StoneX reported cash from operations of -$1.21B and free cash flow of -$1.22B for the quarter ended Jun 2026, down 181.0% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 0.01B | 0.04B | 0.06B | 0.05B | 0.05B | 0.08B | 0.04B | 0.07B | 0.05B | 0.07B | 0.05B | 0.06B | 0.08B | 0.09B | 0.07B | 0.06B | 0.09B | 0.14B | 0.17B | 0.13B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 0.00B | -0.00B | 0.00B | 0.00B | -0.00B | 0.00B | -0.00B | 0.00B | -0.01B | 0.00B | -0.00B | -0.00B | -0.01B | 0.01B | 0.01B | -0.00B | -0.00B | 0.01B | 0.00B | 0.00B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | -0.00B | -0.00B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | -0.00B | -0.00B | -0.00B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 0.01B | 0.00B | 0.01B | -0.00B | 0.00B | -0.02B | 0.00B | 0.01B | 0.00B | -0.00B | 0.00B | 0.01B | 0.01B | 0.00B | 0.00B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | -0.00B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 0.74B | -0.60B | 2.70B | -2.60B | 0.27B | 1.05B | -1.65B | 0.21B | 0.37B | 0.15B | 0.78B | -0.62B | 0.19B | -0.48B | -0.15B | 1.49B | 3.53B | -1.26B | 2.80B | -1.21B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.01B | -0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.02B | 0.02B | 0.02B | 0.01B | 0.02B | 0.03B | 0.03B | 0.03B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -0.15B | 0.07B | 0.06B | 0.05B | -0.06B | -0.02B | 0.38B | -0.27B | -0.01B | 0.14B | 0.47B | -0.42B | 0.14B | 0.09B | 0.26B | -0.39B | 0.33B | -0.32B | 0.40B | -0.07B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -0.04B | 0.08B | 0.06B | -0.02B | -0.05B | 0.08B | -0.04B | -0.13B | 0.09B | -0.02B | 0.10B | -0.03B | 0.09B | 0.18B | -0.07B | -0.09B | 0.21B | 0.46B | -0.34B | 0.13B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 0.00B | -0.02B | 0.05B | 0.00B | 0.07B | -0.07B | 0.13B | -0.04B | 0.06B | -0.09B | 0.05B | 0.06B | -0.03B | -0.06B | 0.09B | 0.05B | 0.04B | 0.01B | 0.07B | 0.01B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | -0.00B | 0.01B | 0.01B | 0.00B | -0.01B | 0.01B | -0.00B | 0.01B | 0.01B | 0.00B | -0.01B | -0.01B | -0.01B | 0.02B | -0.05B | -0.01B | 0.02B | -0.03B | 0.06B | -0.06B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -0.03B | 0.56B | -0.77B | 3.13B | -0.76B | -1.32B | 2.63B | -0.24B | -1.67B | 0.21B | -0.34B | 0.32B | -0.45B | 1.32B | -0.55B | -0.69B | -1.67B | -0.96B | 0.29B | 0.81B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 0.66B | -0.26B | 1.92B | 0.65B | -0.26B | -0.68B | 0.96B | -0.01B | 0.40B | -0.32B | 1.51B | -0.58B | -0.24B | 0.99B | -0.04B | -0.10B | 2.03B | 1.24B | 1.64B | -1.59B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 0.69B | -0.82B | 2.69B | -2.48B | 0.50B | 0.64B | -1.68B | 0.23B | 2.07B | -0.53B | 1.85B | -0.90B | 0.21B | -0.33B | 0.51B | 0.60B | 3.70B | 2.21B | 1.36B | -2.40B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.01B | 0.01B | 0.02B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.02B | 0.02B | 0.02B | 0.01B | 0.02B | 0.02B | 0.02B | 0.02B | 0.02B | 0.02B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -0.01B | -0.01B | -0.02B | -0.01B | -0.01B | -0.01B | -0.01B | -0.01B | -0.01B | -0.01B | -0.02B | -0.02B | -0.02B | -0.01B | -0.02B | -0.02B | -0.02B | -0.02B | -0.02B | -0.02B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 0.00B | 0.00B | 0.01B | -0.00B | 0.00B | -0.00B | 0.00B | 0.01B | 0.01B | 0.38B | 0.01B | -0.00B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -0.00B | -0.00B | -0.01B | 0.00B | -0.00B | 0.00B | -0.00B | -0.01B | -0.01B | -0.38B | -0.01B | 0.00B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.01B | 0.01B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | -0.00B | 0.00B | -0.00B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -0.01B | -0.01B | -0.02B | -0.01B | -0.01B | -0.02B | -0.01B | -0.01B | -0.01B | -0.01B | -0.01B | -0.02B | -0.02B | -0.02B | -0.02B | -0.02B | -0.41B | -0.03B | -0.02B | -0.01B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -0.00B | -0.00B | -0.00B | -0.00B | -0.02B | -0.00B | -0.00B | -0.00B | -0.01B | -0.00B | -0.02B | -0.00B | -0.00B | -0.01B | -0.00B | -0.00B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -0.04B | 0.24B | -0.02B | -0.13B | -0.03B | 0.09B | -0.04B | -0.14B | -0.08B | 0.08B | 0.38B | -0.38B | 0.11B | 0.19B | -0.21B | 0.01B | 0.92B | -0.30B | 0.08B | 0.10B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 0.62B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.17B | 0.01B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -0.00B | -0.00B | -0.00B | -0.17B | 0.62B | -0.01B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | 0.05B | 0.07B | 0.36B | 0.02B | 0.10B | 0.11B | 0.04B | 0.02B | 0.02B | 0.01B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | 0.04B | 0.06B | 0.38B | 0.02B | 0.06B | 0.14B | 0.01B | 0.05B | 0.02B | 0.01B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | -0.04B | 0.23B | 0.00B | 0.04B | -0.06B | 0.12B | -0.06B | -0.10B | -0.08B | 0.08B | -0.16B | -0.03B | 0.11B | 0.21B | -0.21B | 0.01B | 0.30B | -0.29B | 0.08B | 0.10B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -0.04B | 0.23B | -0.00B | -0.13B | -0.06B | 0.12B | -0.06B | -0.10B | -0.08B | 0.08B | -0.16B | -0.03B | 0.11B | 0.21B | -0.21B | 0.01B | 0.93B | -0.29B | 0.08B | 0.10B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.01B | 0.01B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 0.01B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -0.01B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.01B | 0.01B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -0.01B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.01B | 0.01B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.00B | -0.00B | 0.00B | -0.01B | -0.01B | 0.01B | 0.00B | 0.00B | -0.01B | 0.01B | -0.00B | -0.01B | 0.01B | -0.02B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | -0.00B | 0.00B | -0.00B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 0.70B | -0.37B | 2.67B | -2.75B | 0.22B | 1.13B | -1.69B | 0.06B | 0.26B | 0.22B | 1.15B | -1.03B | 0.29B | -0.33B | -0.37B | 1.50B | 4.05B | -1.59B | 2.86B | -1.12B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 6.51B | 6.14B | 8.81B | 6.06B | 6.29B | 7.41B | 5.72B | 5.78B | 6.04B | 6.27B | 7.41B | 6.38B | 6.67B | 6.34B | 5.97B | 7.47B | 11.52B | 9.93B | 12.79B | 11.67B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 0.74B | -0.61B | 2.69B | -2.61B | 0.25B | 1.04B | -1.66B | 0.20B | 0.36B | 0.14B | 0.77B | -0.64B | 0.18B | -0.49B | -0.17B | 1.48B | 3.51B | -1.28B | 2.78B | -1.22B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 0.70B | -0.37B | 2.67B | -2.74B | 0.23B | 1.12B | -1.70B | 0.06B | 0.28B | 0.22B | 1.15B | -1.02B | 0.29B | -0.31B | -0.38B | 1.49B | 4.04B | -1.59B | 2.86B | -1.12B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 0.03B | 0.03B | 0.02B | 0.04B | 0.06B | 0.16B | 0.17B | 0.21B | 0.24B | 0.28B | 0.27B | 0.30B | 0.38B | 0.30B | 0.33B | 0.38B | 0.44B | 0.45B | 0.48B | 0.46B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 0.01B | 0.00B | 0.01B | 0.02B | 0.03B | -0.00B | 0.02B | 0.02B | 0.03B | 0.02B | 0.04B | 0.03B | 0.03B | 0.02B | 0.04B | 0.04B | 0.02B | 0.04B | 0.03B | 0.04B |
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