15M | 1.19M | -0.61M | 1.22M | 0.41M | -0.62M | 2.55M | 1.28M | -0.13M | 1.26M | 1.10M | -0.14M | -1.93M | 1.93M | 0.62M | -1.22M | 0.89M | -0.15M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow (Quarter)NCF (Qtr) | 0.50M | 0.71M | -0.47M | 2.22M | -0.12M | 0.96M | 2.48M | -3.16M | 1.83M | -0.36M | 0.90M | 1.80M | 0.11M | -0.38M | -1.87M | 2.18M | 0.53M | -0.34M | 1.37M | -0.14M |