TAL Education reported cash from operations of -$40.96M and free cash flow of -$40.96M for the quarter ended Feb 2029, down 107.8% year over year. This cash flow statement covers 68 quarters of results from Nov 2009 through Feb 2029, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Nov2009 | Feb2010 | Aug2010 | Nov2010 | Feb2011 | May2011 | Aug2011 | Nov2011 | Feb2012 | May2012 | Aug2012 | Nov2012 | Feb2013 | May2013 | Aug2013 | Nov2013 | Feb2014 | May2014 | Aug2014 | Nov2014 | Feb2015 | May2015 | Aug2015 | Nov2015 | Feb2016 | May2016 | Aug2016 | Nov2016 | Feb2017 | May2017 | Aug2017 | Nov2017 | Feb2018 | May2018 | Aug2018 | Nov2018 | Feb2019 | May2019 | Aug2019 | Nov2019 | Feb2020 | May2020 | Aug2020 | Nov2020 | Feb2021 | May2021 | Aug2021 | Nov2021 | Feb2022 | May2022 | Aug2022 | Nov2022 | Feb2023 | May2023 | Aug2023 | Nov2023 | Feb2024 | May2024 | Aug2024 | Nov2024 | Feb2025 | May2025 | Aug2025 | Nov2025 | Feb2026 | May2026 | Feb2028 | Feb2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 30.52M | -26.01M | 19.38M | -30.13M | -33.96M | -54.25M | 42.75M | 3.27M | 16.34M | 7.49M | 93.65M | 0.48M | 17.03M | 44.15M | 161.34M | 122.76M | 164.24M | 290.77M | 22.42M | 19.55M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | -9.59M | 26.48M | 27.42M | 28.34M | 26.33M | 25.51M | 20.88M | 22.00M | 20.50M | 16.90M | 15.51M | 14.32M | 11.75M | 10.83M | 9.75M | 80.34M | 26.33M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 32.61M | 71.50M | 29.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -44.88M | -2.70M | 95.90M | -40.96M | 125.52M | -42.72M | 247.12M | -23.75M | 246.79M | -0.58M | 378.04M | -226.33M | 347.79M | -58.09M | 526.74M | -214.97M | 478.24M | -226.33M | -40.96M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -51.34M | -372.65M | 99.21M | 23.15M | 160.91M | 181.89M | -208.85M | -38.89M | -124.64M | -193.67M | -214.44M | -314.29M | -527.31M | 563.33M | 264.18M | -475.94M | -184.11M | -314.29M | -38.89M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -49.77M | -4.54M | -11.93M | 0.05M | -151.24M | -82.27M | 0.21M | 0.21M | 0.01M | -6.80M | 48.73M | -55.10M | -254.10M | -281.88M | -88.59M | -18.94M | -140.66M | -55.10M | 0.21M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -196.28M | -66.37M | -13.15M | -644.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -18.74M | -11.72M | -0.40M | 4.43M | -4.51M | -5.41M | 6.80M | -2.46M | -1.22M | 3.58M | -4.83M | -1.00M | 0.28M | -0.33M | 1.86M | 10.28M | 8.15M | -2.46M | 4.43M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -164.72M | -391.60M | 182.77M | -13.32M | 130.68M | 51.49M | 45.29M | -64.89M | 120.95M | -197.47M | 207.50M | -596.72M | -433.35M | 223.02M | 704.19M | -699.56M | 161.62M | -596.72M | -64.89M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginning Cash Balance | -233.09M | -12.74M | -643.51M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -44.88M | -2.70M | 95.90M | -40.96M | 125.52M | -42.72M | 247.12M | -23.75M | 246.79M | -0.58M | 378.04M | -226.33M | 347.79M | -58.09M | 526.74M | -214.97M | 478.24M | -226.33M | -40.96M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -145.98M | -379.88M | 183.17M | -17.76M | 135.19M | 56.90M | 38.48M | -62.43M | 122.16M | -201.04M | 212.33M | -595.73M | -433.63M | 223.35M | 702.33M | -709.85M | 153.46M | -595.73M | -79.64M |
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