StoneX reported cash from operations of -$1.21B and free cash flow of -$1.22B for the quarter ended Jun 2026, down 181.0% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 7.30M | 41.70M | 64.00M | 49.10M | 52.30M | 76.60M | 41.70M | 69.50M | 50.70M | 69.10M | 53.10M | 61.90M | 76.70M | 85.10M | 71.70M | 63.40M | 85.70M | 139.00M | 174.30M | 127.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 1.00M | 1.00M | 1.20M | 1.30M | 1.00M | 1.20M | 1.60M | 1.50M | 1.50M | 1.50M | 1.10M | 5.30M | -2.50M | 0.90M | 1.10M | 1.10M | 1.60M | 1.50M | 1.60M | 0.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 9.80M | 9.10M | 11.30M | 11.70M | 12.30M | 12.70M | 13.10M | 13.80M | 11.40M | 11.20M | 12.30M | 12.30M | 17.30M | 15.70M | 15.60M | 14.90M | 21.30M | 25.00M | 26.90M | 26.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 3.60M | 4.10M | 4.20M | 4.50M | 5.00M | 5.50M | 9.40M | 6.40M | 6.70M | 7.60M | 9.20M | 11.00M | 9.40M | 11.30M | 10.70M | 13.20M | 13.80M | 14.30M | 13.70M | 14.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 1.00M | -0.50M | 0.10M | 0.80M | -0.70M | 4.00M | -2.20M | 1.40M | -5.60M | 1.50M | -4.80M | -0.30M | -6.90M | 5.40M | 10.40M | -3.80M | -4.70M | 14.10M | 0.80M | 3.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | -0.30M | -0.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | -2.30M | -0.10M | -2.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 12.40M | 3.60M | 12.30M | -0.70M | 8.20M | -19.40M | 3.00M | 6.30M | 12.60M | 2.90M | -0.40M | 0.50M | 9.60M | 9.50M | 0.10M | 0.40M | 12.80M | 10.90M | 12.40M | -1.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -149.50M | 66.70M | 60.00M | 50.00M | -57.00M | -21.50M | 384.80M | -273.50M | -9.30M | 142.20M | 467.40M | -421.50M | 142.20M | 85.00M | 258.70M | -392.80M | 334.60M | -320.10M | 399.70M | -72.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -37.30M | 76.40M | 58.10M | -16.60M | -50.70M | 76.70M | -40.60M | -127.40M | 92.60M | -18.90M | 98.50M | -29.50M | 94.00M | 178.60M | -65.20M | -90.80M | 208.60M | 456.40M | -335.10M | 126.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | 0.50M | -15.80M | 47.40M | 4.80M | 65.00M | -65.50M | 125.60M | -36.60M | 59.00M | -87.00M | 45.30M | 62.30M | -25.90M | -64.30M | 88.40M | 47.70M | 36.60M | 6.30M | 65.30M | 9.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | -3.30M | 5.90M | 9.50M | 2.00M | -7.00M | 10.00M | -0.80M | 9.60M | 10.50M | 4.20M | -11.90M | -5.90M | -6.00M | 21.70M | -49.90M | -8.50M | 17.00M | -33.20M | 60.70M | -62.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -36.20M | 567.00M | -764.60M | 3,148.60M | -175.40M | -1,876.80M | 2,656.50M | -263.10M | -460.10M | 249.30M | -315.50M | 377.30M | -407.80M | 1,278.60M | -537.50M | -743.40M | -1,717.00M | -458.30M | 250.80M | 267.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 897.00M | -231.90M | 2,779.70M | 300.10M | -134.70M | -1,249.90M | 1,555.70M | -243.50M | 451.70M | -145.80M | 1,442.40M | -197.70M | -652.40M | 1,384.00M | -231.40M | -298.00M | 2,296.60M | 497.40M | 4,054.30M | -1,162.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 933.20M | -798.90M | 3,544.30M | -2,848.50M | 40.70M | 626.90M | -1,100.80M | 19.60M | 911.80M | -395.10M | 1,757.90M | -575.00M | -244.60M | 105.40M | 306.10M | 445.40M | 4,013.60M | 955.70M | 3,803.50M | -1,429.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 744.10M | -600.20M | 2,702.20M | -2,598.00M | 266.50M | 1,046.70M | -1,649.40M | 207.90M | 371.10M | 152.40M | 784.00M | -622.10M | 192.60M | -477.80M | -154.50M | 1,491.20M | 3,529.40M | -1,261.70M | 2,798.60M | -1,208.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 8.60M | 7.30M | 17.00M | 13.30M | 11.90M | 11.30M | 11.20M | 10.30M | 14.10M | 12.70M | 17.40M | 18.40M | 16.70M | 13.60M | 15.30M | 16.00M | 20.50M | 15.20M | 21.30M | 16.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -8.60M | -7.30M | -17.00M | -13.30M | -11.90M | -11.30M | -11.20M | -10.30M | -14.10M | -12.70M | -17.40M | -18.40M | -16.70M | -13.60M | -15.30M | -16.00M | -20.50M | -15.20M | -21.30M | -16.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 2.00M | 0.20M | 6.50M | -0.40M | 1.10M | -0.40M | 1.60M | 8.00M | 5.80M | 378.30M | 7.90M | -2.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -2.00M | -0.20M | -6.50M | 0.40M | -1.10M | 0.40M | -1.60M | -8.00M | -5.80M | -378.30M | -7.90M | 2.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 1.10M | 0.20M | 0.20M | 7.80M | 5.00M | 0.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities (as filed)Other investing (as filed) | -0.20M | 0.20M | -0.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -9.00M | -7.30M | -16.80M | -13.50M | -11.90M | -17.80M | -10.80M | -10.30M | -14.10M | -12.70M | -13.40M | -18.90M | -18.70M | -21.60M | -21.10M | -16.20M | -406.60M | -28.10M | -19.20M | -14.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 625.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 2.40M | 2.50M | 2.40M | 165.40M | 0.50M | 6.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -2.40M | -2.50M | -2.40M | -165.40M | -0.50M | 625.00M | -6.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | 48.00M | 71.00M | 359.00M | 22.00M | 95.00M | 110.00M | 40.00M | 20.00M | 17.00M | 10.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | 38.00M | 61.00M | 379.00M | 22.00M | 60.00M | 145.00M | 6.00M | 54.00M | 17.00M | 10.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | -35.10M | 230.90M | 1.80M | 36.90M | -58.10M | 122.10M | -55.10M | -104.70M | -81.60M | 77.50M | -164.90M | -25.80M | 111.00M | 211.20M | -209.10M | 11.80M | 303.50M | -286.90M | 76.00M | 95.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -37.50M | 228.40M | -0.60M | -128.50M | -58.60M | 122.10M | -55.10M | -104.70M | -81.60M | 77.50M | -164.90M | -25.80M | 111.00M | 211.20M | -209.10M | 11.80M | 928.50M | -293.20M | 76.00M | 95.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 1.60M | 4.60M | 1.30M | 0.30M | 0.50M | 1.50M | 2.10M | 0.10M | 0.50M | 3.00M | 1.00M | 3.20M | 0.80M | 4.00M | 4.90M | 1.00M | 0.90M | 7.70M | 11.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 8.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -7.00M | 4.60M | 1.30M | 0.30M | 0.50M | 1.50M | 2.10M | 0.10M | 0.50M | 3.00M | 1.00M | 3.20M | 0.80M | 4.00M | 4.90M | 1.00M | 0.90M | 7.70M | 11.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -7.00M | 4.60M | 1.30M | 0.30M | 0.50M | 1.50M | 2.10M | 0.10M | 0.50M | 3.00M | 1.00M | 3.20M | 0.80M | 4.00M | 4.90M | 1.00M | 0.90M | 7.70M | 11.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | -0.50M | -1.50M | -2.80M | -2.30M | -17.20M | -1.30M | -0.20M | -1.10M | -8.00M | -0.50M | -10.00M | -23.80M | -1.40M | -2.30M | -10.80M | -7.50M | -3.90M | -5.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -35.00M | 241.50M | -19.30M | -131.00M | -25.40M | 88.60M | -36.20M | -140.00M | -81.70M | 76.90M | 380.10M | -382.80M | 113.80M | 188.20M | -206.50M | 14.40M | 918.70M | -299.80M | 79.80M | 101.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -2.90M | -1.50M | 1.40M | -5.40M | -5.70M | 8.10M | 3.00M | 3.70M | -12.20M | 6.80M | -4.60M | -9.10M | 6.60M | -18.40M | 11.70M | 11.10M | 5.60M | -0.90M | 0.50M | -0.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 697.20M | -367.50M | 2,667.50M | -2,747.90M | 223.50M | 1,125.60M | -1,693.40M | 61.30M | 263.10M | 223.40M | 1,146.10M | -1,032.90M | 294.30M | -329.60M | -370.40M | 1,500.50M | 4,047.10M | -1,590.50M | 2,859.70M | -1,122.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 6,509.50M | 6,142.00M | 8,809.50M | 6,061.60M | 6,285.10M | 7,410.70M | 5,717.30M | 5,778.60M | 6,041.70M | 6,265.10M | 7,411.20M | 6,378.30M | 6,672.60M | 6,343.00M | 5,972.60M | 7,473.10M | 11,520.20M | 9,929.70M | 12,789.40M | 11,667.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 735.50M | -607.50M | 2,685.20M | -2,611.30M | 254.60M | 1,035.40M | -1,660.60M | 197.60M | 357.00M | 139.70M | 766.60M | -640.50M | 175.90M | -491.40M | -169.80M | 1,475.20M | 3,508.90M | -1,276.90M | 2,777.30M | -1,224.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 700.10M | -366.00M | 2,666.10M | -2,742.50M | 229.20M | 1,117.50M | -1,696.40M | 57.60M | 275.30M | 216.60M | 1,150.70M | -1,023.80M | 287.70M | -311.20M | -382.10M | 1,489.40M | 4,041.50M | -1,589.60M | 2,859.20M | -1,121.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 29.00M | 28.50M | 15.40M | 41.50M | 63.80M | 164.90M | 172.60M | 213.30M | 235.70M | 281.50M | 267.10M | 300.10M | 381.50M | 304.70M | 330.40M | 381.70M | 444.70M | 452.30M | 483.10M | 460.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 7.30M | 1.30M | 6.50M | 17.60M | 30.90M | -3.50M | 23.00M | 22.40M | 29.10M | 18.40M | 37.60M | 33.10M | 28.70M | 17.40M | 40.20M | 43.10M | 17.50M | 44.00M | 33.80M | 42.20M |
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