Siga Technologies reported cash from operations of -$9.81M and free cash flow of -$10.10M for the quarter ended Sep 2025, down 32.9% year over year. This cash flow statement covers 62 quarters of results from Jun 2010 through Sep 2025, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 20.18M | -0.81M | 0.17M | -3.08M | 73.21M | -0.36M | 1.99M | 33.03M | -4.64M | -0.92M | -2.85M | -0.39M | 67.46M | 10.28M | 1.80M | 1.34M | 45.76M | -0.37M | 35.47M | -6.37M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.44M | 0.25M | 0.47M | 0.24M | 0.34M | 0.37M | 0.40M | 0.33M | 0.71M | 0.41M | 0.72M | 0.46M | 0.51M | 1.13M | 0.93M | 0.81M | 0.76M | 0.90M | 1.23M | 0.77M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 3.94M | -0.03M | -0.16M | -0.22M | 0.53M | -1.61M | 1.00M | -1.14M | -2.07M | -0.48M | -0.86M | -0.31M | -3.15M | 0.04M | -0.60M | -0.49M | 1.35M | -0.28M | 7.17M | 2.41M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 0.20M | 0.90M | 0.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 45.95M | -4.81M | -1.43M | 1.63M | 16.10M | 56.71M | -2.21M | -4.78M | -8.11M | 24.45M | -3.58M | -5.10M | 79.03M | -6.12M | 5.95M | -7.38M | 56.31M | 7.06M | 63.08M | -9.81M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.13M | 0.13M | 0.17M | 0.10M | 0.12M | 0.13M | 0.17M | 0.10M | 0.12M | 0.13M | 0.17M | 0.10M | 0.14M | 0.14M | 0.16M | 0.11M | 0.13M | 0.14M | 0.16M | 0.12M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -37.06M | 0.66M | 3.20M | -3.38M | 79.83M | -78.31M | 14.26M | 35.33M | -9.52M | -33.09M | -6.29M | 2.02M | 13.08M | -3.00M | -9.17M | 3.13M | 9.08M | -13.98M | -0.70M | -4.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 9.52M | 0.14M | -0.18M | 9.99M | -10.09M | -3.10M | 0.18M | 14.84M | 8.04M | 3.30M | 8.44M | 14.50M | -0.72M | -1.51M | -7.52M | 6.36M | -12.67M | 9.50M | -22.97M | 12.39M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -3.59M | -3.33M | 1.40M | 11.02M | -7.62M | -1.88M | 3.46M | -0.67M | 0.62M | -3.07M | 1.93M | 1.52M | 1.62M | -3.47M | -0.96M | 0.77M | -2.08M | 10.41M | -9.64M | 6.35M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | -0.89M | 0.02M | 19.16M | -18.40M | -0.17M | 8.49M | -7.81M | 0.03M | -1.32M | 0.04M | 21.64M | -18.99M | -2.62M | 0.05M | 7.89M | -8.01M | 4.17M | -4.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.01M | 0.01M | 0.03M | 0.02M | 0.00M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 1.00 | 0.29M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -0.01M | -0.01M | -0.03M | -0.02M | -0.00M | -0.02M | -0.02M | -0.02M | -1.00 | -0.29M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -6.72M | -6.54M | -6.60M | -7.30M | -5.76M | -6.59M | -36.52M | -2.85M | -7.56M | -35.87M | -0.16M | -42.87M | -0.27M | -0.16M | -0.17M | -42.89M | -0.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.08M | 0.15M | 0.05M | 0.03M | 0.45M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | -0.00M | 43.00M | -0.33M | -0.01M | 42.87M | 43.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 39.23M | -11.36M | -8.04M | -5.67M | 10.32M | 50.12M | -38.73M | -4.78M | -10.96M | 16.89M | -39.47M | -5.10M | 79.03M | -6.28M | -36.92M | -7.68M | 56.13M | 6.87M | 20.19M | -10.51M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 45.95M | -4.82M | -1.44M | 1.63M | 16.08M | 56.71M | -2.21M | -4.78M | -8.11M | 24.45M | -3.60M | -5.10M | 79.03M | -6.12M | 5.95M | -7.41M | 56.29M | 7.04M | 63.08M | -10.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 39.23M | -11.36M | -8.04M | -5.67M | 10.32M | 50.12M | -38.73M | -4.78M | -10.96M | 16.89M | -39.47M | -5.10M | 79.03M | -6.28M | -36.92M | -7.68M | 56.13M | 6.87M | 20.19M | -10.51M |