Solesence reported cash from operations of $0.19M and free cash flow of -$0.28M for the quarter ended Jun 2026, up 129.2% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 1.36M | -0.36M | 0.06M | 0.05M | -0.75M | -2.00M | -1.16M | 0.33M | -1.44M | -2.12M | 0.89M | 0.86M | 3.04M | -0.33M | 0.08M | 3.23M | -1.12M | -0.16M | -0.96M | -0.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.15M | 0.04M | 3.14M | 0.15M | 0.15M | 0.17M | 3.23M | 0.20M | 0.19M | 0.18M | 0.16M | 0.16M | 0.16M | 0.54M | 0.13M | 0.12M | 0.12M | 0.21M | 0.08M | 0.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -0.22M | 2.05M | -1.77M | -1.61M | 0.98M | 0.75M | -0.78M | -1.18M | 2.60M | -2.65M | -3.85M | -0.56M | 4.20M | 2.19M | -7.22M | -0.65M | -2.51M | 1.82M | 1.52M | 0.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 0.26M | 0.29M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.12M | 0.13M | 0.14M | 0.14M | 0.14M | 0.15M | 0.17M | 0.17M | 0.18M | 0.22M | 0.23M | 0.23M | 0.23M | 0.23M | 0.23M | 0.23M | 0.23M | 0.22M | 0.31M | 0.32M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 1.33M | -0.79M | 1.34M | 1.26M | -1.17M | -0.63M | -0.15M | 1.34M | -2.52M | 0.27M | 1.76M | 0.70M | 2.80M | -3.86M | 4.22M | 1.96M | -1.34M | -2.87M | -0.46M | 2.97M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 0.71M | -0.23M | 2.46M | 0.39M | 0.65M | -0.76M | -0.72M | 0.29M | 1.71M | -0.09M | 3.25M | 0.59M | 1.17M | 5.22M | 1.65M | -1.25M | -1.79M | -0.36M | -0.95M | -1.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 0.04M | 0.74M | 1.35M | -0.69M | 0.74M | 0.43M | -0.77M | -0.68M | 1.02M | -0.08M | -0.33M | -0.85M | 1.19M | 2.39M | -0.65M | -1.55M | -2.25M | -0.93M | 0.37M | 0.39M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 0.30M | -0.31M | 0.01M | 0.47M | -0.08M | -0.32M | 0.11M | 0.31M | -0.31M | -0.26M | 0.48M | 0.45M | 1.41M | 1.64M | 0.42M | 0.88M | -0.85M | -2.47M | -0.37M | 0.97M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.94M | 0.43M | 0.38M | 0.75M | 0.67M | 1.02M | 0.44M | 0.37M | 0.04M | 0.20M | 0.29M | 0.28M | 1.40M | 2.59M | 0.73M | 0.55M | 0.42M | 0.45M | 0.53M | 0.47M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -0.94M | -0.43M | -0.38M | -0.75M | -0.67M | -1.02M | -0.02M | -0.79M | -0.04M | -0.20M | -0.09M | -0.48M | -1.40M | -2.59M | 0.13M | -1.41M | -0.42M | -0.45M | -0.53M | -0.47M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 0.07M | 0.08M | 0.07M | 0.03M | 0.03M | 0.04M | 0.10M | 0.03M | 0.02M | -0.08M | 2.00M | -0.04M | 0.04M | 0.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 1.46M | -2.35M | 2.39M | 2.12M | -0.47M | 1.95M | -0.29M | 3.07M | -3.57M | 3.38M | 4.24M | 1.38M | -2.23M | -1.11M | 7.50M | 4.35M | -0.75M | -0.51M | -1.70M | 0.75M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.57M | 0.08M | 0.77M | 0.02M | 0.67M | 0.39M | 0.11M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 6.00M | 0.00M | 0.25M | 0.04M | 0.04M | 0.02M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 0.30M | -0.72M | 0.24M | -0.23M | -0.15M | 1.68M | -1.09M | 1.10M | -1.01M | 0.53M | 0.30M | 0.34M | 0.57M | -1.52M | 0.41M | 2.29M | -3.68M | 0.86M | -0.71M | 0.47M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -1.16M | 1.62M | -2.15M | -2.36M | 0.31M | -0.28M | -1.22M | -1.55M | 2.56M | -2.85M | -4.14M | -0.84M | 2.80M | -0.40M | -7.95M | -1.20M | -2.93M | 1.37M | 0.99M | -0.28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 0.30M | -0.72M | 0.24M | -0.23M | -0.15M | 1.68M | -1.09M | 1.10M | -1.01M | 0.53M | 0.30M | 0.34M | 0.57M | -1.52M | 0.41M | 2.29M | -3.68M | 0.86M | -0.71M | 0.47M |