Steven Madden reported cash from operations of $204.60M and free cash flow of $196.09M for the quarter ended Jun 2026, up 207.8% year over year. This cash flow statement covers 66 quarters of results from Mar 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 66.67M | 66.12M | 74.59M | 48.91M | 61.76M | 31.95M | 36.79M | 35.07M | 65.11M | 37.01M | 44.56M | 36.95M | 56.59M | 37.80M | 41.26M | -38.71M | 21.82M | 24.65M | 71.64M | 27.93M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 5.68M | 5.58M | 5.98M | 6.17M | 6.15M | 6.10M | 6.14M | 6.10M | 5.93M | 5.98M | 5.74M | 6.84M | 6.95M | 7.01M | 7.16M | 7.54M | 7.49M | 7.46M | 7.28M | 8.46M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 0.09M | -1.73M | -1.67M | -0.26M | -0.43M | -1.24M | -6.11M | 0.41M | 0.44M | -0.44M | 0.03M | -0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 16.00M | -0.21M | -0.05M | -0.05M | 0.30M | -0.01M | -0.18M | -0.01M | -0.07M | -0.00M | -3.20M | -0.00M | -0.18M | 0.33M | -0.10M | -0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 1.53M | 0.10M | 6.42M | 1.70M | 8.63M | 6.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 4.26M | 63.28M | -19.45M | 59.73M | 26.46M | 201.14M | -13.28M | 95.53M | -4.50M | 151.48M | -15.71M | 109.51M | 0.44M | 103.85M | -18.83M | 66.47M | 23.44M | 91.13M | -55.34M | 204.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 3.62M | 3.60M | 5.22M | 5.25M | 4.95M | 5.15M | 3.37M | 3.89M | 3.88M | 4.36M | 4.63M | 4.94M | 5.17M | 5.27M | 5.25M | 8.67M | 11.18M | 8.33M | 9.36M | 9.21M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 93.20M | -94.49M | 25.18M | -45.77M | 46.21M | -15.94M | 35.66M | -29.41M | 87.02M | -91.97M | 60.01M | -37.02M | 85.29M | -101.33M | 38.99M | -98.10M | 41.93M | 27.73M | 35.57M | -45.95M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 75.67M | 54.02M | -21.83M | 75.06M | -60.06M | -22.23M | -47.71M | 25.29M | -1.12M | -1.76M | -28.40M | 39.34M | 28.13M | -8.50M | -23.87M | -11.14M | 75.68M | -45.10M | -34.27M | -4.17M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 107.28M | 42.63M | -80.64M | 36.45M | -95.95M | 31.36M | -60.46M | 53.15M | 12.31M | 2.06M | -37.16M | 55.28M | 48.73M | -29.51M | -15.36M | -19.06M | 82.33M | -38.01M | -55.34M | 15.26M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 0.51M | 109.67M | -9.80M | 17.48M | -7.80M | -116.02M | -4.79M | 13.36M | -8.99M | 19.06M | -6.54M | 11.24M | -3.84M | 30.68M | -3.07M | 10.19M | -28.39M | -18.41M | 83.43M | -77.95M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 1.82M | 2.01M | 3.60M | 1.67M | 4.85M | 6.24M | 3.79M | 4.00M | 6.11M | 5.57M | 3.98M | 5.29M | 7.37M | 9.27M | 9.85M | 7.67M | 14.82M | 10.32M | 5.90M | 8.51M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | 2.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 75.27M | 4.26M | 9.72M | 371.55M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -2.70M | -5.62M | 29.22M | -21.64M | 15.07M | -17.14M | -2.43M | -6.33M | -4.79M | -86.35M | -4.62M | -5.57M | -6.53M | -22.78M | -1.00M | -376.85M | -15.01M | -8.06M | -5.90M | -9.84M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 16.08M | 2.50M | 4.49M | 0.10M | 1.10M | -0.10M | 1.50M | 2.95M | 6.01M | 2.92M | 2.56M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -43.70M | -58.22M | -58.90M | -55.87M | -51.46M | -49.59M | -49.74M | -40.94M | -56.48M | -53.78M | -52.53M | -52.98M | -35.07M | -27.32M | -25.90M | 275.37M | -11.93M | -80.39M | 26.42M | -177.92M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.41M | 2.50M | 0.28M | 0.14M | 0.19M | 0.26M | 0.61M | 0.37M | 0.03M | 0.22M | 0.53M | 0.34M | 0.53M | 0.03M | 2.97M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | 12.22M | 12.17M | 16.77M | 16.61M | 16.39M | 16.23M | 16.04M | 15.86M | 15.70M | 15.58M | 15.42M | 15.29M | 15.17M | 15.16M | 15.19M | 15.25M | 15.26M | 15.27M | 15.29M | 15.35M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.49M | 0.54M | -0.03M | -1.64M | -1.80M | 1.12M | 0.71M | -0.19M | -0.48M | 1.48M | -0.28M | -2.01M | 0.12M | -3.24M | 0.58M | 1.97M | 0.50M | 1.03M | -0.45M | 0.74M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -42.62M | -0.02M | -49.15M | -19.42M | -11.73M | 135.52M | -64.73M | 48.08M | -66.25M | 12.84M | -73.14M | 48.96M | -41.04M | 50.51M | -45.16M | -33.05M | -2.99M | 3.70M | -35.27M | 17.58M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 2.44M | 61.27M | -23.04M | 58.06M | 21.61M | 194.90M | -17.07M | 91.53M | -10.61M | 145.91M | -19.68M | 104.21M | -6.93M | 94.58M | -28.68M | 58.80M | 8.62M | 80.81M | -61.24M | 196.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -42.13M | -0.56M | -49.12M | -17.78M | -9.93M | 134.40M | -65.44M | 48.27M | -65.77M | 11.35M | -72.85M | 50.96M | -41.16M | 53.75M | -45.74M | -35.02M | -3.49M | 2.67M | -34.82M | 16.84M |
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