Team reported cash from operations of $0.68M and free cash flow of -$3.30M for the quarter ended Jun 2026, up 120.3% year over year. This cash flow statement covers 64 quarters of results from Aug 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Aug2010 | Nov2010 | Feb2011 | May2011 | Aug2011 | Nov2011 | Feb2012 | May2012 | Aug2012 | Nov2012 | Feb2013 | May2013 | Aug2013 | Nov2013 | Feb2014 | May2014 | Aug2014 | Nov2014 | Feb2015 | May2015 | Aug2015 | Nov2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -90.40M | -48.08M | -32.46M | -21.56M | -22.91M | 146.98M | -24.75M | -15.76M | -12.16M | -23.15M | -17.22M | -2.79M | -11.13M | -7.21M | -29.72M | -4.28M | -11.45M | -3.75M | -11.33M | -6.81M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 1.11M | 1.44M | -0.62M | 0.56M | 0.63M | -0.32M | 0.38M | 0.24M | 0.23M | 0.73M | 0.67M | 0.61M | 0.47M | 0.53M | -0.05M | 0.37M | 0.35M | 0.13M | 0.95M | 0.31M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -7.40M | 0.56M | 0.80M | -0.44M | -0.74M | -0.27M | 0.04M | -0.77M | -0.26M | 0.08M | 0.63M | -0.08M | 0.21M | 0.43M | 0.49M | 0.36M | -0.36M | -0.48M | 0.80M | 0.82M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 1.02M | -0.04M | 0.07M | -0.04M | -0.39M | 0.76M | -0.20M | 0.48M | 0.41M | -0.06M | 0.04M | 0.69M | 0.10M | 0.01M | 0.18M | 0.61M | 1.10M | 0.71M | -0.07M | 0.45M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -1.06M | 0.41M | -50.01M | -3.38M | 7.03M | -11.57M | -17.76M | -5.85M | 1.55M | 11.08M | 1.89M | -6.35M | 5.61M | 21.62M | -28.66M | -3.34M | 3.88M | 16.77M | -9.10M | 0.68M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.79M | 7.40M | 4.94M | 0.69M | 10.60M | 9.84M | 8.49M | 7.74M | 0.70M | 1.80M | 1.98M | 1.65M | 1.06M | 1.54M | 1.39M | 1.22M | 1.33M | 1.13M | 1.15M | 1.13M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 10.11M | 10.10M | 10.03M | 9.58M | 8.99M | 9.00M | 9.55M | 9.54M | 9.40M | 9.39M | 9.64M | 9.26M | 9.03M | 8.36M | 8.40M | 8.53M | 8.75M | 8.41M | 8.45M | 8.47M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -9.99M | -15.52M | 18.55M | 11.05M | 1.72M | 2.17M | -9.35M | 18.39M | -9.18M | -7.20M | -5.35M | 19.15M | -1.67M | -15.86M | 5.76M | 25.43M | -11.25M | -16.29M | 4.61M | 12.72M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -0.41M | -0.86M | 1.28M | 0.34M | 1.46M | -1.42M | 1.47M | -0.33M | 1.37M | -0.46M | -0.01M | 0.37M | 1.00M | -1.32M | 1.37M | 1.30M | 0.06M | -0.09M | 0.53M | 0.55M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 2.63M | -4.83M | -4.72M | -1.17M | -0.15M | -7.25M | -0.07M | 4.06M | -3.63M | 2.46M | 0.34M | 5.81M | 1.44M | -1.01M | -8.88M | 7.39M | -4.18M | 2.73M | -7.67M | 4.32M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 0.84M | 6.31M | -5.88M | 9.25M | 2.54M | 9.28M | -20.29M | 3.09M | -1.56M | 11.89M | -3.53M | -3.02M | -2.17M | 2.20M | -7.98M | 2.98M | -2.90M | -11.98M | 5.52M | 3.88M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | -0.01M | 0.33M | -0.32M | -0.68M | 7.22M | 0.04M | 0.44M | -1.36M | 0.70M | -0.92M | 0.67M | 0.58M | 0.27M | 0.37M | 0.13M | 0.09M | -0.05M | -2.51M | 0.38M | 1.62M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 3.16M | 5.23M | 7.07M | 6.93M | 7.00M | 3.69M | 2.69M | 2.38M | 2.36M | 3.00M | 3.02M | 2.74M | 1.70M | 2.01M | 1.41M | 2.91M | 2.84M | 2.13M | 2.42M | 3.98M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.10M | 3.37M | 3.03M | 2.09M | 2.05M | 0.04M | 0.33M | 0.08M | 0.14M | 0.01M | 0.02M | 0.08M | 0.15M | 0.01M | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -3.05M | -1.85M | -4.04M | -4.84M | -4.96M | 257.19M | -2.36M | -2.38M | -2.28M | -3.00M | -3.02M | -2.60M | -1.69M | -1.99M | -1.41M | -2.91M | -2.76M | -1.99M | -2.41M | -3.96M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -0.15M | -0.10M | -0.14M | -0.18M | -0.29M | -0.27M | -0.23M | -0.26M | -0.25M | -0.30M | 2.54M | -0.70M | -0.69M | -0.66M | -0.70M | -0.74M | -0.21M | -1.16M | -0.53M | -0.58M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 4.08M | 50.11M | 41.97M | 22.82M | -1.50M | -255.26M | -6.24M | 6.72M | -7.88M | 5.50M | -9.83M | 7.33M | -7.43M | -2.82M | 11.19M | 9.97M | -6.99M | -11.37M | 6.24M | 16.49M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 9.77M | -0.07M | -0.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -1.35M | -0.32M | 0.47M | -0.85M | -0.99M | 0.68M | 0.15M | 0.08M | -0.35M | 0.36M | -0.27M | -0.11M | 0.13M | -0.35M | 0.14M | 0.19M | -0.04M | -0.08M | -0.04M | -0.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -1.38M | 48.34M | -11.62M | 13.75M | -0.42M | -8.95M | -26.21M | -1.43M | -8.95M | 13.94M | -11.24M | -1.73M | -3.37M | 16.46M | -18.74M | 3.91M | -5.90M | 3.33M | -5.31M | 13.14M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -4.22M | -4.82M | -57.07M | -10.32M | 0.03M | -15.26M | -20.45M | -8.23M | -0.81M | 8.09M | -1.13M | -9.10M | 3.91M | 19.61M | -30.07M | -6.25M | 1.04M | 14.64M | -11.52M | -3.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -0.04M | 48.66M | -12.08M | 14.60M | 0.57M | -9.64M | -26.36M | -1.52M | -8.61M | 13.58M | -10.96M | -1.62M | -3.50M | 16.81M | -18.88M | 3.72M | -5.86M | 3.42M | -5.27M | 13.20M |