Tiptree reported cash from operations of $53.01M and free cash flow of $53.01M for the quarter ended Jun 2026, up 169.8% year over year. This cash flow statement covers 62 quarters of results from Mar 2011 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 3.35M | 1.02M | -0.87M | -21.75M | 20.06M | 6.12M | 3.15M | 11.85M | 8.87M | -55.97M | 15.88M | 21.97M | 20.47M | -72.82M | 12.97M | 31.10M | 15.61M | -54.05M | 22.98M | 399.65M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 0.89M | 0.95M | 0.84M | 0.95M | 1.03M | 1.13M | 1.07M | 2.17M | 1.43M | 1.70M | 1.58M | 1.54M | 1.52M | 1.52M | 1.53M | 1.55M | 1.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 1.50M | 7.41M | 6.17M | 0.04M | 1.70M | 1.79M | 2.21M | 1.88M | 1.86M | 2.32M | 3.85M | 3.41M | 5.97M | 4.50M | 6.87M | 1.49M | 8.71M | 1.46M | 1.51M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 0.44M | 6.95M | -0.05M | 25.62M | 3.77M | 18.21M | 4.10M | 11.03M | 11.63M | 10.26M | 12.78M | 17.67M | 11.24M | -10.55M | -1.78M | -1.84M | 41.54M | -1.15M | 1.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | -21.04M | 10.88M | 23.97M | 29.28M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | -0.39M | -0.75M | 1.75M | 1.94M | 0.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 40.44M | 18.28M | 149.07M | 135.45M | 116.34M | 62.22M | 43.05M | -6.68M | 57.20M | -22.11M | 62.70M | 46.88M | 61.22M | 69.96M | -33.32M | 19.65M | 137.04M | -18.16M | 53.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 6.12M | 6.18M | 6.16M | 6.01M | 5.55M | 5.26M | 5.25M | 5.88M | 6.35M | 5.99M | 5.57M | 5.29M | 5.39M | 5.40M | 0.36M | 0.36M | 14.35M | 0.36M | 0.36M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 39.03M | -3.48M | 72.11M | -78.97M | 4.55M | 15.54M | -15.66M | 179.32M | -21.63M | 18.48M | 34.19M | 48.27M | 18.66M | 9.82M | 19.48M | 95.83M | -73.94M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 8.91M | 26.07M | 7.75M | 19.04M | 24.84M | -12.10M | 40.04M | 98.56M | 27.54M | 72.36M | -4.25M | -61.18M | -19.56M | -15.53M | -81.37M | 88.55M | 20.24M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 40.28M | 11.78M | -4.85M | -33.78M | 38.12M | -27.27M | -44.66M | -9.90M | 9.28M | 23.71M | -50.80M | -6.02M | -24.30M | 29.40M | 2.80M | -13.76M | 26.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 38.66M | 23.59M | 62.17M | 47.20M | 71.85M | 54.27M | 72.61M | 82.66M | 90.75M | 31.63M | 117.57M | 124.78M | 105.65M | 105.22M | -1.08M | 0.05M | 318.65M | 0.23M | 4.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.91M | 0.66M | 0.54M | 2.55M | 2.23M | 5.41M | 4.95M | 6.63M | 0.92M | 1.53M | 0.79M | 0.91M | 0.54M | 1.80M | 1.12M | 1.19M | 2.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 8.73M | 0.58M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | -0.13M | 14.96M | 22.53M | -2.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -75.42M | -72.47M | -18.73M | -4.88M | 52.47M | -19.34M | -247.52M | -25.07M | 127.87M | -99.95M | 40.47M | -21.91M | -164.76M | -176.79M | -18.07M | -44.88M | -59.94M | 20.87M | 539.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -0.38M | -2.15M | -1.57M | -0.49M | -3.03M | -0.51M | -6.08M | -7.48M | -1.22M | 8.75M | -0.24M | 0.80M | -1.67M | 2.27M | 0.01M | 0.06M | 0.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 34.53M | 74.23M | -124.70M | 23.03M | -2.65M | -10.86M | 78.30M | 2.57M | -41.27M | 73.80M | 7.98M | -22.89M | -3.06M | 24.27M | 67.11M | -2.46M | -6.60M | 15.97M | -105.62M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 3.42M | 10.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 1.36M | 1.39M | 1.40M | 1.42M | 1.89M | 3.07M | 3.45M | 3.41M | 3.43M | 3.45M | 3.82M | 3.93M | 3.82M | 13.25M | 2.26M | 2.26M | 7.05M | 2.27M | 2.26M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | 1.36M | 1.39M | 1.40M | 1.42M | 1.89M | 3.07M | 3.45M | 3.41M | 3.43M | 3.45M | 3.82M | 3.93M | 3.82M | 13.25M | 2.26M | 2.26M | 7.05M | 2.27M | 2.26M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -3.19M | -3.64M | 5.00M | 1.26M | 1.24M | -4.44M | 3.46M | -0.75M | 0.34M | 5.60M | -5.54M | 1.79M | 4.51M | -1.53M | 0.18M | 2.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -0.45M | 20.04M | 5.63M | 150.41M | 162.52M | 37.02M | -124.92M | -27.93M | 139.36M | -44.80M | 110.40M | 2.42M | -101.01M | -88.11M | 11.69M | 47.09M | 4.51M | -19.78M | 569.35M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 39.52M | 17.62M | 148.53M | 132.90M | 114.11M | 56.80M | 38.10M | -13.31M | 56.28M | -23.64M | 61.92M | 45.97M | 60.68M | 68.16M | -34.44M | 18.46M | 134.99M | -18.16M | 53.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -0.45M | 20.04M | 5.63M | 153.60M | 166.16M | 32.01M | -126.17M | -29.18M | 143.80M | -48.26M | 111.15M | 2.08M | -106.61M | -82.56M | 15.72M | -27.69M | 70.50M | 18.67M | 486.54M |
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