Sonic Automotive reported cash from operations of $50.20M and free cash flow of -$19.00M for the quarter ended Sep 2026, down 70.1% year over year. This cash flow statement covers 66 quarters of results from Jun 2010 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 96.30M | 97.30M | 94.80M | 87.30M | -190.90M | 47.70M | 23.40M | 68.40M | 38.70M | 42.00M | 41.20M | 74.20M | 58.60M | 70.60M | -45.60M | 46.80M | 46.90M | 60.80M | 57.40M | 41.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 4.60M | 4.60M | 4.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of IntangiblesAmort. of Intangibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 1.00M | 1.10M | 1.20M | 1.50M | 1.40M | 1.60M | 1.60M | 1.70M | 1.60M | 1.60M | 1.30M | 1.30M | 1.60M | 1.60M | 1.60M | 1.70M | 1.70M | 1.70M | 2.00M | 2.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 27.40M | 29.90M | 31.20M | 32.80M | 33.50M | 34.30M | 36.10M | 35.20M | 36.60M | 36.30M | 37.00M | 37.90M | 39.30M | 39.70M | 40.50M | 41.20M | 41.80M | 38.70M | 40.00M | 38.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 3.80M | 4.50M | 8.60M | 3.80M | 3.60M | 5.00M | 5.40M | 6.90M | 6.00M | 6.60M | 5.90M | 5.50M | 5.50M | 5.90M | 5.60M | 5.80M | 5.80M | 5.10M | 6.00M | 6.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 21.20M | -3.20M | -4.20M | -3.00M | -2.30M | -3.30M | -3.40M | -3.80M | -8.10M | -3.70M | -3.50M | -3.50M | -18.40M | -3.60M | -51.60M | -3.60M | 33.00M | -3.50M | -3.80M | -4.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 0.70M | -10.30M | 0.10M | -20.30M | 2.10M | -0.30M | 1.50M | -3.00M | 2.30M | 6.00M | 1.20M | -1.00M | 2.60M | 3.60M | -7.20M | -0.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 0.10M | 320.40M | 62.60M | 16.70M | 1.00M | 1.40M | 6.30M | -1.40M | -172.40M | 347.60M | -0.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | -2.40M | -13.20M | -13.20M | -13.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 93.70M | -53.40M | -5.40M | 15.30M | -6.90M | -87.50M | 25.10M | 13.20M | -7.80M | -107.30M | 10.70M | -4.00M | 143.20M | 18.30M | -123.50M | 45.70M | 90.90M | -53.50M | 1.20M | -36.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 672.20M | -72.20M | 42.40M | -71.30M | 182.50M | 234.60M | 11.10M | -15.00M | -605.90M | 122.20M | 254.70M | -29.60M | -705.60M | -81.10M | 107.60M | -88.60M | 166.70M | 126.60M | 187.70M | 101.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | 19.70M | 28.20M | -54.60M | 39.50M | -48.90M | 23.00M | -34.40M | 10.00M | 1.60M | 5.10M | 30.40M | 25.10M | -41.60M | 26.90M | -8.90M | 40.20M | -105.00M | 18.30M | -47.20M | 30.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 68.70M | 11.80M | -13.40M | -105.90M | -31.70M | -4.20M | 20.40M | -9.00M | -2.60M | -6.10M | -1.30M | 76.90M | -22.70M | -3.50M | -3.60M | 0.40M | 21.80M | 15.00M | -17.20M | -11.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 61.20M | -16.00M | 3.70M | 17.60M | 19.80M | 4.20M | 5.30M | -3.20M | 30.90M | -7.70M | 19.90M | -4.40M | 3.70M | -9.00M | 5.70M | -3.80M | 26.10M | 8.80M | 22.80M | -5.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -7.50M | -27.80M | 17.10M | 123.50M | 51.50M | 8.40M | -15.10M | 5.80M | 33.50M | -1.60M | 21.20M | -81.30M | 26.40M | -5.50M | 9.30M | -4.20M | 4.30M | -6.20M | 40.00M | 6.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating Activities (as filed) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 39.90M | 252.50M | 53.80M | 339.10M | -239.30M | -34.00M | 15.10M | 123.10M | -119.90M | 70.10M | -136.40M | 87.80M | 87.70M | 195.80M | 136.80M | 167.90M | 66.90M | 35.50M | -100.20M | 50.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | -479.70M | 58.80M | 41.60M | 97.30M | -424.70M | 37.20M | 38.30M | 78.10M | -357.20M | 43.80M | 48.80M | 53.30M | -333.20M | 45.00M | 34.10M | 33.50M | -262.50M | 37.00M | 117.60M | 69.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 6.90M | 6.90M | 3.10M | 5.70M | 14.00M | 4.80M | 0.30M | 2.70M | 4.40M | 23.00M | 23.30M | 4.90M | 9.50M | 7.60M | 31.90M | 32.60M | 18.50M | 1.00M | 3.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | 486.60M | -51.90M | -38.50M | -91.60M | 438.70M | -32.40M | -38.00M | -78.10M | 359.90M | -39.40M | -25.80M | -30.00M | 338.10M | -35.50M | -26.50M | -1.60M | 295.10M | -18.50M | -116.60M | -65.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | -1,085.00M | 28.40M | 65.80M | -196.50M | 75.10M | -150.20M | -54.80M | 80.40M | -880.60M | 103.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 2.70M | -0.10M | 4.80M | 9.60M | 98.90M | 1.60M | 2.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | 1,087.70M | -28.40M | -65.80M | 196.50M | -75.10M | -0.10M | 150.20M | 4.80M | 54.80M | -70.80M | 880.60M | 98.90M | 1.60M | -100.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -1,059.90M | -80.30M | -38.50M | -157.30M | -23.60M | -107.50M | 14.30M | -78.20M | -47.30M | -39.40M | -22.40M | -25.20M | -91.30M | -35.50M | -386.40M | -72.40M | -4.70M | 21.70M | -182.50M | -168.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 1,150.00M | 327.00M | 61.40M | 15.60M | 46.70M | 93.20M | 10.20M | 82.90M | 163.60M | 152.00M | 62.60M | 15.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | -377.10M | 16.70M | 11.10M | 20.70M | -182.00M | 21.70M | 46.10M | 15.40M | -224.50M | 39.70M | 71.30M | 31.30M | -229.60M | 31.10M | 54.20M | 16.10M | -335.80M | 43.20M | 64.60M | 31.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | 1,527.10M | -16.70M | -11.10M | -20.70M | 509.00M | -21.70M | -46.10M | -15.40M | 285.90M | -24.10M | -24.60M | 61.90M | 229.60M | -20.90M | -54.20M | 66.80M | 499.40M | 108.80M | -2.00M | -15.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | -567.70M | -56.30M | 31.40M | -193.90M | 284.70M | 188.80M | -15.90M | -19.40M | -488.40M | 21.10M | 165.20M | -86.70M | -357.70M | -70.90M | 370.40M | -528.70M | 214.80M | 16.90M | -317.30M | -138.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 959.40M | -73.00M | 20.30M | -214.60M | 793.70M | 167.10M | -62.00M | -34.80M | -202.50M | -3.00M | 140.60M | -24.80M | -128.10M | -91.80M | 316.20M | -461.90M | 714.20M | 125.70M | -319.30M | -153.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.20M | 0.40M | 0.90M | 7.20M | 0.20M | 7.60M | 2.40M | 1.60M | 1.10M | 0.60M | 3.10M | 1.10M | 0.90M | 0.10M | 0.40M | 0.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | -160.30M | 33.70M | 59.40M | 152.10M | -507.10M | 90.70M | 86.80M | -355.10M | 27.00M | 0.10M | -61.50M | 35.30M | 8.80M | -126.50M | 135.70M | 6.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 160.50M | -33.30M | -58.50M | -144.90M | 507.30M | -83.10M | 2.40M | -85.20M | 356.20M | -26.40M | 3.00M | 1.10M | 62.40M | -35.20M | -8.80M | 0.40M | 126.50M | -135.70M | -6.30M | 0.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 160.50M | -33.30M | -58.50M | -144.90M | 507.30M | -83.10M | 2.40M | -85.20M | 356.20M | -26.40M | 3.00M | 1.10M | 62.40M | -35.20M | -8.80M | 0.40M | 126.50M | -135.70M | -6.30M | 0.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | -31.60M | 4.90M | 10.10M | 10.20M | -59.70M | 10.20M | 10.00M | 10.00M | -70.20M | 10.20M | 10.20M | 10.20M | -71.40M | 11.90M | 11.90M | 12.00M | -84.60M | 12.80M | 12.50M | 12.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDiv Paid (Total) | -31.60M | 4.90M | 10.10M | 10.20M | -59.70M | 10.20M | 10.00M | 10.00M | -70.20M | 10.20M | 10.20M | 10.20M | -71.40M | 11.90M | 11.90M | 12.00M | -84.60M | 12.80M | 12.50M | 12.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | 18.30M | 0.20M | 0.10M | 0.20M | 7.60M | 1.30M | 0.30M | 0.10M | 4.90M | 0.50M | 0.30M | 2.50M | 0.80M | 0.10M | -2.20M | 2.80M | -1.20M | -0.30M | -0.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 1,099.30M | -111.40M | -48.40M | -369.90M | 353.10M | 72.50M | -69.90M | -130.00M | 161.50M | -44.50M | 210.90M | -112.20M | 30.10M | -139.70M | 295.40M | -116.50M | -145.30M | -57.80M | 296.20M | 110.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 79.30M | 60.80M | -33.10M | -188.10M | 90.20M | -69.00M | -40.50M | -85.10M | -5.70M | -13.80M | 52.10M | -49.60M | 26.40M | 20.60M | 45.80M | -21.00M | -83.10M | -0.60M | 13.50M | -8.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 299.40M | 360.20M | 327.10M | 139.00M | 229.20M | 160.20M | 119.70M | 34.60M | 28.90M | 15.10M | 67.20M | 17.60M | 44.00M | 64.60M | 110.40M | 89.40M | 6.30M | 5.70M | 19.20M | 10.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 519.60M | 193.70M | 12.20M | 241.80M | 185.40M | -71.20M | -23.20M | 45.00M | 237.30M | 26.30M | -185.20M | 34.50M | 420.90M | 150.80M | 102.70M | 134.40M | 329.40M | -1.50M | -217.80M | -19.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 79.30M | 60.80M | -33.10M | -188.10M | 90.20M | -69.00M | -40.50M | -85.10M | -5.70M | -13.80M | 52.10M | -49.60M | 26.50M | 20.60M | 45.80M | -21.00M | -83.10M | -0.60M | 13.50M | -8.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 11.40M | 10.70M | 41.90M | 16.10M | 48.20M | 26.50M | 57.70M | 30.80M | 57.20M | 34.30M | 60.60M | 41.00M | 63.30M | 33.90M | 59.10M | 34.20M | 62.30M | 33.50M | 63.60M | 39.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 13.00M | 0.10M | 58.90M | 36.20M | 31.10M | -0.40M | 46.90M | 26.90M | 12.90M | -0.20M | 40.40M | 11.00M | -15.50M | 0.70M | 7.40M | 81.30M | 11.40M | 52.40M | 27.60M |
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