Siebert Financial reported cash from operations of -$2.56M and free cash flow of -$3.01M for the quarter ended Jun 2026, down 506.5% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 0.87M | 0.46M | -1.09M | 0.51M | 0.97M | -3.38M | 3.21M | 2.73M | 2.76M | -0.96M | 3.69M | 4.05M | 3.83M | 1.74M | 8.66M | -4.72M | 1.62M | -0.45M | -1.97M | -0.33M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 0.10M | 0.10M | 0.10M | 0.10M | 0.10M | 0.11M | 0.08M | 0.16M | 0.17M | 0.19M | 0.15M | 0.21M | 0.22M | 0.23M | 0.24M | 0.25M | 0.26M | 0.30M | 0.31M | 0.34M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.23M | 0.01M | 0.09M | 0.30M | 0.28M | -0.24M | 0.55M | 0.43M | 0.26M | 0.29M | 0.83M | 0.37M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -0.06M | -0.19M | 0.05M | 0.04M | -0.07M | -0.33M | 0.25M | 0.35M | 0.29M | -1.26M | 0.38M | 0.45M | 0.13M | 0.12M | 0.78M | -0.28M | 0.55M | 0.96M | -0.94M | -0.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 0.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -18.82M | 0.19M | -44.09M | 40.77M | -25.34M | 4.04M | -39.01M | -10.55M | -19.40M | 64.16M | -46.97M | 18.61M | 2.95M | 35.46M | -34.46M | 0.63M | 43.67M | 0.40M | -26.11M | -2.56M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of GoodwillAmort. of Goodwill | 0.33M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.35M | 0.33M | 0.26M | 0.26M | 0.24M | 0.23M | 0.19M | 0.26M | 0.27M | 1.30M | 0.26M | 0.34M | 0.35M | 0.44M | 0.41M | 0.63M | 0.65M | 0.71M | 0.69M | 0.67M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 10.53M | 0.06M | -0.03M | 0.09M | -0.09M | 0.04M | 0.05M | -0.12M | 0.21M | 0.41M | -0.19M | 0.02M | 0.14M | 0.20M | 0.61M | 0.39M | -0.03M | 0.11M | -0.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -0.26M | -0.03M | -0.59M | -0.05M | 0.12M | -0.26M | 4.41M | 10.17M | 0.91M | -0.65M | 1.23M | -2.50M | 0.17M | 4.45M | 7.98M | -9.89M | 0.64M | -0.25M | 0.19M | -6.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -18.03M | 2.83M | -41.55M | 18.02M | -30.54M | -1.21M | -32.65M | -7.53M | -10.99M | 19.56M | -41.44M | -14.47M | 4.88M | -11.62M | -20.21M | 10.95M | 24.79M | -5.47M | -7.88M | 8.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 0.19M | -0.44M | -0.52M | -0.28M | -1.02M | 0.65M | 0.35M | 0.05M | 1.19M | -0.46M | 1.23M | -0.76M | 1.05M | 0.08M | -0.43M | 0.18M | 2.16M | -2.75M | 1.37M | 2.97M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | 0.01M | 0.01M | -0.24M | -1.01M | 0.40M | 0.16M | 0.89M | -0.28M | 0.84M | -0.18M | 1.03M | -1.76M | 0.60M | 0.00M | 1.06M | -2.08M | 0.01M | -1.32M | 0.05M | -0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 0.69M | 2.26M | 2.29M | -2.71M | 1.25M | -1.57M | -0.21M | 1.79M | -1.39M | 0.08M | 0.33M | 1.34M | 0.00M | -0.81M | 0.62M | 1.56M | 2.81M | -2.09M | 0.27M | 1.66M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.01M | 0.13M | 0.06M | 0.14M | -0.03M | 0.67M | 0.07M | 0.77M | -0.59M | 1.20M | 0.03M | 1.64M | 0.88M | -2.33M | 0.94M | -0.70M | 0.22M | 0.17M | 0.10M | 0.45M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 0.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -0.13M | -7.04M | -0.51M | -0.20M | -0.55M | -0.58M | -1.02M | -0.14M | -0.47M | -0.93M | -1.76M | -1.09M | -2.16M | -1.03M | -1.15M | -3.24M | -0.97M | -1.24M | -0.98M | -0.88M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -0.45M | 5.80M | 0.09M | -0.88M | -0.25M | -3.25M | -0.26M | 13.34M | -0.02M | -0.02M | 4.78M | -4.82M | -0.02M | -0.02M | -0.06M | -0.02M | 0.98M | 0.41M | -0.02M | -0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -19.39M | -1.04M | -44.51M | 39.68M | -26.14M | 0.22M | -40.29M | 2.66M | -19.89M | 63.20M | -43.95M | 12.69M | 0.77M | 34.41M | -35.67M | -2.63M | 43.68M | -0.42M | -27.10M | -3.47M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -18.83M | 0.06M | -44.15M | 40.63M | -25.31M | 3.38M | -39.09M | -11.31M | -18.81M | 62.96M | -46.99M | 16.97M | 2.07M | 37.79M | -35.40M | 1.33M | 43.45M | 0.23M | -26.21M | -3.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -19.39M | -1.04M | -44.51M | 39.68M | -26.14M | 0.22M | -40.29M | 2.66M | -19.89M | 63.20M | -43.95M | 12.69M | 0.77M | 34.41M | -35.67M | -2.63M | 43.68M | -0.42M | -27.10M | -3.47M |