Transcat reported cash from operations of $12.14M and free cash flow of $10.79M for the quarter ended Dec 2025, down 3.6% year over year. This cash flow statement covers 55 quarters of results from Jun 2010 through Dec 2025, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 3.21M | 3.69M | 3.02M | 1.63M | 2.09M | 3.07M | 2.36M | 1.60M | 3.47M | 2.95M | 0.46M | 3.35M | 5.33M | 4.41M | 3.29M | 2.36M | 4.43M | 3.26M | 1.27M | -1.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.61M | 0.44M | 0.62M | 0.62M | 4.33M | 0.83M | 1.11M | 0.81M | 0.60M | 0.93M | 1.24M | 1.17M | 2.40M | 0.70M | 0.93M | 0.45M | 0.80M | 6.59M | 1.84M | 2.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 0.10M | 0.02M | -0.01M | -0.00M | 0.55M | -0.02M | -0.03M | 0.00M | -0.13M | 0.04M | -0.02M | 0.02M | -1.64M | -0.00M | 0.01M | -0.04M | 0.03M | 0.02M | -0.01M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | -0.06M | 0.29M | 0.21M | -0.08M | -0.38M | 0.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 7.99M | 2.06M | 5.45M | 4.88M | 5.24M | 2.04M | 3.19M | 8.74M | 2.98M | 7.54M | 8.44M | 10.92M | 5.73M | 8.92M | 6.83M | 12.60M | 10.63M | 3.62M | 12.88M | 12.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 0.85M | 0.52M | 0.91M | 0.92M | 1.12M | 1.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.03M | 0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 1.98M | 1.99M | 2.14M | 2.77M | 2.67M | 2.64M | 2.78M | 2.82M | 2.71M | 2.79M | 3.29M | 3.76M | 3.70M | 4.11M | 4.40M | 2.45M | 5.63M | 5.61M | 6.49M | 5.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 2.70M | -0.81M | 1.18M | -1.56M | 4.58M | -1.58M | 2.82M | -3.09M | 7.08M | -3.12M | 0.73M | -1.44M | 5.08M | -2.81M | 1.07M | -0.10M | 3.14M | 1.21M | 2.34M | -3.67M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -0.65M | -0.03M | -1.71M | 3.53M | -1.67M | 2.12M | 1.61M | -0.14M | -0.21M | -1.95M | -1.43M | 0.17M | 0.89M | 0.23M | -2.83M | -2.02M | 0.22M | 0.74M | -2.54M | 1.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 2.43M | -1.07M | -0.22M | 1.98M | 1.21M | -1.22M | 0.63M | 0.16M | 2.02M | -4.32M | 0.35M | -1.23M | 0.19M | 1.43M | 0.10M | 2.65M | 0.76M | -3.30M | 1.73M | 2.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 1.55M | -2.88M | 0.07M | 1.34M | 0.36M | -3.25M | 0.28M | -0.19M | 0.99M | -1.20M | 2.88M | 2.27M | -0.55M | -5.12M | 0.50M | 2.52M | 1.18M | -3.42M | -0.33M | 1.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | 0.16M | -0.39M | -0.00M | -0.01M | -0.25M | 0.60M | 2.90M | 0.76M | -3.69M | 0.01M | 0.38M | 0.17M | -0.55M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 2.32M | 1.20M | 2.57M | 2.09M | 4.29M | 2.40M | 2.37M | 2.38M | 2.27M | 2.77M | 2.68M | 3.65M | 4.18M | 3.67M | 3.96M | 1.97M | 2.69M | 4.60M | 4.43M | 1.36M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.01M | 0.10M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 0.10M | 0.93M | 19.98M | 8.90M | 4.04M | 4.27M | 0.80M | 2.87M | 10.01M | 0.05M | -0.07M | 15.95M | -0.10M | 70.24M | 1.34M | 82.53M | -0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | 15.53M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -2.41M | -2.13M | -22.55M | -2.08M | -13.09M | -6.43M | -2.37M | -6.64M | -3.07M | -5.64M | -12.69M | -3.71M | -19.64M | -4.09M | -3.86M | -72.01M | -4.04M | -4.60M | -86.96M | -2.68M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -6.04M | -0.04M | 19.12M | -2.18M | 6.79M | 3.11M | -0.82M | -1.51M | 0.09M | -0.86M | 3.17M | 26.76M | -1.68M | -1.94M | -1.41M | 39.65M | -9.45M | 1.95M | 77.25M | -12.21M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.02M | 0.03M | 0.13M | 0.04M | 0.06M | 0.03M | 0.05M | 0.01M | 0.03M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.53M | 0.70M | 0.54M | 0.12M | 0.13M | 0.22M | 0.14M | 0.14M | 0.15M | 0.20M | 0.18M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.02M | -0.18M | 0.27M | -0.39M | -0.33M | 0.32M | 0.47M | 0.09M | -0.06M | -0.42M | 0.18M | -0.02M | 0.03M | 0.12M | -0.40M | 0.58M | -0.27M | -0.63M | 0.05M | 1.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -0.47M | -0.31M | 2.30M | 0.23M | -1.38M | -0.95M | 0.47M | 0.68M | -0.06M | 0.62M | -0.90M | 33.96M | -15.56M | 3.01M | 1.16M | -19.18M | -3.12M | 0.34M | 3.22M | -1.61M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 5.67M | 0.85M | 2.88M | 2.79M | 0.95M | -0.36M | 0.82M | 6.36M | 0.71M | 4.77M | 5.76M | 7.26M | 1.55M | 5.25M | 2.88M | 10.63M | 7.93M | -0.97M | 8.45M | 10.79M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -0.45M | -0.12M | 2.02M | 0.62M | -1.06M | -1.28M | -0.00M | 0.59M | 0.00M | 1.04M | -1.08M | 33.98M | -15.59M | 2.90M | 1.56M | -19.75M | -2.85M | 0.97M | 3.17M | -2.74M |