Teradata reported cash from operations of $106.00M and free cash flow of $105.00M for the quarter ended Jun 2026, up 146.5% year over year. This cash flow statement covers 69 quarters of results from Jun 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 17.00M | 33.00M | 36.00M | -4.00M | 8.00M | -7.00M | 40.00M | 17.00M | 12.00M | -7.00M | 20.00M | 37.00M | 32.00M | 25.00M | 44.00M | 9.00M | 40.00M | 37.00M | 335.00M | 46.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 27.00M | 33.00M | 31.00M | 32.00M | 27.00M | 36.00M | 28.00M | 35.00M | 33.00M | 30.00M | 34.00M | 29.00M | 29.00M | 27.00M | 22.00M | 31.00M | 29.00M | 30.00M | 29.00M | 33.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 1.00M | 4.00M | 8.00M | -6.00M | -9.00M | -19.00M | 7.00M | -5.00M | -1.00M | -12.00M | 12.00M | -4.00M | -3.00M | -16.00M | 10.00M | -6.00M | 20.00M | 7.00M | 36.00M | 4.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 33.00M | 95.00M | 151.00M | 105.00M | 34.00M | 129.00M | 109.00M | 49.00M | 41.00M | 176.00M | 27.00M | 43.00M | 77.00M | 156.00M | 8.00M | 43.00M | 94.00M | 160.00M | 401.00M | 106.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 37.00M | 36.00M | 40.00M | 33.00M | 28.00M | 33.00M | 28.00M | 31.00M | 27.00M | 30.00M | 27.00M | 26.00M | 25.00M | 22.00M | 20.00M | 23.00M | 24.00M | 23.00M | 25.00M | 23.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -9.00M | 46.00M | -6.00M | -64.00M | -13.00M | 111.00M | -23.00M | -76.00M | 21.00M | 25.00M | -63.00M | -1.00M | -13.00M | 73.00M | -14.00M | 16.00M | -58.00M | 71.00M | -66.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -3.00M | 9.00M | -10.00M | 1.00M | -4.00M | -5.00M | -1.00M | 2.00M | -1.00M | 5.00M | 3.00M | 6.00M | -6.00M | 2.00M | -5.00M | -8.00M | 8.00M | -8.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 30.00M | -28.00M | -49.00M | 23.00M | 4.00M | 57.00M | -41.00M | 11.00M | 21.00M | 16.00M | -30.00M | -34.00M | 27.00M | 36.00M | -30.00M | -24.00M | -12.00M | 18.00M | -15.00M | -32.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -93.00M | 87.00M | -49.00M | -22.00M | -32.00M | -6.00M | 41.00M | -105.00M | -40.00M | 110.00M | -6.00M | -47.00M | -44.00M | 27.00M | 39.00M | -26.00M | 4.00M | 5.00M | 71.00M | -43.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 10.00M | 9.00M | 1.00M | 2.00M | 3.00M | 8.00M | 4.00M | 2.00M | 5.00M | 8.00M | 6.00M | 3.00M | 8.00M | 7.00M | 1.00M | 4.00M | 5.00M | 9.00M | 10.00M | 1.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -10.00M | -10.00M | -1.00M | -3.00M | -3.00M | -11.00M | -4.00M | -3.00M | -21.00M | -21.00M | -8.00M | -5.00M | -10.00M | -9.00M | -1.00M | -5.00M | -6.00M | -9.00M | -11.00M | -2.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 6.00M | 4.00M | -3.00M | 5.00M | -1.00M | -7.00M | 6.00M | 7.00M | 1.00M | -6.00M | 5.00M | -2.00M | 5.00M | -2.00M | -5.00M | -2.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -86.00M | -104.00M | -331.00M | 57.00M | -46.00M | -61.00M | -111.00M | -85.00M | -161.00M | -26.00M | -150.00M | -70.00M | -34.00M | -52.00M | -68.00M | -51.00M | -50.00M | -64.00M | -62.00M | -507.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -7.00M | -3.00M | -6.00M | -19.00M | -24.00M | 5.00M | -10.00M | -10.00M | -16.00M | 8.00M | -17.00M | -5.00M | 14.00M | -22.00M | 9.00M | 14.00M | -1.00M | -6.00M | 2.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -70.00M | -22.00M | -187.00M | 140.00M | -39.00M | 62.00M | -16.00M | -49.00M | -157.00M | 137.00M | -148.00M | -37.00M | 47.00M | 73.00M | -52.00M | 1.00M | 37.00M | 87.00M | 322.00M | -401.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 23.00M | 86.00M | 150.00M | 103.00M | 31.00M | 121.00M | 105.00M | 47.00M | 36.00M | 168.00M | 21.00M | 40.00M | 69.00M | 149.00M | 7.00M | 39.00M | 89.00M | 151.00M | 391.00M | 105.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -63.00M | -19.00M | -181.00M | 159.00M | -15.00M | 57.00M | -6.00M | -39.00M | -141.00M | 129.00M | -131.00M | -32.00M | 33.00M | 95.00M | -61.00M | -13.00M | 38.00M | 87.00M | 328.00M | -403.00M |