Track reported cash from operations of $1.00M and free cash flow of $0.37M for the quarter ended Jun 2026, down 64.1% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Dec 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -1.29M | -0.31M | 0.45M | -3.61M | -3.93M | 0.04M | -1.49M | -0.70M | -1.25M | 461.00 | -1.90M | -0.87M | -0.31M | -2.01M | -0.52M | 1.43M | -1.54M | 0.51M | -0.71M | 22.44M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.43M | 0.41M | 0.33M | 0.11M | 0.16M | 0.10M | 0.03M | 0.02M | 0.00M | 0.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -0.10M | -0.52M | 2.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | -0.21M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 0.02M | -0.10M | 0.09M | -0.03M | 1.77M | 0.04M | 0.05M | 0.04M | 0.04M | 0.12M | 0.03M | 0.09M | 0.16M | 0.11M | 0.14M | 0.14M | 0.05M | 0.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 1.14M | 1.28M | -0.02M | -1.07M | 0.61M | 2.33M | -0.20M | 0.82M | 0.93M | 0.64M | 1.40M | -0.50M | 3.37M | -0.22M | 0.49M | 2.78M | 1.26M | 1.04M | 2.46M | 1.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.03M | 0.05M | 0.04M | 0.04M | 0.03M | 0.04M | 0.03M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 1.29M | 1.28M | 1.21M | 1.21M | 1.10M | 1.02M | 1.09M | 1.07M | 1.07M | 1.03M | 1.03M | 0.97M | 0.98M | 0.96M | 0.95M | 0.96M | 0.99M | 1.01M | 0.97M | 1.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 0.88M | -0.69M | -0.06M | -0.76M | 0.81M | -0.47M | -0.28M | -1.15M | 0.38M | 1.24M | 0.04M | -0.83M | -0.23M | 1.47M | -0.14M | 0.50M | 1.11M | -0.19M | -1.47M | 0.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -0.11M | 0.86M | -0.31M | 0.24M | 0.28M | 0.01M | -0.32M | 0.00M | -0.37M | -0.09M | 0.25M | 0.09M | 0.29M | -0.76M | 0.03M | 0.27M | -0.17M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 2.14M | -0.20M | -0.92M | -0.08M | 0.54M | 0.54M | -1.18M | 0.51M | 0.07M | 0.48M | 0.37M | -0.36M | -0.21M | 0.26M | -0.94M | 1.57M | -0.25M | 0.28M | -0.67M | -0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -0.32M | -0.16M | -0.66M | 0.28M | -0.31M | -0.84M | 0.39M | 0.14M | 0.86M | -1.22M | 0.16M | 0.70M | 0.78M | 0.54M | 1.02M | -0.16M | 0.95M | 0.48M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.68M | 0.75M | 1.24M | 0.42M | -0.34M | 2.02M | 1.07M | 0.40M | 0.00M | 0.49M | 0.66M | 0.65M | 0.22M | 0.51M | 0.35M | 0.59M | 1.22M | 1.01M | 0.71M | 0.63M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 0.75M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -0.74M | -0.88M | -1.48M | -0.68M | -0.02M | -2.19M | -1.36M | -0.72M | -0.29M | -0.86M | -1.05M | -1.25M | -0.68M | -0.20M | -0.81M | -1.31M | -2.06M | -1.52M | -0.91M | -0.89M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 0.01M | -0.01M | 0.04M | 0.04M | 0.05M | 0.06M | 2.25M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -0.14M | -0.12M | -0.13M | -0.15M | -0.12M | -0.13M | -0.15M | -0.16M | -0.07M | -0.12M | -0.13M | -0.06M | -0.05M | -0.06M | -0.06M | 3.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.20M | 0.16M | 0.21M | 0.16M | 0.00M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.12M | -0.11M | 0.15M | -0.30M | -0.08M | 0.22M | 0.18M | -0.13M | -0.32M | 0.01M | -0.31M | 0.09M | 0.03M | -0.36M | -0.00M | 0.02M | -0.02M | 429.00 | -0.01M | -0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 0.14M | 0.18M | -1.48M | -2.20M | 0.40M | 0.23M | -1.53M | -0.20M | 0.24M | -0.33M | -0.09M | -1.72M | 2.66M | -0.84M | -0.32M | 1.49M | -0.81M | -0.54M | 1.54M | 3.29M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 0.46M | 0.53M | -1.26M | -1.49M | 0.95M | 0.31M | -1.27M | 0.41M | 0.92M | 0.16M | 0.74M | -1.15M | 3.14M | -0.72M | 0.14M | 2.19M | 0.04M | 0.03M | 1.75M | 0.37M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 0.27M | 0.29M | -1.63M | -1.91M | 0.48M | 0.01M | -1.71M | -0.07M | 0.56M | -0.34M | 0.22M | -1.81M | 2.63M | -0.49M | -0.32M | 1.47M | -0.79M | -0.54M | 1.55M | 3.30M |