Star Equity Holdings reported cash from operations of -$1.73M and free cash flow of -$3.23M for the quarter ended Jun 2026. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 1.49M | 2.06M | 3.02M | 3.09M | 0.95M | 0.06M | 0.35M | 0.58M | 0.53M | 0.73M | -2.90M | -0.44M | -0.85M | -0.58M | -1.76M | -0.69M | -1.76M | -1.71M | -3.79M | -1.85M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.70M | 0.63M | 0.77M | 0.47M | 0.55M | 0.53M | 0.84M | 0.02M | 0.13M | 0.48M | 0.38M | 0.19M | 0.48M | 0.23M | 0.39M | 0.24M | 0.37M | 2.11M | 2.49M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -0.08M | 0.67M | -0.08M | -0.15M | -0.01M | 0.48M | -0.29M | -0.05M | 0.31M | 1.13M | -0.29M | 0.04M | 0.05M | 0.73M | 0.03M | -0.20M | -0.40M | 1.50M | -0.88M | 0.39M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 0.15M | 0.01M | 0.00M | 0.01M | 0.04M | 0.44M | -0.01M | 0.01M | 0.02M | 0.01M | 0.01M | 0.04M | 0.04M | 0.05M | 0.16M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Restructuring | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 2.26M | 1.66M | -2.39M | 7.57M | -0.08M | 4.35M | -4.95M | 2.65M | -0.72M | 3.34M | -1.78M | -4.27M | 1.25M | 2.02M | -0.80M | 0.14M | -2.74M | -3.85M | -1.40M | -1.73M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.12M | 0.26M | 0.32M | 0.34M | 0.36M | 0.36M | 0.35M | 0.35M | 0.37M | 0.39M | 0.40M | 0.29M | 0.36M | 0.32M | 0.28M | 0.24M | 0.67M | 0.88M | 0.94M | 0.93M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 1.94M | 3.34M | 2.98M | 4.37M | -1.20M | -4.03M | 1.13M | 0.10M | -2.11M | -6.04M | 1.63M | 3.42M | -0.89M | -2.89M | 1.20M | 1.14M | 1.17M | -0.93M | -2.65M | 2.39M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -1.81M | -0.30M | 0.08M | -0.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 2.49M | 1.92M | -2.26M | 7.40M | -2.40M | -0.61M | -3.78M | 1.41M | -4.70M | 0.42M | 2.96M | -1.28M | 0.08M | -1.20M | 1.81M | 0.97M | -1.52M | -3.80M | 0.19M | -1.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -0.03M | 0.03M | -0.62M | 0.56M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.03M | 0.14M | 0.09M | 0.04M | 0.30M | 0.07M | 0.04M | 0.00M | 0.03M | 0.04M | 0.01M | 0.01M | -0.00M | -0.00M | 0.01M | 0.04M | 0.61M | 1.04M | 1.29M | 1.51M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.09M | 0.40M | 3.21M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 6.01M | 2.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | 1.08M | 0.23M | 0.00M | 0.40M | 0.74M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -0.03M | -6.15M | -0.09M | -0.04M | -1.12M | -0.07M | -0.04M | -0.00M | -0.03M | -2.09M | 1.07M | -0.01M | 0.00M | 0.00M | -0.01M | -0.04M | 6.19M | -1.58M | 1.89M | -1.33M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -0.23M | -1.77M | -0.04M | -0.16M | -1.87M | -0.21M | -0.21M | -1.09M | -1.49M | -0.40M | -0.12M | -0.01M | -0.02M | -2.58M | 0.65M | -3.50M | 1.72M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.23M | 0.08M | 0.11M | -0.85M | -0.48M | 0.49M | -0.04M | -0.06M | -0.07M | 0.15M | -0.36M | 0.05M | 0.36M | -0.73M | 0.36M | 0.23M | 0.13M | -0.33M | -0.10M | -0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 2.00M | -4.41M | -2.59M | 6.68M | -3.46M | 4.73M | -5.19M | 0.72M | -1.03M | 1.19M | -2.17M | -5.72M | 1.21M | 1.17M | -0.45M | 0.31M | 1.00M | -5.12M | -3.12M | -1.37M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 2.23M | 1.53M | -2.48M | 7.53M | -0.38M | 4.28M | -4.99M | 2.65M | -0.74M | 3.30M | -1.79M | -4.29M | 1.25M | 2.02M | -0.81M | 0.10M | -3.35M | -4.90M | -2.69M | -3.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 2.23M | -4.49M | -2.71M | 7.53M | -2.98M | 4.24M | -5.16M | 0.78M | -0.95M | 1.04M | -1.81M | -5.77M | 0.85M | 1.90M | -0.82M | 0.08M | 0.88M | -4.78M | -3.01M | -1.34M |