Teladoc Health reported cash from operations of $64.66M and free cash flow of $36.67M for the quarter ended Jun 2026, down 29.3% year over year. This cash flow statement covers 49 quarters of results from Jun 2014 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -84.34M | -10.96M | -6674.53M | -3101.45M | -73.45M | -3810.10M | -69.25M | -65.13M | -57.06M | -28.93M | -81.90M | -837.69M | -33.30M | -48.36M | -92.97M | -32.62M | -49.51M | -25.14M | -63.84M | -38.91M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 2.92M | 2.95M | 2.47M | 2.79M | 2.83M | 1.70M | 2.67M | 2.98M | 3.56M | 4.34M | 2.61M | 2.80M | 2.46M | 2.47M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 71.70M | 61.62M | 60.44M | 51.00M | 55.66M | 50.75M | 46.04M | 55.73M | 52.96M | 46.82M | 42.33M | 42.11M | 34.05M | 27.47M | 25.16M | 22.34M | 17.00M | 15.91M | 14.61M | 9.30M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 7.59M | -49.61M | -2.32M | -0.21M | -3.41M | -1.90M | -0.35M | -3.20M | -3.10M | 4.75M | -1.60M | 2.97M | -0.76M | -1.76M | -26.86M | -7.21M | 2.62M | -9.96M | -1.06M | -0.61M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 3.82M | -0.75M | 4.59M | 1.27M | 3.01M | -6.05M | 3.79M | -0.75M | 1.89M | -0.25M | 0.09M | 0.72M | 1.39M | 1.60M | 0.06M | 0.32M | -0.86M | 0.48M | -0.08M | 0.89M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 76.59M | 83.21M | -31.75M | 92.47M | 63.02M | 65.55M | 13.16M | 101.18M | 105.60M | 130.08M | 8.92M | 88.68M | 110.17M | 85.90M | 15.92M | 91.43M | 99.26M | 87.74M | 9.52M | 64.66M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 14.28M | 14.41M | 3.17M | 3.37M | 2.73M | 2.49M | 3.06M | 2.72M | 2.55M | 3.33M | 2.61M | 2.29M | 2.24M | 2.15M | 2.31M | 1.89M | 3.78M | 4.38M | 1.90M | 1.50M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 51.91M | 52.33M | 58.93M | 59.37M | 62.01M | 75.72M | 69.78M | 75.47M | 94.30M | 2.79M | 2.83M | 1.70M | 2.67M | 2.98M | 3.56M | 4.34M | 2.61M | 2.80M | 2.46M | 2.47M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 2.83M | -8.23M | 27.84M | 16.11M | 1.32M | 3.79M | 14.05M | -7.01M | -6.34M | 9.56M | -2.13M | 5.10M | -6.65M | 4.05M | 15.27M | -6.77M | -16.16M | -17.46M | 21.00M | 7.65M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 0.43M | 16.83M | -2.02M | -9.95M | -1.74M | -1.09M | -10.00M | -10.61M | 2.37M | -5.85M | 3.09M | 2.94M | 2.30M | 1.42M | -1.51M | 0.65M | 1.90M | -1.44M | -6.32M | -2.31M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -6.37M | 12.30M | 0.49M | 46.92M | -23.35M | -22.19M | -9.13M | -22.66M | 10.12M | 17.48M | -5.87M | 18.48M | -18.46M | -4.51M | 17.36M | 1.92M | -3.02M | -4.80M | -2.11M | -7.55M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 18.25M | 12.68M | -48.82M | 10.49M | 6.30M | 19.74M | -32.27M | 16.73M | 15.96M | 18.75M | -51.97M | 6.17M | 9.86M | 15.44M | -21.46M | 11.92M | 4.75M | 18.09M | -31.53M | 0.28M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 1.49M | 2.93M | 5.65M | 1.90M | -8.81M | -3.64M | 7.30M | -8.94M | -8.82M | -7.79M | -5.54M | -0.54M | -3.69M | -9.98M | 5.06M | -5.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 13.89M | 20.00M | 26.92M | 42.30M | 39.38M | 47.70M | 43.26M | 34.67M | 31.85M | 35.10M | 34.36M | 25.84M | 29.55M | 23.51M | 28.86M | 28.96M | 29.04M | 31.70M | 34.16M | 27.99M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 19.61M | 2.72M | 64.61M | 0.69M | 16.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | 2.51M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -34.71M | -20.07M | -27.57M | -44.84M | -41.45M | -53.89M | -45.62M | -36.57M | -37.65M | -36.51M | -35.51M | -27.75M | -31.15M | -29.64M | -123.27M | -59.70M | -48.72M | -34.32M | -36.52M | -41.59M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 5.17M | 2.83M | 3.68M | -9.20M | -1.99M | 14.01M | 2.73M | 2.70M | 3.16M | 1.05M | 1.52M | 1.28M | 0.92M | 1.03M | 0.69M | 0.69M | 0.52M | 1.10M | -2.85M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 0.78M | 6.62M | 2.82M | -1.33M | 0.63M | 4.38M | 3.35M | 4.21M | 5.07M | -1.77M | 1.75M | 3.81M | 0.70M | 2.06M | 0.77M | -549.93M | -3.59M | 1.10M | -2.45M | 0.88M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.11M | 0.05M | 1.53M | 0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -2.56M | -0.11M | -0.54M | -1.58M | -3.74M | 2.51M | -0.49M | 1.30M | -1.19M | 1.35M | -0.90M | -0.29M | 1.76M | -3.85M | 1.58M | 4.49M | -0.32M | 0.31M | -0.89M | -0.34M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 42.67M | 69.76M | -56.50M | 46.30M | 22.21M | 16.04M | -29.11M | 68.82M | 73.02M | 91.80M | -24.84M | 64.74M | 79.72M | 58.32M | -106.58M | -518.20M | 46.95M | 54.53M | -29.45M | 23.95M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 62.70M | 63.21M | -58.66M | 50.17M | 23.65M | 17.85M | -30.11M | 66.52M | 73.75M | 94.98M | -25.44M | 62.85M | 80.62M | 62.39M | -12.94M | 62.47M | 70.23M | 56.04M | -24.65M | 36.67M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 42.67M | 69.76M | -56.50M | 46.30M | 22.21M | 16.04M | -29.11M | 68.82M | 73.02M | 91.80M | -24.84M | 64.74M | 79.72M | 58.32M | -106.58M | -518.20M | 46.95M | 54.53M | -29.45M | 23.95M |