Tsakos Energy Navigation reported cash from operations of $97.18M and free cash flow of $97.18M for the quarter ended Mar 2026, up 86.3% year over year. This cash flow statement covers 66 quarters of results from Mar 2009 through Mar 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -5.16M | -7.97M | -84.00M | 13.06M | 68.59M | 82.50M | 144.46M | 226.43M | 111.02M | 80.27M | 89.18M | 104.64M | 137.69M | 92.38M | 71.13M | 86.92M | 78.25M | 86.29M | 109.18M | 132.87M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 2.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 5.55M | 5.36M | -28.40M | 5.53M | 5.55M | 5.68M | -22.68M | 5.39M | -8.90M | 5.14M | -21.37M | 5.06M | -8.39M | 5.42M | -4.53M | 5.61M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-cash ItemsNon-Cash Items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 18.16M | 4.62M | 17.91M | 24.28M | 49.27M | 82.14M | 132.84M | 115.01M | 143.50M | 44.57M | 92.20M | 74.96M | 85.26M | 59.66M | 87.81M | 52.15M | 63.79M | 85.46M | 96.22M | 97.18M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.87M | 0.76M | 0.87M | 1.05M | 0.75M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 150.57M | -187.97M | 246.39M | -285.10M | 203.10M | -324.81M | 278.26M | -404.51M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | 40.56M | -1.89M | -26.68M | -158.20M | 14.04M | -57.45M | -100.20M | 86.32M | -49.30M | -90.87M | -83.60M | -197.02M | -159.50M | -66.35M | -18.75M | -2.65M | 238.77M | -166.97M | -55.02M | -252.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 10.65M | 4.88M | 4.65M | 4.83M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -46.70M | -26.01M | 20.34M | 149.68M | -34.48M | 4.95M | 75.38M | -35.09M | -35.79M | -94.30M | -25.41M | 89.36M | 112.16M | -29.33M | -66.65M | -48.24M | 107.33M | 58.62M | -7.39M | 178.18M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 2,155.71M | 250.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 4.78M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 7.21M | 7.21M | -51.78M | 7.30M | 171.80M | 7.27M | 174.97M | 7.18M | 529.22M | 7.29M | 59.96M | 7.58M | 381.92M | 7.61M | -35.99M | 7.45M | 287.22M | 7.59M | -57.77M | 8.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginning Cash Balance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 18.16M | 4.62M | 17.91M | 24.28M | 49.27M | 82.14M | 132.84M | 115.01M | 143.50M | -106.00M | 280.17M | -171.43M | 370.36M | -143.45M | 412.61M | -226.11M | 468.30M | 85.46M | 96.22M | 97.18M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 12.01M | -23.28M | 11.57M | 15.77M | 28.83M | 29.63M | 108.01M | 166.24M | 58.41M | -140.59M | -16.81M | -32.70M | 37.93M | -36.02M | 2.41M | 1.27M | 409.89M | -22.90M | 33.80M | 23.29M |