Presidio Property Trust reported cash from operations of $0.98M and free cash flow of $0.69M for the quarter ended Jun 2026, up 209.9% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -0.42M | -0.56M | 0.38M | 0.42M | 0.35M | 0.34M | -0.61M | -0.20M | 22.16M | -8.17M | -3.74M | -11.38M | -5.70M | -2.28M | 2.38M | -5.05M | 2.66M | 0.56M | 2.56M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and Depletion | 1.20M | 1.20M | 1.20M | 1.30M | 1.20M | 1.10M | 1.20M | 1.10M | 1.10M | 0.90M | 0.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 0.29M | 0.75M | 0.28M | 0.29M | 0.29M | 0.34M | 0.26M | 0.28M | 0.29M | 0.16M | 0.54M | 0.34M | 0.35M | 0.15M | 0.23M | 0.31M | 0.29M | 0.31M | 0.19M | 0.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and Divestitures | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | 0.31M | 3.25M | 0.10M | 0.10M | 0.70M | 1.08M | 0.03M | 4.32M | 0.08M | 2.02M | 0.52M | 2.98M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 1.45M | 1.25M | -0.98M | 0.52M | 2.35M | -0.96M | -1.63M | 0.02M | 1.25M | 1.81M | -0.87M | -0.43M | 0.64M | -0.07M | -0.12M | -0.89M | 0.63M | 0.80M | -0.96M | 0.98M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 1.31M | 1.29M | 1.34M | 1.32M | 1.32M | 1.49M | 1.33M | 1.37M | 1.35M | 1.37M | 1.35M | 1.35M | 1.46M | 1.36M | 1.24M | 1.21M | 1.24M | 1.17M | 1.00M | 0.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured Expenses | -0.08M | -0.21M | -1.39M | -0.03M | 1.67M | -1.79M | -0.76M | 1.00M | -0.71M | 0.48M | -0.61M | -0.27M | 0.09M | -0.22M | 0.53M | -0.94M | -0.09M | 0.69M | 0.66M | 0.49M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Net Loans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 0.79M | 0.48M | 0.32M | 0.51M | 1.11M | 0.17M | 0.60M | 0.40M | 0.97M | 4.40M | 1.28M | 0.14M | 0.52M | 0.33M | 0.57M | 0.17M | 1.44M | 0.52M | 0.17M | 0.29M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | 3.57M | 1.68M | 14.76M | 4.08M | 1.76M | 5.17M | 1.46M | 3.13M | 2.52M | 3.59M | 12.64M | 7.42M | 2.21M | 2.49M | 18.39M | 3.15M | 1.50M | 2.58M | 7.05M | 1.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 4.91M | 14.47M | 2.43M | 2.22M | 3.44M | 7.59M | 5.04M | 7.89M | 0.78M | 8.19M | 2.24M | 3.50M | 3.99M | 4.27M | 5.17M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -3.11M | -13.07M | -122.31M | 1.19M | -2.71M | -2.55M | 109.55M | -4.30M | 23.76M | -8.42M | 9.17M | 3.79M | -2.30M | 2.20M | 13.55M | -2.18M | 0.06M | 2.06M | 6.89M | 1.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities | -2.85M | -1.96M | 3.16M | 0.04M | -7.01M | -0.60M | -0.52M | -1.44M | -1.05M | 7.22M | 1.80M | 1.00M | 0.48M | 0.35M | 0.22M | 0.22M | 0.07M | 0.77M | 0.25M | 0.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 3.70M | 7.37M | 5.22M | 2.40M | 5.30M | 3.52M | 9.33M | 0.55M | 7.40M | 2.37M | 8.30M | 2.94M | 8.67M | 2.98M | 3.61M | 12.35M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and Repurchased | 1.67M | -0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 1.23M | 1.24M | 1.30M | 1.31M | 0.25M | 0.26M | 0.29M | 0.30M | 0.30M | 0.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Preferred | 0.46M | 0.54M | 0.54M | 0.54M | 0.54M | 0.54M | 0.54M | 0.53M | 0.53M | 0.52M | 0.52M | 0.54M | 0.59M | 0.59M | 0.58M | 0.57M | 0.57M | 0.57M | 0.19M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and Prefferd | 1.23M | 1.24M | 1.30M | 1.31M | 0.25M | 0.26M | 0.29M | 0.30M | 0.30M | 0.30M | 0.60M | 0.60M | 0.60M | 0.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 0.13M | -1.29M | 131.09M | -3.14M | -2.14M | 1.46M | -112.55M | 1.08M | -25.93M | 5.34M | -7.65M | -1.98M | 0.32M | -1.30M | -9.51M | -1.60M | 0.02M | -3.44M | -8.18M | -1.66M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -1.53M | -13.11M | 7.79M | -1.43M | -2.50M | -2.05M | -4.62M | -3.19M | -0.92M | -1.27M | 0.65M | 1.38M | -1.34M | 0.84M | 3.92M | -4.67M | 0.72M | -0.58M | -2.25M | 0.73M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 0.66M | 0.77M | -1.30M | 0.01M | 1.24M | -1.13M | -2.23M | -0.38M | 0.28M | -2.60M | -2.15M | -0.57M | 0.12M | -0.40M | -0.69M | -1.07M | -0.81M | 0.27M | -1.12M | 0.69M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | -1.53M | -13.11M | 7.79M | -1.43M | -2.50M | -2.05M | -4.62M | -3.19M | -0.92M | -1.27M | 0.65M | 1.38M | -1.34M | 0.84M | 3.92M | -4.67M | 0.72M | -0.58M | -2.25M | 0.73M |
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