ReposiTrak reported total assets of $60.86M and total liabilities of $8.57M for the quarter ended Jun 2026. This balance sheet covers 63 quarters of results from Sep 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Balance Sheet | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Jun2026 |
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| Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & EquivalentsCash & Equiv. | 24.07M | 20.43M | 21.71M | 21.27M | 21.46M | 21.63M | 21.40M | 22.94M | 23.99M | 23.70M | 23.25M | 24.45M | 25.15M | 25.79M | 28.04M | 28.13M | 28.57M | 28.79M | 28.71M | 27.26M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-term InvestmentsInvestments (Current) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & Current Investments | 24.07M | 20.43M | 21.71M | 21.27M | 21.46M | 21.63M | 21.40M | 22.94M | 23.99M | 23.70M | 23.25M | 24.45M | 25.15M | 25.79M | 28.04M | 28.13M | 28.57M | 28.79M | 28.71M | 27.26M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables - NetNet Receivables | 0.97M | 4.00M | 3.49M | 3.59M | 0.96M | 3.08M | 2.83M | 2.24M | 0.96M | 3.02M | 3.80M | 3.78M | 0.96M | 3.30M | 3.37M | 3.60M | 4.13M | 4.34M | 4.85M | 0.86M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables - OtherOther Receivables | 1.25M | 0.98M | 0.82M | 0.67M | 0.65M | 0.55M | 0.44M | 0.29M | 0.19M | 0.16M | 0.15M | 0.15M | 0.18M | 0.67M | 0.65M | 0.61M | 0.43M | 0.24M | 0.48M | 0.43M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables | 2.22M | 4.98M | 4.31M | 4.26M | 1.61M | 3.63M | 3.27M | 2.53M | 1.15M | 3.18M | 3.95M | 3.92M | 1.14M | 3.97M | 4.02M | 4.21M | 4.56M | 4.58M | 5.34M | 1.29M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prepaid Assets | 0.49M | 0.68M | 0.97M | 1.16M | 1.31M | 1.12M | 1.20M | 0.52M | 0.57M | 0.32M | 0.37M | 0.45M | 0.29M | 0.33M | 0.33M | 0.41M | 0.56M | 0.74M | 0.93M | 0.45M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Assets | 29.70M | 26.10M | 26.99M | 26.69M | 26.58M | 26.37M | 25.86M | 25.99M | 27.27M | 27.20M | 27.57M | 28.83M | 29.30M | 30.09M | 32.39M | 32.75M | 33.69M | 34.11M | 34.97M | 32.75M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Property, Plant & Equipment (Net)PP&E (Net) | 2.59M | 1.02M | 0.93M | 0.87M | 0.76M | 1.06M | 1.15M | 1.13M | 0.99M | 0.84M | 0.72M | 0.59M | 0.51M | 0.68M | 0.89M | 0.75M | 0.60M | 0.52M | 0.43M | 0.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Investments | 3.46M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goodwill | 20.88M | 20.88M | 20.88M | 20.88M | 20.88M | 20.88M | 20.88M | 20.88M | 20.88M | 20.88M | 20.88M | 20.88M | 20.88M | 20.88M | 20.88M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intangibles | 0.53M | 0.49M | 0.46M | 0.43M | 0.39M | 0.36M | 0.33M | 0.30M | 0.26M | 0.23M | 0.20M | 0.16M | 0.13M | 0.10M | 0.07M | 0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goodwill & Intangibles | 21.41M | 21.38M | 21.34M | 21.31M | 21.28M | 21.25M | 0.33M | 0.30M | 21.15M | 0.23M | 0.20M | 0.16M | 21.02M | 20.98M | 20.95M | 20.92M | 20.88M | 20.88M | 20.88M | 20.88M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Assets | 27.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Deferred Tax | 0.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Assets | 28.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assets | 60.86M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Payables | 0.52M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notes Payables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Payables | 0.52M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accumulated Expenses | 3.24M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short term Debt | 0.23M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Leases | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Deferred Revenue | 4.51M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Current Liabilities | 8.51M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Leases | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | 0.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Leases | 0.61M | 0.58M | 0.56M | 0.34M | 0.32M | 0.31M | 0.29M | 0.28M | 0.26M | 0.25M | 0.23M | 0.22M | 0.20M | 0.18M | 0.16M | 0.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Liabilities | 8.57M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shareholder's Equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Debt | 0.29M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Equity | 52.29M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liabilities and Shareholders Equity | 60.86M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retained Earnings | -7.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Shares | 0.00M |
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