Saga Communications reported cash from operations of -$1.68M and free cash flow of -$4.67M for the quarter ended Jun 2026, down 323.0% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
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| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 3.45M | 3.69M | 1.20M | 3.82M | -0.10M | 4.25M | 0.92M | 3.35M | 2.73M | 2.20M | -1.58M | 2.50M | 1.27M | 1.15M | -1.49M | 1.00M | -0.73M | -6.68M | -2.39M | 0.96M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 1.05M | 0.13M | 0.24M | 0.25M | 0.25M | 0.37M | 0.45M | 0.52M | 0.47M | 0.50M | 0.53M | 0.60M | 0.52M | 0.48M | 0.52M | 0.55M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 0.08M | 0.32M | 0.56M | -0.03M | 0.07M | 0.34M | 0.28M | -0.30M | -0.07M | 0.14M | 0.17M | -0.40M | 0.09M | -0.12M | -0.20M | -3.85M | -0.74M | 0.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 1.17M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-cash ItemsNon-Cash Items | 7.13M | -1.52M | 3.92M | -2.15M | 5.15M | -1.04M | 5.38M | -1.26M | 3.83M | 2.36M | 2.94M | -0.37M | 3.90M | 6.90M | 2.80M | -2.64M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 4.70M | 5.20M | 5.30M | 2.04M | 7.02M | 2.76M | 4.83M | 1.20M | 7.88M | 1.46M | 3.80M | 1.24M | 5.09M | 3.63M | 1.36M | 0.76M | 3.36M | -0.02M | 0.41M | -1.68M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | -0.23M | 0.00M | 0.00M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.02M | 0.01M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 1.30M | 1.34M | 1.24M | 1.24M | 1.26M | 1.32M | 1.20M | 1.26M | 1.39M | 1.44M | 1.33M | 1.27M | 1.31M | 1.28M | 1.17M | 1.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -1.32M | 1.11M | -2.37M | 4.01M | -1.59M | 1.25M | -1.78M | 2.81M | -2.88M | 0.58M | -0.91M | 1.72M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 1.40M | -1.27M | 0.32M | -0.03M | 1.67M | -1.33M | 0.69M | 0.63M | -0.42M | 0.70M | 0.39M | -0.97M | 1.32M | -0.66M | 0.82M | -1.45M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 1.23M | 1.28M | 0.92M | 2.64M | 1.17M | 1.26M | 1.36M | 1.27M | 0.76M | 0.96M | 1.05M | 1.52M | 0.62M | 0.57M | 0.70M | 1.31M | 0.59M | 0.44M | -0.94M | 2.98M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.29M | 0.02M | 0.01M | 0.06M | 0.45M | 0.62M | 0.01M | 1.13M | 0.02M | 1.12M | -0.97M | 0.03M | 0.02M | -0.01M | 0.03M | 10.05M | 0.46M | 1.86M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | 4.00M | 2.07M | 8.17M | 4.20M | 6.29M | 6.43M | 6.50M | 2.18M | 5.62M | 4.50M | 4.53M | 4.59M | 4.63M | 4.68M | 7.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -0.95M | -1.23M | -0.92M | -12.69M | -1.11M | -0.27M | -0.63M | -1.28M | -0.76M | 0.17M | 0.86M | -5.71M | -0.56M | -1.28M | -0.67M | -1.30M | -0.48M | 9.61M | -0.26M | 0.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -11.39M | -3.99M | -2.18M | -0.01M | -13.92M | -13.75M | -3.06M | -3.29M | -14.07M | -0.32M | -0.01M | -3.41M | -1.60M | -1.61M | -1.61M | -4.14M | -1.60M | -1.59M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 0.96M | 3.99M | 2.18M | 13.62M | 13.75M | 3.06M | 3.06M | 14.07M | 5.32M | 3.13M | 1.60M | 1.61M | 1.61M | 1.61M | 1.58M | 1.59M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 2.80M | -7.42M | 0.39M | -12.83M | 5.91M | -11.42M | -9.55M | -3.14M | 7.13M | -1.66M | -9.40M | -4.79M | 4.53M | -1.06M | -0.91M | -2.16M | 1.27M | 5.45M | -1.45M | -2.68M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 3.47M | 3.92M | 4.37M | -0.60M | 5.85M | 1.50M | 3.47M | -0.07M | 7.12M | 0.50M | 2.75M | -0.28M | 4.47M | 3.06M | 0.67M | -0.56M | 2.77M | -0.46M | 1.35M | -4.67M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 3.75M | -7.42M | 0.39M | -12.83M | 5.91M | -11.42M | -9.55M | -3.14M | 7.13M | -1.66M | -9.40M | -4.79M | 4.53M | -1.06M | -0.91M | -2.16M | 1.27M | 5.45M | -1.45M | -2.68M |