ReposiTrak reported cash from operations of $2.24M and free cash flow of $2.24M for the quarter ended Dec 2025, down 35.3% year over year. This cash flow statement covers 62 quarters of results from Sep 2010 through Dec 2025, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 0.77M | 1.17M | 0.95M | 0.87M | 1.09M | 1.10M | 1.29M | 1.27M | 1.66M | 1.38M | 1.38M | 1.45M | 1.55M | 0.40M | 1.67M | 1.55M | 1.97M | 1.01M | 1.82M | 1.69M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.08M | 0.09M | 0.17M | 0.06M | 0.06M | 0.10M | 0.08M | 0.08M | 0.10M | 0.08M | 0.04M | 0.07M | 0.34M | 0.28M | 0.07M | 0.07M | 4.50M | 0.10M | 0.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 0.21M | 0.54M | 0.12M | 0.12M | 0.14M | 0.23M | 0.15M | 0.15M | 0.90M | 0.10M | 0.07M | 0.07M | 0.07M | 0.15M | 0.15M | 0.15M | 0.15M | 0.15M | 0.23M | 0.23M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -0.41M | 2.05M | 1.12M | 1.94M | 0.97M | 2.07M | 1.81M | 1.49M | 3.77M | 1.79M | 1.52M | 0.93M | 2.46M | 2.05M | 1.87M | 3.46M | 1.43M | 1.66M | 1.54M | 2.24M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.27M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.26M | 0.25M | 0.26M | 0.22M | 0.20M | 0.20M | 0.24M | 0.23M | 0.31M | 0.31M | 0.31M | 0.30M | 0.29M | 0.29M | 0.28M | 0.30M | 0.33M | 0.34M | 0.24M | 0.22M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 2.03M | -1.31M | 0.26M | -0.54M | 0.09M | -0.21M | 0.26M | -0.50M | 0.16M | 0.28M | 0.55M | 0.84M | 0.05M | 0.09M | 0.26M | 0.20M | 0.34M | 0.51M | 0.25M | 0.98M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 0.96M | -1.03M | -0.10M | 0.11M | 0.01M | 0.20M | -0.26M | -0.04M | -0.01M | 0.05M | -0.12M | 0.02M | 0.18M | -0.25M | 0.07M | -0.04M | -0.01M | -0.00M | 0.03M | -0.12M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -0.04M | -0.80M | -0.17M | 0.25M | -0.04M | 0.13M | -0.06M | -0.15M | 0.33M | -0.08M | -0.01M | -0.06M | 0.01M | 0.16M | -0.28M | 0.08M | -0.13M | 0.53M | 0.12M | 0.35M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -0.22M | 0.36M | 0.00M | -0.10M | -0.12M | 0.01M | 0.17M | -0.16M | -0.00M | 0.34M | 0.18M | -0.05M | 0.44M | -0.03M | 0.14M | 1.58M | -0.48M | -0.50M | -0.49M | 0.96M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.00M | 0.07M | 0.02M | 0.03M | 0.02M | 0.25M | 0.50M | 0.01M | 0.01M | 0.06M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | -1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 1.37M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | 0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -0.00M | -0.21M | 1.37M | -0.02M | -0.03M | -0.02M | -0.25M | -0.63M | -0.02M | -0.03M | -0.05M | 0.03M | -0.02M | -0.01M | -0.01M | -0.02M | 21.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 0.06M | 0.00M | 0.06M | 0.05M | 0.05M | 0.04M | -1.00 | 0.06M | 0.05M | 0.06M | 0.02M | 0.06M | 1.00 | 0.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -0.31M | -0.94M | -6.13M | -0.65M | -1.38M | -1.88M | -1.63M | -1.46M | -1.59M | -0.74M | -1.81M | -1.36M | -1.23M | -1.30M | -1.27M | -1.19M | -1.33M | -1.22M | -1.29M | -2.33M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 0.15M | 0.15M | 0.15M | 0.15M | 0.15M | 0.15M | 0.15M | 0.42M | 0.42M | 0.42M | 0.42M | 0.42M | 0.45M | 0.43M | 0.42M | 0.41M | 0.51M | 0.31M | 0.40M | 0.42M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -0.72M | 0.89M | -3.64M | 1.28M | -0.44M | 0.19M | 0.17M | -0.23M | 1.54M | 1.05M | -0.29M | -0.44M | 1.20M | 0.70M | 0.64M | 2.25M | 0.09M | 0.43M | 0.23M | -0.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -0.41M | 1.98M | 1.12M | 1.92M | 0.94M | 2.07M | 1.79M | 1.24M | 3.27M | 1.79M | 1.52M | 0.92M | 2.45M | 2.00M | 1.87M | 3.46M | 1.43M | 1.65M | 1.53M | 2.24M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -0.72M | 0.89M | -3.64M | 1.28M | -0.44M | 0.19M | 0.17M | -0.23M | 1.54M | 1.05M | -0.29M | -0.44M | 1.20M | 0.70M | 0.64M | 2.25M | 0.09M | 0.43M | 0.23M | -0.09M |